Goldman Sachs Stock zet 2019 hoog op positieve winst

De Goldman Sachs Group, Inc. (GS) versloeg de winstramingen van analisten toen het resultaten publiceerde vóór de openingsbel op dinsdag 16 juli, en het aandeel verhandelde boven de driemaandelijkse pivot op $ 212, 96 gedurende de dag. Het hoogtepunt van de dag van $ 217, 33 was het hoogtepunt voor 2019.

Goldman-aandelen sloten de eerste helft van 2019 op $ 204, 60 op 28 juni, wat een belangrijke input werd voor mijn eigen analyses. Het enige niveau dat overblijft van de eerste helft is de jaarlijkse spil op $ 186, 87, wat een magneet is sinds 18 januari, en de prijs is het laatst hoger gekruist op 18 juni. De dagelijkse grafiek laat zien dat een "gouden kruis" op het punt staat bevestigd. De weekgrafiek is positief sinds de week van 28 juni, toen het aandeel sloot op $ 195, 94.

Fundamenteel is het aandeel Goldman redelijk geprijsd met een P / E-ratio van 8, 81 en een dividendrendement van 1, 61%, volgens Macrotrends. De investeringsbank en onderdeel van de Dow Jones Industrial Average breidde de winst per aandeel winning streak uit naar negen opeenvolgende kwartalen.

Op de lange termijn consolideert het Goldman-aandeel een daling van de berenmarkt van 44, 8%, van het hoogste intraday-hoogtepunt van $ 275, 31 in de week van 16 maart 2018 tot het laagste punt van 26 december van $ 151, 70. Het aandeel is sterk geweest in 2019, met een winst van 29% tot nu toe, en het is op bullmarkt-gebied met 42, 1% boven zijn dieptepunt op 26 december. Desondanks bevindt het aandeel zich ook in het correctiegebied met 12, 1% onder het hoogste punt in 52 weken van $ 245, 08 op 28 augustus.

De dagelijkse grafiek voor Goldman Sachs

De dagelijkse grafiek voor Goldman laat zien dat de voorraad klaar is voor een 'gouden kruis', omdat het 50-daagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde op $ 197, 83 op het punt staat om boven zijn 200-dagen eenvoudige voortschrijdende gemiddelde te stijgen op $ 198, 48. Wanneer dit wordt bevestigd, zullen waarschijnlijk hogere prijzen volgen.

De afsluiting op 28 juni voor $ 204, 60 29 mei was een belangrijke input voor mijn eigen analyses. De jaarlijkse pivot op $ 186, 87 wordt een waarde niveau. Ik toon halfjaarlijkse en maandelijkse waardeniveaus op respectievelijk $ 200, 49 en $ 161, 73, met zijn driemaandelijkse draaiing op $ 212, 96. Merk op dat het aandeel op 26 december gesloten was op $ 162, 03 na het instellen van de cyclus laag, waarbij de slotkoers boven de 24 december hoog van $ 160, 00 een "sleutelomkering" -dag definieerde.

De weekgrafiek voor Goldman Sachs

De weekgrafiek voor Goldman is positief, met het aandeel boven het gemodificeerde voortschrijdend gemiddelde van vijf weken van $ 204, 55 en boven het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van 200 weken, of 'omschakeling naar het gemiddelde', op $ 207, 71. De wekelijkse trage stochastische lezing van 12 x 3 x 3 zal naar verwachting deze week stijgen naar 76.39, omhoog van 66.64 op 12 juli. Het helpen van de rebound in 2019 is het feit dat deze lezing tijdens de kerst-low 6.32 was, ver onder 10.00, was een indicatie dat de voorraad 'te goedkoop was om te negeren'.

De horizontale lijnen zijn de Fibonacci retracement levels tussen de low van juli 2016 van $ 138, 33 en de high van $ 275, 31 ingesteld in maart 2018. Het aandeel handelt tussen de 50% retracement op $ 206, 84 en de 38, 2% retracement op $ 223, 00.

Handelsstrategie: Koop Goldman-aandelen op zwakte van de "omschakeling naar het gemiddelde" op $ 207, 71 en verminder bezit op sterkte tot 38, 2% retracement op $ 223, 00.

Hoe mijn waarden en risiconiveaus te gebruiken: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse sluitingen. De eerste set niveaus was gebaseerd op de sluitingen op 31 december. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. Het weekniveau verandert elke week. Het maandelijkse niveau werd aan het einde van elke maand gewijzigd, het meest recent op 28 juni. Het kwartaalniveau werd ook gewijzigd aan het einde van juni.

Mijn theorie is dat negen jaar volatiliteit tussen sluitingen voldoende is om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel worden meegenomen. Om volatiliteit van de aandelenkoers te vangen, moeten beleggers aandelen kopen met een zwakte tot een waarderiveau en hun bezit verminderen op een riskant niveau. Een pivot is een waarde- of risiconiveau dat binnen zijn tijdshorizon is overtreden. Pivots fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12x3x3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze voor het gebruik van 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen was gebaseerd op het backtesten van vele methoden voor het lezen van aandelenkoersmomentum met als doel de combinatie te vinden die tot de minste valse signalen leidde. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar blij met de resultaten.

De stochastische lezing behandelt de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluit voor de voorraad. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste hoog en laagste laag versus de sluitingen. Deze niveaus zijn gewijzigd in snel lezen en langzaam lezen, en ik ontdekte dat het langzaam lezen het beste werkte.

De stochastische leesschalen tussen 00.00 en 100.00, met metingen boven 80.00 beschouwd als overbought en metingen onder 20.00 beschouwd als oververkocht. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om een ​​piek te bereiken en 10% tot 20% te dalen en meer kort nadat een waarde boven 90, 00 stijgt, dus ik noem dat een "opblazende parabolische bubbel", aangezien een bubbel altijd opspringt. Ik verwijs ook naar een waarde onder 10.00 uur als "te goedkoop om te negeren."

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen 72 uur posities in te stellen.