Fakeout
Fakeout is een term die in technische analyse wordt gebruikt om te verwijzen naar een situatie waarin een handelaar in een positie komt in afwachting van een toekomstig transactiesignaal of koersbeweging, maar het signaal of de beweging ontwikkelt zich nooit en het activum beweegt in de tegenovergestelde richting.
Belangrijkste leerpunten
- Fakeouts zijn wanneer een handelaar een positie inneemt die verwacht in een richting te bewegen en dit nalaat.
- Veel handelaren zullen hun exit plannen door orders te compenseren om ervoor te zorgen dat hun potentiële verliezen beperkt zijn.
Fakeouts begrijpen
Een fakeout kan aanzienlijke verliezen veroorzaken voor een technisch analist. Deze investeerders zullen doorgaans vertrouwen op goed geteste patronen, meerdere bevestigingen van een indicator en specifieke vergoedingen om te beschermen tegen aanzienlijke verliezen. Soms kan de setup er perfect uitzien, maar externe factoren kunnen ervoor zorgen dat een signaal zich niet ontwikkelt zoals gepland.
Gemeenschappelijke indicatoren
Technische analisten volgen meestal meerdere patronen op een enkele technische kaart om te zorgen voor verschillende bevestigingen bij het bepalen van een handelssignaal. Envelopkanalen zijn een van de meest betrouwbare handelskanalen die een belegger zal gebruiken om de beweging van een prijspatroon gedurende een lange periode te volgen. Deze patronen trekken weerstand en ondersteunen trendlijnen die een kanaal vormen dat kan helpen bij het identificeren van het brede handelsbereik waar een beveiligingsprijs waarschijnlijk binnen zal blijven.
Er zijn verschillende envelopkanalen die een belegger kan gebruiken om een kanaalpatroon voor bereikindicatoren te vormen. Sommige kanalen zijn betrouwbaarder dan andere, waarbij Bollinger Bands het populairste kaartkanaal is.
Hoewel prijzen doorgaans de neiging hebben binnen hun bandbereik te blijven, kunnen ze vaak uitbreken boven en onder de weerstands- en ondersteuningslijnen die kunnen leiden tot een mogelijke nepout.
Trendkanalen kunnen ook een populair patroon zijn met een potentieel hoger risico dan envelopkanalen. Deze kanalen richten zich alleen op de kortetermijntrend van een effect en omvatten geen omkeringen. Trendkanalen gaan door een cyclus met een breakout, runaway en uitputting gap. Het detecteren van een uitputtingkloof en potentiële omkering kan grote risico's van een fakeout met zich meebrengen, omdat het moeilijk kan zijn om met zekerheid te weten wanneer een omkering optreedt.
Meerdere variabelen
Omdat fakeouts aanzienlijke verliezen kunnen veroorzaken, zullen handelaren meestal meerdere variabelen gebruiken in hun analyse vóór uitvoering. Naast de prijs van een effect dat door kandelaarpatronen en prijskanalen wordt getrokken, kunnen beleggers ook naar andere variabelen kijken. Twee andere veel voorkomende variabelen die prijsveranderingen kunnen ondersteunen, zijn onder meer marktbreedte en volume. De McClellan Oscillator-trendlijn kan een nuttige overlay zijn voor het overwegen van marktbreedte. Volume is ook vaak een belangrijke variabele die bevestiging kan toevoegen aan een handelssignaal.
Naast het in kaart brengen van volumeniveaus kunnen indicatoren zoals de volumegewogen gemiddelde prijstrendlijn, de positieve volume-index en de negatieve volume-index ook nuttig zijn. Handelaren kunnen ook marktnieuws gebruiken, evenals kwalitatief en kwantitatief onderzoek om beleggingstransacties te ondersteunen.
Ongeacht de gebruikte indicatoren, zullen technische analisten vaak vervalsingen tegenkomen. Om het risico op namaak te verkleinen, stellen veel technische analisten doorgaans limieten in voor de totale waarde van hun investering die ze voor elke transactie inzetten. Een gemeenschappelijke limiet voor beleggingstransacties is 2% van het portefeuillerisico. Technische handelaren zullen doorgaans ook stop loss-orders voor transacties op een bepaald niveau instellen om ervoor te zorgen dat verliezen worden beheerd als ze zich voordoen. Het idee hier is om voorbereid te zijn op elke mogelijke uitkomst voordat een transactie wordt gestart.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.