Meerdere tijdframes kunnen het rendement vermenigvuldigen

Om op de markten consistent geld te verdienen, moeten handelaren leren hoe ze een onderliggende trend kunnen identificeren en dienovereenkomstig kunnen handelen. Veel voorkomende clichés zijn: "handel met de trend", "vecht niet tegen de band" en "de trend is je vriend".

Trends kunnen worden geclassificeerd als primair, intermediair en kortlopend. Markten bestaan ​​echter tegelijkertijd in verschillende tijdframes. Als zodanig kunnen er tegenstrijdige trends binnen een bepaalde voorraad zijn, afhankelijk van het beschouwde tijdsbestek. Het is niet ongewoon dat een aandeel in een primaire uptrend zit, terwijl het verstrikt raakt in tussentijdse en korte downtrends.

Meestal sluiten beginnende of beginnende handelaren zich aan op een specifiek tijdsbestek, waarbij de krachtigere primaire trend wordt genegeerd. Als alternatief kunnen handelaren de primaire trend verhandelen, maar het belang onderschatten van het verfijnen van hun inzendingen in een ideaal tijdsbestek op korte termijn. Lees verder voor meer informatie over welk tijdsbestek u moet volgen voor de beste handelsresultaten.

Welke tijdspaden moet u volgen?

Een algemene regel is dat hoe langer het tijdsbestek, hoe betrouwbaarder de signalen worden gegeven. Terwijl u doorloopt in tijdframes, worden de kaarten vervuild met valse bewegingen en ruis. Idealiter zouden traders een langere periode moeten gebruiken om de primaire trend te definiëren van wat ze ook verhandelen. (Zie voor meer informatie Trends op korte, middellange en lange termijn .)

Zodra de onderliggende trend is gedefinieerd, kunnen handelaren hun gewenste tijdsbestek gebruiken om de tussenliggende trend te definiëren en een sneller tijdsbestek om de korte-termijntrend te definiëren. Enkele voorbeelden van het gebruik van meerdere tijdframes zijn:

• Een swingtrader, die zich richt op dagelijkse grafieken voor beslissingen, zou wekelijkse grafieken kunnen gebruiken om de primaire trend te definiëren en 60-minuten grafieken om de korte-termijntrend te definiëren.
• Een daghandelaar zou 15-minuten grafieken kunnen inruilen, 60-minuten grafieken gebruiken om de primaire trend te definiëren en een vijf-minuten grafiek (of zelfs een tick chart) om de korte-termijn trend te definiëren.
• Een positiebepaler op lange termijn kan zich richten op weekgrafieken terwijl hij maandgrafieken gebruikt om de primaire trend te definiëren en daggrafieken om in- en uitgangen te verfijnen.

De selectie van welke groep van tijdframes te gebruiken is uniek voor elke individuele handelaar. Idealiter kiezen handelaren het belangrijkste tijdsbestek waarin ze zijn geïnteresseerd en kiezen vervolgens een tijdsbestek erboven en eronder om het hoofdtijdsbestek aan te vullen. Als zodanig zouden ze de langetermijngrafiek gebruiken om de trend te definiëren, de tussentijdse grafiek om het handelssignaal te geven en de kortetermijngrafiek om de entry en exit te verfijnen. Een waarschuwing is echter om niet verstrikt te raken in het lawaai van een kortetermijngrafiek en een transactie te analyseren. Kortetermijngrafieken worden meestal gebruikt om een ​​hypothese uit de primaire grafiek te bevestigen of te verdrijven.

Handelsvoorbeeld

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), voorheen Holly Corp., verscheen begin 2007 op sommige van onze aandelenschermen toen het zijn 52 weken hoog naderde en relatieve sterkte vertoonde ten opzichte van andere aandelen in zijn sector. Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien, vertoonde de dagelijkse grafiek een zeer krappe handelsrange die zich boven de 20- en 50-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden vormde. De Bollinger Bands® vertoonden ook een scherpe samentrekking vanwege de verminderde vluchtigheid en waarschuwing voor een mogelijke stijging onderweg. Omdat de daggrafiek het gewenste tijdsbestek is voor het identificeren van potentiële swingtrades, zou de weekgrafiek moeten worden geraadpleegd om de primaire trend te bepalen en de overeenstemming ervan met onze hypothese te verifiëren.

Grafiek door StockCharts.com - Figuur 1

Een snelle blik op het weekblad onthulde dat niet alleen HOC kracht vertoonde, maar dat het ook heel dicht bij het bereiken van nieuwe recordhoogten stond. Bovendien vertoonde het een mogelijke gedeeltelijke terugvordering binnen het vastgestelde handelsbereik, wat aangeeft dat er binnenkort een uitbraak kan optreden.

Het beoogde doelwit voor een dergelijke uitbraak was een sappige 20 punten. Met de twee kaarten synchroon, werd HOC aan de watch list toegevoegd als een potentiële transactie. Een paar dagen later probeerde HOC uit te breken en na anderhalve week volbracht HOC erin om de hele basis te sluiten.

Grafiek door StockCharts.com - Afbeelding 2

HOC was een zeer moeilijke transactie om op het uitbreekpunt te maken vanwege de verhoogde volatiliteit. Dit soort uitbraken bieden echter meestal een zeer veilige toegang bij de eerste terugtrekking na de uitbraak. Wanneer de uitbraak werd bevestigd op de weekgrafiek, zou de kans op een storing op de daggrafiek aanzienlijk worden verminderd als een geschikte invoer kon worden gevonden. Het gebruik van meerdere tijdframes hielp bij het identificeren van de exacte bodem van de pullback begin april 2007. De onderstaande grafiek toont een hamerkaars die wordt gevormd op de 20-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelde en mid Bollinger Band® ondersteuning. Het laat ook zien dat HOC het vorige breakout-punt nadert, dat meestal ook ondersteuning biedt. De invoer zou zijn geweest op het punt waarop de voorraad de hoogte van de hamer-kaars had verwijderd, bij voorkeur bij een toename van het volume.

Grafiek door StockCharts.com - Figuur 3

Door naar een lager tijdsbestek te boren, werd het gemakkelijker om te identificeren dat de terugtrekking een einde naderde en dat het potentieel voor een uitbraak op handen was. Afbeelding 4 toont een grafiek van 60 minuten met een duidelijk dalend kanaal. Merk op hoe HOC consequent werd teruggetrokken door het 20-periodes eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Een belangrijke opmerking is dat de meeste indicatoren ook over meerdere tijdframes werken. HOC sloot het vorige dagelijkse hoogtepunt in het eerste handelsuur op 4 april 2007 af, wat de invoer betekende. De volgende kaars van 60 minuten bevestigde duidelijk dat de terugtrekking voorbij was, met een sterke beweging in een toename van het volume.

Grafiek door StockCharts.com - Afbeelding 4

De handel kan gedurende meerdere tijdframes worden gevolgd met meer gewicht toegewezen aan de langere trend.

Figuur 5 laat zien hoe het HOC-doel werd bereikt.

Grafiek door StockCharts.com - Figuur 5

Samenvatting

Door de tijd te nemen om meerdere tijdframes te analyseren, kunnen handelaren hun kansen op een succesvolle transactie aanzienlijk vergroten. Herziening van langeretermijngrafieken kan handelaren helpen hun hypothesen te bevestigen, maar, belangrijker, het kan handelaren ook waarschuwen wanneer de afzonderlijke tijdframes het niet eens zijn. Door smallere tijdframes te gebruiken, kunnen handelaren ook hun in- en uitstappen aanzienlijk verbeteren. Uiteindelijk stelt de combinatie van meerdere tijdframes handelaren in staat de trend van wat ze handelen beter te begrijpen en vertrouwen in hun beslissingen te wekken.