Beheersing van kortetermijnhandel

Handel op korte termijn kan zeer lucratief zijn, maar het kan ook riskant zijn. Een kortetermijnhandel kan slechts enkele minuten tot meerdere dagen duren. Om als handelaar in deze strategie te slagen, moet u de risico's en voordelen van elke transactie begrijpen. Je moet niet alleen weten hoe je goede kansen op korte termijn ziet, maar ook hoe je jezelf kunt beschermen. In dit artikel zullen we de grondbeginselen onderzoeken van het vinden van goede korte-termijn transacties en hoe u hiervan kunt profiteren.

De grondbeginselen van kortetermijnhandel

Verschillende basisconcepten moeten worden begrepen en beheerst voor succesvolle handel op korte termijn. Deze fundamenten kunnen het verschil betekenen tussen een verlies en een winstgevende transactie.

Potentiële kandidaten herkennen

Het herkennen van de "juiste" handel betekent dat u het verschil kent tussen een goede potentiële situatie en situaties die u moet vermijden. Maar al te vaak raken beleggers verstrikt in het moment en geloven dat ze, als ze het avondnieuws bekijken en de financiële pagina's lezen, bovenop wat er op de markten gebeurt. De waarheid is dat tegen de tijd dat we erover horen, de markten al reageren. Er moeten dus enkele basisstappen worden gevolgd om de juiste transacties op het juiste moment te vinden.

Beheersing van kortetermijnhandel

Stap 1: Bekijk de voortschrijdende gemiddelden

Een voortschrijdend gemiddelde is de gemiddelde prijs van een aandeel gedurende een specifieke periode. De meest voorkomende tijdframes zijn 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dagen. Het algemene idee is om te laten zien of een aandeel opwaarts of neerwaarts loopt. Over het algemeen zal een goede kandidaat een voortschrijdend gemiddelde hebben dat naar boven helt. Als u op zoek bent naar een goede voorraad om te shorten, wilt u er meestal een vinden met een voortschrijdend gemiddelde dat afvlakt of daalt.

Stap 2: Algemene cycli of patronen begrijpen

Over het algemeen wisselen de markten cycli in, wat het belangrijk maakt om de kalender op bepaalde tijden te bekijken. Sinds 1950 hebben de meeste aandelenwinsten plaatsgevonden in de periode november tot april, terwijl de gemiddelden in de periode mei tot oktober relatief statisch waren. Als handelaar kunnen cycli in uw voordeel worden gebruikt om goede tijden te bepalen voor het aangaan van lange of korte posities.

Stap 3: Krijg inzicht in markttrends

Als de trend negatief is, kunt u overwegen short te gaan en heel weinig te kopen. Als de trend positief is, kunt u overwegen om te kopen met heel weinig tekort. Wanneer de algemene markttrend tegen u is, neemt de kans op een succesvolle handel af.

Door deze basisstappen te volgen, krijgt u inzicht in hoe en wanneer u de juiste potentiële transacties kunt vinden.

Risico beheersen

Het beheersen van risico's is een van de belangrijkste aspecten van succesvol handelen. Handel op korte termijn houdt risico's in, dus het is essentieel om risico's te minimaliseren en het rendement te maximaliseren. Dit vereist het gebruik van verkoopstops of koopstops als bescherming tegen marktomkeringen. Een verkoopstop is een order om een ​​aandeel te verkopen zodra het een vooraf bepaalde prijs bereikt. Zodra deze prijs is bereikt, wordt het een order om tegen de marktprijs te verkopen. Een koopstop is het tegenovergestelde. Het wordt gebruikt in een shortpositie wanneer de voorraad tot een bepaalde prijs stijgt, waarna het een kooporder wordt.

Beide zijn ontworpen om je nadeel te beperken. Als algemene regel in kortetermijnhandel wilt u uw verkoopstop of koopstop instellen binnen 10% tot 15% van waar u de aandelen hebt gekocht of de short hebt gestart. Het idee is om verliezen beheersbaar te houden, zodat winsten aanzienlijk meer zullen zijn dan de onvermijdelijke verliezen die u lijdt.

Technische Analyse

Er is een oud gezegde op Wall Street: "Vecht nooit tegen de tape." Of de meesten het toegeven of niet, de markten kijken altijd vooruit en beprijzen wat er gebeurt. Dit betekent dat alles wat we weten over inkomsten, bedrijfsbeheer en andere factoren al in de aandelen is ingeprijsd. Om iedereen voor te blijven, moet u technische analyse gebruiken.

Technische analyse is een proces van het evalueren en bestuderen van aandelen of markten met behulp van eerdere prijzen en patronen om te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Bij kortetermijnhandel is dit een belangrijk hulpmiddel om u te helpen begrijpen hoe u winst kunt maken terwijl anderen niet zeker zijn. Hieronder zullen we enkele van de verschillende tools en technieken van technische analyse ontdekken.

Indicatoren kopen en verkopen

Verschillende indicatoren worden gebruikt om het juiste moment om te kopen en verkopen te bepalen. Twee van de meer populaire zijn de relatieve sterkte-index (RSI) en de stochastische oscillator. De RSI vergelijkt de relatieve sterkte of zwakte van een aandeel in vergelijking met andere aandelen op de markt. Over het algemeen geeft een waarde van 70 een topping-patroon aan, terwijl een waarde onder 30 aangeeft dat de voorraad te groot is. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de prijzen gedurende een aanzienlijke periode op het niveau van overbought of oververkocht kunnen blijven.

De stochastische oscillator wordt gebruikt om te beslissen of een aandeel duur of goedkoop is op basis van het slotkoersbereik van het aandeel gedurende een bepaalde periode. Een waarde van 80 geeft aan dat de voorraad overbought is (duur), terwijl een waarde van 20 signalen aangeeft dat de voorraad te groot is (goedkoop).

RSI en stochastics kunnen worden gebruikt als tools voor aandelenselectie, maar u moet ze gebruiken in combinatie met andere tools om de beste kansen te vinden.

patronen

Een ander hulpmiddel dat u kan helpen goede handelsmogelijkheden op korte termijn te vinden, zijn patronen in aandelengrafieken. Patronen kunnen zich over meerdere dagen, maanden of jaren ontwikkelen. Hoewel geen twee patronen hetzelfde zijn, kunnen ze worden gebruikt om prijsbewegingen te voorspellen.

Verschillende belangrijke patronen om op te letten zijn:

• Hoofd en schouders: het hoofd en de schouders, beschouwd als een van de meest betrouwbare patronen, is een omkeerpatroon dat vaak wordt gezien wanneer een kolf naar boven komt.
• Driehoeken: een driehoek wordt gevormd wanneer het bereik tussen de hoogte- en dieptepunten van een aandeel kleiner wordt. Dit patroon treedt vaak op wanneer de prijzen dieptepunten bereiken. Naarmate de prijzen dalen, betekent dit dat het aandeel op een gewelddadige manier naar boven of naar beneden kan breken.
• Dubbele toppen: een dubbele top treedt op wanneer de prijzen stijgen tot een bepaald punt op zwaar volume, zich terugtrekken en vervolgens dat punt opnieuw testen op verlaagd volume. Dit patroon geeft aan dat het papier lager kan worden ingevoerd.
• Dubbele bodem: een dubbele bodem is het omgekeerde van een dubbele bovenkant. Prijzen zullen tot een bepaald punt dalen bij zwaar volume en vervolgens stijgen voordat ze terugvallen naar het oorspronkelijke niveau bij lager volume. Niet in staat om het dieptepunt te breken, geeft dit patroon aan dat de aandelen hoger kunnen komen.

Bottom Line

Kortetermijnhandel gebruikt vele methoden en hulpmiddelen om geld te verdienen. De vangst is dat je jezelf moet leren hoe je de tools kunt toepassen om succes te behalen. Naarmate u meer te weten komt over kortetermijnhandel, zult u zich aangetrokken voelen tot de ene of de andere strategie voordat u de juiste mix kiest voor uw specifieke tendensen en risicobereidheid. Het doel van elke handelsstrategie is verliezen tot een minimum te beperken en winsten tot een maximum, en dit is niet anders voor kortetermijnhandel. Lees voor meer informatie het Investopedia-artikel 10 Stappen om een ​​winnend handelsplan op te bouwen .