Johnson & Johnson Stock rebounds na winst

Johnson & Johnson (JNJ) is een diverse gigant in de gezondheidszorg en onderdeel van het industriële gemiddelde van Dow Jones. Dinsdagochtend voor de openbaarheid rapporteerde het bedrijf een beter dan verwachte winst, en breidde het zijn winst uit van het verslaan van winst per aandeel (EPS) naar 28 opeenvolgende kwartalen. Vandaag is het aandeel teruggekeerd boven zijn maandelijkse en driemaandelijkse pivots op respectievelijk $ 134, 79 en $ 135, 38.

Het aandeel blijft in herstelmodus na een daling van 18, 7% van zijn hoogste intraday-piek van $ 148, 99 op 4 december tot zijn kerstavond-dieptepunt van $ 121, 00 op 24 december. Het aandeel sloot dinsdag 16 oktober op $ 132, 84, hoger 2, 9% year-to-date en 9, 8% hoger dan op 24 december.

Het aandeel is redelijk geprijsd met een P / E-ratio van 15, 10 en een dividendrendement van 2, 89%, volgens Macrotrends. Het aandeel van Jonson & Johnson herstelt zich, omdat het bijna lijkt in te stemmen met zijn rol in de opioïde crisis die het land treft. De dollarwaarde lijkt ongeveer $ 4 miljard te zijn.

De daggrafiek voor Johnson & Johnson

De dagelijkse grafiek toont de sprong van december 2018 voor Jonson & Johnson, maar het aandeel kwam op 24 december uit op $ 121, 00. Het afsluiten van $ 129, 05 op 31 december was een belangrijke input voor mijn eigen analyses. Op basis van mijn berekeningen is er een jaarlijks risicovol niveau van $ 148, 73. De afsluiting van $ 139, 28 halverwege het jaar was een andere belangrijke input voor mijn analyses en het halfjaarlijkse risiconiveau ligt boven de grafiek op $ 155, 92. Het afsluiten van $ 129, 38 op 30 september was ook een input voor mijn analyses en de maandelijkse pivot voor oktober is $ 134, 79, met een pivot voor het vierde kwartaal $ 135, 38.

De weekgrafiek voor Johnson & Johnson

De weekgrafiek voor Johnson & Johnson is positief, met het aandeel boven zijn vijf weken durende gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 132, 18. Het aandeel ligt ook boven zijn 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "omkering naar het gemiddelde", op $ 127, 19, wat het niveau was om te kopen op zwakte in de week van 27 september toen het gemiddelde $ 126, 72 was. De wekelijkse langzame stochastische waarde van 12 x 3 x 3 zal naar verwachting deze week stijgen tot 47, 96, tegen 33, 78 op 11 oktober.

Handelsstrategie: Koop Johnson & Johnson-aandelen op basis van de zwakte ten opzichte van het 200-weken eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor $ 127, 19. Verminder bezit op sterkte tot het jaarlijkse risiconiveau op $ 148, 73. De maandelijkse en driemaandelijkse pivots zijn respectievelijk $ 134, 79 en $ 135, 38.

Hoe mijn waarden en risiconiveaus te gebruiken: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse sluitingen. De eerste set niveaus was gebaseerd op de sluitingen op 31 december 2018. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. Eind juni 2019 zijn nieuwe halfjaarlijkse niveaus vastgesteld. Het halfjaarlijkse niveau voor de tweede helft van 2019 blijft actief. Het kwartaalniveau verandert na het einde van elk kwartaal, dus op 30 september werd het niveau voor het vierde kwartaal vastgesteld. Bij de afsluiting op 30 september werd ook het maandelijkse niveau voor oktober vastgesteld, omdat de maandelijkse niveaus aan het einde van elke maand veranderen.

Mijn theorie is dat negen jaar volatiliteit tussen sluitingen voldoende is om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel worden meegenomen. Om volatiliteit van de aandelenkoers te vangen, moeten beleggers aandelen kopen met een zwakte tot een waarderiveau en hun bezit verminderen op een riskant niveau. Een pivot is een waarde- of risiconiveau dat binnen zijn tijdshorizon is overtreden. Pivots fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen 72 uur posities in te stellen.