Maak uw eigen handelsstrategieën

Er zijn veel uitstekende handelsstrategieën en het kopen van boeken of cursussen kan u tijd besparen bij het vinden van een die werkt, maar handel kan ook een "doe het zelf" carrière zijn. Veel handelaren geven honderden of zelfs duizenden dollars uit aan het zoeken naar een geweldige handelsstrategie, maar het bouwen van uw eigen strategie kan leuk, gemakkelijk en verrassend snel zijn.

Om een ​​strategie te creëren, hebt u toegang nodig tot grafieken die het te verhandelen tijdsbestek weergeven, een nieuwsgierige en objectieve geest en een notitieblok om uw ideeën op te schrijven. Vervolgens formaliseer je deze ideeën in een strategie en "test je ze visueel" op andere kaarten. In dit artikel bespreken we het proces van start tot finish en bieden we belangrijke vragen die u onderweg kunt stellen. Als je klaar bent, ben je klaar om te beginnen met het maken van je strategieën in elke markt en op elk tijdsbestek.

Tijd en plaats?

Voordat een strategie kan worden gemaakt, moet u de grafiekopties verfijnen. Bent u een daghandelaar, swinghandelaar of belegger? Gaat u handelen in een tijdsbestek van één minuut of een maandelijks tijdsbestek? Zorg ervoor dat u een tijdsbestek kiest dat aan uw behoeften voldoet.

Dan wilt u zich concentreren op welke markt u verhandelt: aandelen, opties, futures, forex of grondstoffen? Nadat u een tijdsbestek en markt hebt gekozen, beslist u wat voor soort handel u wilt doen. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u ervoor kiest om binnen één minuut naar aandelen te zoeken voor daghandel en dat u zich wilt concentreren op aandelen die binnen een bereik bewegen. U kunt een aandelenscreener uitvoeren voor aandelen die momenteel binnen een bereik worden verhandeld en aan andere vereisten voldoen, zoals minimumvolume en prijscriteria.

Aandelen bewegen natuurlijk in de loop van de tijd, dus voer indien nodig nieuwe schermen uit om aandelen te vinden die aan uw criteria voldoen om te handelen zodra voormalige aandelen niet langer worden verhandeld op een manier die overeenkomt met uw strategie.

Strategieën creëren en testen

Het creëren van een strategie die werkt, maakt het veel gemakkelijker om u aan uw handelsplan te houden, omdat de strategie uw werk is (in tegenstelling tot dat van iemand anders). Stel bijvoorbeeld dat een daghandelaar besluit om aandelen binnen een tijdsbestek van vijf minuten te bekijken. Ze heeft een voorraad geselecteerd uit de lijst met aandelen geproduceerd door het voorraadscherm dat ze voor bepaalde criteria gebruikte. In deze vijf minuten durende grafiek gaat ze op zoek naar mogelijkheden om geld te verdienen.

De handelaar zal stijgingen en dalingen van de prijs bekijken om te zien of iets deze bewegingen heeft veroorzaakt. Indicatoren zoals tijd van de dag, kandelaarpatronen, kaartpatronen, minicycli, volume en andere patronen worden allemaal geëvalueerd. Zodra een potentiële strategie is gevonden, loont het om terug te gaan en te kijken of hetzelfde gebeurde voor andere bewegingen op de kaart. Kan op deze manier winst zijn gemaakt in de afgelopen dag, week of maand? Als u handelt in een tijdsbestek van vijf minuten, kijk dan alleen naar tijdsbestekken van vijf minuten, maar kijk terug in de tijd en naar andere aandelen die vergelijkbare criteria hebben om te zien of het daar ook zou hebben gewerkt.

Nadat u een aantal regels hebt bepaald waarmee u de markt zou kunnen betreden om winst te maken, bekijkt u dezelfde voorbeelden en ziet u wat uw risico zou zijn geweest. Bepaal wat uw stops in toekomstige transacties moeten zijn om winst te maken zonder te worden gestopt. Analyseer prijsbewegingen na invoer en kijk waar in uw grafieken een stop moet worden geplaatst. Wanneer u de bewegingen analyseert, zoekt u naar winstgevende exitpunten. Waar was het ideale uitgangspunt en welke indicator of methode kon worden gebruikt om het grootste deel van deze beweging vast te leggen?

Wanneer u naar uitgangen kijkt, gebruikt u indicatoren, kandelaarpatronen, grafiekpatronen, procentuele herhalingen, trailing stops, Fibonacci-niveaus of andere tactieken om te helpen winst te behalen uit de kansen die u ziet.

Afhankelijk van hoe vaak u naar strategieën wilt zoeken, kunt u zoeken naar tactieken die gedurende korte perioden werken. Vaak treden er kortetermijnafwijkingen op waarmee u consistente winsten kunt behalen. Deze strategieën duren misschien niet langer dan enkele dagen, maar ze kunnen waarschijnlijk ook in de toekomst opnieuw worden gebruikt.

Houd alle strategieën bij die u in een dagboek gebruikt en neem ze op in een handelsplan. Wanneer de omstandigheden ongunstig worden voor een bepaalde strategie, kunt u deze vermijden. Wanneer de omstandigheden de voorkeur geven aan een strategie, kunt u hiervan op de markt profiteren.

Extra dingen om te overwegen

Het gebruik van historische gegevens en het vinden van een strategie die werkt, garandeert op geen enkele markt winst. Het is om deze reden dat veel handelaren hun strategieën niet backtesten en de strategie toepassen op historische gegevens. In plaats daarvan hebben ze de neiging om spontane transacties uit te voeren. Dit is een gebrek aan due diligence. Het is belangrijk om het succespercentage van een strategie te kennen, want als een strategie nooit heeft gewerkt, is het onwaarschijnlijk dat deze vandaag plotseling begint te werken. Daarom is visuele backtesting - het scannen van grafieken en het toepassen van nieuwe methoden op de gegevens die u in uw geselecteerde tijdsbestek hebt - cruciaal.

Veel strategieën duren niet eeuwig. Ze vallen in en uit de winstgevendheid, en dat is waarom men ten volle moet profiteren van degenen die nog steeds werken. Als iets de afgelopen maanden of in de loop van de afgelopen decennia heeft gewerkt, zal het waarschijnlijk morgen werken. Maar als je nooit naar het verleden hebt gekeken om die strategie te testen, realiseer je je misschien niet eens dat het er was, of mis je misschien het vertrouwen om het morgen in de markten toe te passen om geld te verdienen. Weten dat iets in het verleden heeft gewerkt, zal dus ook een psychologische boost geven aan uw handel.

Handelen moet met vertrouwen gebeuren (geen arrogantie), en om de trekker over een positie te krijgen wanneer er een opzet is om geld te verdienen, is het vertrouwen nodig dat voortkomt uit naar het verleden kijken en weten dat, vaker dan niet, deze strategie werkte.

Houd er rekening mee dat u niet hoeft te zoeken naar strategieën die 100% van de tijd werken. Als u dat doet, zult u waarschijnlijk geen bruikbare strategieën vinden. Zoek naar strategieën die aan het einde van de dag, week of jaar (s) winst opleveren, afhankelijk van uw tijdsbestek.

Het komt neer op

Strategieën vallen in en uit gunst over verschillende tijdframes; af en toe zullen er wijzigingen moeten worden aangebracht om tegemoet te komen aan de huidige markt en onze persoonlijke situatie. Maak uw eigen strategie of gebruik die van iemand anders en test deze op een tijdsbestek dat bij uw voorkeur past. Door terug te kijken, kun je jezelf een aantal goede startpunten geven om meer geld te verdienen en verliezen te voorkomen naarmate je meer ervaring opdoet. Volg alle strategieën die u gebruikt, zodat u deze strategieën opnieuw kunt gebruiken wanneer de omstandigheden dit verkiezen.