Nvidia's aandeel klaar voor grote 8% winstsprong

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is financieel schrijver en portfoliomanager.)

Optiehandelaren wedden dat aandelen van Nvidia Corp. (NVDA) binnen enkele dagen nadat de chipmaker donderdag rapporteert met 8 procent zullen stijgen. Het optimisme boven de resultaten komt doordat analisten een significante omzet- en winstgroei voorspellen voor het fiscale eerste kwartaal van 2019. Bovendien zijn sterke resultaten gerapporteerd door Intel Corp. (INTC) en Advanced Micro Devices Inc. (AMD) positieve indicatoren voor Nvidia.

Analisten schatten dat Nvidia de winst voor het eerste kwartaal met meer dan 93 procent zal laten stijgen tot $ 1, 65 per aandeel, terwijl de omzet volgens gegevens van YCharts naar verwachting met 52 procent zal stijgen naar $ 2, 95 miljard. Aandelen van Nvidia zijn het afgelopen jaar met meer dan 139 procent gestegen, veel meer dan de 11 procent winst van de S&P 500.

NVDA-gegevens door YCharts

Optiehandel is bullish

De strategie voor opties op lange afstand impliceert dat aandelen van Nvidia met 18 procent zullen stijgen of dalen bij het vervallen op 18 mei met de uitoefenprijs van $ 250, waardoor Nvidia in een handelsbereik tussen $ 230 en $ 270 wordt geplaatst. Maar de oproepen wegen ruimschoots op tegen de putten met een ratio van 6, 4 tot 1, met 9.000 open-callcontracten tot slechts 1.400 open-putcontracten. De open calls vertegenwoordigen een dollarwaarde van bijna $ 9 miljoen, een grote inzet dat de aandelen zullen stijgen.

De open rente voor de oproepen van $ 250 is sinds medio april gestaag toegenomen, aangezien de open rente sindsdien bijna is verdubbeld. De impliciete volatiliteitsniveaus zijn ook hoog, ongeveer 60 procent, bijna 4, 5 keer groter dan het niveau van de S&P 500 van 13, 1 procent.

Analisten zijn bullish

Analisten lijken gematigd bullish te zijn op Nvidia. Ongeveer 58 procent van de 36 analisten die de aandelenkoers noemen, is een 'kopen' of 'overtreffen'. Bovendien merkte Raymond James op dat de resultaten van Intel een goed teken zijn voor Nvidia, wat wijst op een sterke groei in het datacentersegment van de chipmaker. Bovendien zei de analist dat de sterke winst van AMD goed voorspelt voor het grafische kaartsegment van Nvidia. Intel en AMD rapporteerden eind april.

Volledige sterkte van het jaar

Analisten zijn ook optimistisch over het hele jaar en schatten de winst met 38 procent tot $ 6, 79 per aandeel, terwijl de omzet naar verwachting met ongeveer 28 procent zal stijgen naar $ 12, 36 miljard.

NVDA Jaarlijkse omzet geschat gegevens door YCharts

Nvidia lijkt de wind in de rug te hebben voor de resultaten van donderdag. Maar om de enorme 8 procent aandelenhandelaren te krijgen die nodig zijn, kan het nodig zijn dat Nvidia niet alleen sterke resultaten rapporteert, maar ook robuuste richtlijnen voor de komende kwartalen.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur en de manager van de actief beheerde, langlopende thematische groeiportefeuille. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën. Investeringen houden risico's in en zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.