PayPal-aandelen vertellen een verhaal over grote vraag

Een winst van 40, 77% in 2019 voor aandelen van PayPal Holdings, Inc. (PYPL) vertelt een verhaal over een koerswinst naast een hoog aantal ongebruikelijke handelsactiviteiten. Het is bullish activiteit, omdat de aandelen stijgen op stijgende volumes, wat aangeeft dat er een koper bij betrokken is.

Ik heb eigenlijk in maart over PayPal geschreven en dat artikel kun je hier bekijken. De activiteit die we opmerkten leek toen veel op kopen. We merken nu dezelfde signalen op. Deze voorraad is interessant omdat zoveel mensen de populaire betaalapp Venmo van het bedrijf gebruiken, die een zeer indrukwekkende groei doormaakt. Een ding dat Wall Street leuk vindt, is een geweldig verhaal voor een groeiaandeel.

Slimme geldmanagers zijn altijd op zoek naar weddenschappen op de volgende uitbijteraandelen ... de beste in hun klasse. De belangrijkste criteria waarnaar we op zoek zijn bij het wedden op kop in een aandeel, zijn een geschiedenis van sterke fundamentals, solide technieken en ongebruikelijke handel in de aandelen.

Ik zal later op het fundamentele plaatje ingaan, maar het echte verhaal over het traject op korte termijn van het aandeel ligt in zijn handelsactiviteit. Simpel gezegd, het draait allemaal om vraag en aanbod. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, stijgt de voorraad. Wanneer de vraag lager is dan het aanbod, daalt de voorraad. Voor 2019 is er duidelijk vraag naar PayPal-aandelen.

Voor Mapsignals willen we, wanneer we op zoek zijn naar een vermelding op een vooraanstaand aandeel, een toename van potentiële aankopen zien. Om u te laten zien hoe onze signalen van ongebruikelijke handelsactiviteiten eruit zien, bekijk alle ongewone institutionele (UI) signalen die PayPal-aandelen het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Als je je op 2019 concentreert, zie je veel koopsignalen (groen) die overeenkomen met een lift in de aandelen. Dit is precies het soort opstelling dat we zoeken bij ons onderzoeksbureau. We willen wedden op de beste ... periode. Deze beweging is opmerkelijk omdat voorraden bewegen op basis van vraag en aanbod. Dit is een grafiek met een grote vraag:

Tot dusverre heeft PayPal in 2019 15 ongewoon grote volumedagen geregistreerd, wat wijst op het inkopen van de aandelen (zie bovenstaande grafiek). Maar wat nu onze aandacht trekt, is dat PayPal nog steeds rustig aan het winnen is, maar op een ongebruikelijke manier, wat suggereert dat de vraag naar aandelen toeneemt.

Als u gaat gokken op de richting van een aandeel, is het verstandig om aandacht te schenken aan hoe de aandelen worden verhandeld. Net zoals je niet tegen de trend wilt vechten, wil je ook niet tegen een aandeel vechten dat een stijgende prijs vertoont naast een toename van het verhandelde volume. Iemand kan mogelijk een positie opbouwen.

Het doel van Mapsignals is om vandaag de beste aandelen van morgen te identificeren. We zijn in feite op zoek naar uitschieterbedrijven met gezonde fundamentals die vergezeld gaan van grote ongebruikelijke institutionele handelsactiviteiten. Door deze gegevenspunten te bestuderen, kunnen we een weloverwogen gok doen in welke aandeleninstellingen handel drijven en deze informatie trouwen met fundamenteel gezonde bedrijven. We willen de kansen aan onze zijde als we op zoek zijn naar aandelen van de hoogste kwaliteit.

Wanneer we een sterke kandidaat kiezen, houden we rekening met eerdere leiders met een geschiedenis van technische outperformance. Wanneer zij leiderschap tonen, zien wij deze als kansen. Hier volgen enkele gebieden waarop PayPal-aandelen tot nu toe onze aandacht hebben getrokken (YTD):

• YTD-outperformance versus markt: + 20, 75% versus SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-outperformance versus sector: + 11, 44% versus Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Recente bullish ongebruikelijke handelssignalen

Nu gaan we nog een stap verder en scoren we de beste aandelen met ongebruikelijke handelsactiviteit. Hieronder ziet u de historische tijden sinds 2016 toen PayPal koopsignalen maakte voor Mapsignals. Dit zijn de best beoordeelde signalen in ons aandelenuniversum. Het is duidelijk dat we de afgelopen jaren de enorme aanloop hebben doorgemaakt. We zouden zelfs durven dit aandeel een uitbijter te noemen:

Bovenop een technisch beeld dat sterk is, moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een langetermijninvestering ondersteunt. Zoals u ziet, toonde PayPal's laatste winstrapport een solide groei op jaarbasis (YoY):

• Q1 2019 YoY omzetgroei: + 12%
• Q1 2019 YoY niet-GAAP EPS groeipercentage: + 37%

PayPal breekt uit naar hoogtepunten en heeft een geschiedenis van grote fundamenten. We houden van het langetermijnverhaal voor de aandelen. Het verhaal voor PayPal en andere bedrijven voor digitale betalingen is er een van een enorme groei. Een maatschappij zonder contanten komt steeds dichterbij en PayPal loopt voorop in deze verschuiving.

We zijn altijd op zoek naar geweldige bedrijven die de gebruikelijke handelsactiviteit in de aandelen vertonen. De beste bedrijven hebben de neiging om op de lange termijn hoger te trends. Dit alles wijst op een langetermijnkans voor het aandeel.

Het komt neer op

PayPal-aandelen vormen een potentiële koopkans voor de langetermijnbelegger. Gezien de prijsstijging, historische fundamentele outperformance en recente ongebruikelijke accumulatiesignalen, zou dit aandeel een plekje in een op groei gerichte portefeuille kunnen waard zijn.

Openbaarmaking: de auteur heeft een longpositie in PayPal-aandelen op het moment van publicatie.

Beleggingsonderzoek Disclaimer