Verkoop signaal
Een verkoopsignaal is een toestand of meetbaar niveau waarop een belegger wordt gewaarschuwd om een specifieke investering te verkopen. Verkoopsignalen kunnen via verschillende methoden worden gegenereerd, zoals een vooraf bepaalde procentuele daling van de waarde van het actief, een technische indicator, een fundamentele verandering in het actief of een achterblijvend verlies. Het verkoopsignaal kan de transactie automatisch sluiten, zoals in het geval van een stop-loss order, of de belegger / handelaar moet mogelijk de positie handmatig sluiten na ontvangst van het verkoopsignaal van hun methode / strategie.
Belangrijkste leerpunten
- Een verkoopsignaal is alles wat een handelaar waarschuwt om een actief te verkopen.
- Verkoopsignalen zijn meestal gebaseerd op fundamentele of technische analyses.
- Verkoopsignalen kunnen worden geautomatiseerd, zoals bij een stop-loss bestelling, of het verkoopsignaal kan de handelaar alleen waarschuwen om te verkopen en vervolgens implementeren ze de verkooporder handmatig.
Het verkoopsignaal begrijpen
Verkoopsignalen kunnen worden gegenereerd op basis van verschillende signaleringsmethoden. Ze worden gebruikt door alle soorten beleggers en handelaren, van daghandelaren tot langetermijnbeleggers. Fundamentele analisten genereren verkoopsignalen wanneer de fundamentele waarde van een effect een bepaald niveau bereikt. Het verkoopsignaal kan gebaseerd zijn op de fundamentals die historisch hoge niveaus bereiken, of omdat ze beginnen te dalen.
Technische analisten zullen grafiektechnieken gebruiken om verkoopsignalen te genereren op basis van technische patronen en indicatoren. Als een activum bijvoorbeeld onder een ondersteuningsniveau daalt, kan de technische handelaar dat als een verkoopsignaal beschouwen. Als een actief onder een bepaald niveau daalt op een technische indicator, of overbought wordt en begint te dalen, of onder een voortschrijdend gemiddelde daalt, kunnen deze allemaal worden gebruikt als potentiële verkoopsignalen.
Andere beleggers kunnen gewoon de markt volgen voor verkoopsignalen, verkopen wanneer de grote indexen een grote verkoop ervaren.
Ongeacht het type methodologie dat wordt gebruikt, zullen veel beleggers een vooraf bepaald niveau hebben dat als verkoopsignaal wordt geïdentificeerd. Verkoopsignalen kunnen worden ontwikkeld bij het begin van een investering en dat niveau kan in de loop van de tijd worden aangepast als de omstandigheden veranderen. Het verkoopsignaal kan ook worden vastgesteld tijdens de levensduur van een belegging naarmate ontwikkelingen zich voordoen of de risicotolerantieniveaus veranderen.
Stop-loss-bestellingen zijn een van de beste manieren om risicobeperking te implementeren en potentiële verliezen te beheren. Beleggers kunnen de stop-loss orderprijsniveaus gemakkelijk aanpassen als een verkoopsignaalniveau in de loop van de tijd verandert.
Fundamentele verkoopsignalen
Fundamentele analisten bouwen financiële modellen voor de waardering van een actief op basis van bepaalde variabelen. Fundamentele analisten kunnen verdisconteerde kasstromen gebruiken, die een uitsplitsing van bedrijfswinsten en vrije kasstroom gebruiken om een marktwaardering te genereren door middel van discontering. Deze methodiek is typisch gebouwd om een reeks waarden voor een beveiliging te genereren met behulp van verschillende veronderstellingen. Zo kunnen verschillende scenario's en aannames prijspeilbereiken genereren waarvoor een analist van mening is dat het het beste is om een effect te kopen of verkopen.
Analisten kunnen ook andere parameters en statistieken gebruiken die kunnen leiden tot een verkoopsignaal. Schuldsignalering kan een verkoopsignaal veroorzaken wanneer de totale schuld aan activa van een bedrijf bijvoorbeeld boven een bepaald niveau komt.
Andere beleggers kunnen verkopen wanneer de winstgroei begint te dalen of wanneer de koers / winst (P / E) een niveau bereikt dat toekomstige winstvooruitzichten niet rechtvaardigt.
Technische analyse signalen verkopen
Technische analisten zullen zich richten op het in kaart brengen van patronen en technische hulpmiddelen om signalen voor het verkoopsignaal te geven.
Sommige handelaren kunnen uitkijken naar een daling onder een ondersteunende trendlijn om een verkoopsignaal te genereren. Anderen verkopen misschien kracht en kiezen ervoor om te vertrekken wanneer de prijs agressief omhoog gaat. Grafiekpatronen, zoals driehoeken en kop- en schouderspatronen, hebben hun eigen verkoopsignalen. Elk patroon heeft een winstdoelstelling voor het nemen van winst op winstgevende transacties en een stop-lossniveau voor het verminderen van verliezen als de transactie niet lukt.
Technische indicatoren worden ook gebruikt om verkoopsignalen te genereren. Een handelaar kan uitkijken naar kruispunten van indicatoren, zoals een MACD-crossover, of een kruising van een voortschrijdend gemiddelde op kortere termijn onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn. Een handelaar kan ook niveaus op een indicator gebruiken om een exit aan te geven, zoals wanneer de relatieve sterkte-index (RSI) onder 30 daalt, of boven 80 stijgt maar daaronder daalt.
Voorbeeld van een verkoopsignaal op de aandelenmarkt
Stel dat een handelaar zwaar leunt op het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde (MA) als onderdeel van zijn handelsstrategie. Ze kopen graag wanneer een opwaarts aandeel de 100-daagse MA raakt, maar niet meer dan een paar procent eronder valt. Wanneer de prijs van de MA begint te stijgen, kopen ze. Als de prijs door de MA daalt en blijft dalen, doen ze niets.
Als ze in een lange handel staan, verkopen ze als de prijs meer dan 4% onder de MA daalt.
Hier is een voorbeeld van hoe deze regels hadden kunnen worden toegepast in Apple (APPL) aandelen.
Naarmate de prijs zijn opwaartse trend begint, test hij het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde, maar begint er snel vanaf te stijgen, wat een koopsignaal genereert. Bij de volgende twee tests daalt de prijs marginaal onder de MA, maar niet met de 4% (of meer) die nodig is om een verkoopsignaal te genereren. De handelaar kon zijn positie handhaven of toevoegen op deze knooppunten.
Bij de volgende test daalt de prijs met meer dan 4% onder de MA, wat een verkoopsignaal veroorzaakt en de handelaar zijn positie verlaat.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.