Take-Profit-bestelling - T / P
Een take-profitorder (T / P) is een type limietorder die de exacte prijs specificeert waartegen een open positie voor een winst wordt afgesloten.
Basisprincipes van een Take-Profit-bestelling - T / P
De meeste handelaren gebruiken take-profit orders in combinatie met stop-loss orders (S / L) om hun open posities te beheren. Als het effect stijgt naar het take-profitpunt, wordt de T / P-order uitgevoerd en wordt de positie gesloten voor een winst. Als het effect tot het stop-loss punt daalt, wordt de S / L-order uitgevoerd en wordt de positie gesloten voor verlies. Het verschil tussen de marktprijs en deze twee punten helpt bij het bepalen van de risico-opbrengstverhouding van de handel.
Het voordeel van het gebruik van een take-profitorder is dat de handelaar zich geen zorgen hoeft te maken over het handmatig uitvoeren van een transactie of zelf raden. Anderzijds worden take-profit orders uitgevoerd tegen de best mogelijke prijs, ongeacht het gedrag van de onderliggende waarde. De voorraad kan hoger beginnen te breken, maar de T / P-order kan aan het begin van de verdeling worden uitgevoerd, wat resulteert in hoge verkoopkosten.
Take-profit bestellingen worden het best gebruikt door kortetermijnhandelaren die geïnteresseerd zijn in het beheren van hun risico. Dit komt omdat ze uit een transactie kunnen stappen zodra hun geplande winstdoelstelling is bereikt en geen mogelijke toekomstige neergang in de markt riskeren. Handelaren met een langetermijnstrategie geven geen voorkeur aan dergelijke orders omdat dit hun winst ten goede komt.
Take-profit-bestellingen worden vaak geplaatst op niveaus die worden gedefinieerd door andere vormen van technische analyse, waaronder analyse van het kaartpatroon en ondersteuning en weerstandsniveaus, of met behulp van technieken voor geldbeheer, zoals het Kelly Criterion. Veel ontwikkelaars van handelssystemen gebruiken ook winstbestellingen bij het plaatsen van geautomatiseerde transacties, aangezien deze goed kunnen worden gedefinieerd en als een uitstekende risicobeheersingstechniek kunnen dienen.
Belangrijkste leerpunten
- Take-profitorders zijn limietorders die worden gesloten wanneer een bepaald winstniveau wordt bereikt.
- Take-profit-bestellingen worden geplaatst met behulp van technische analyse.
- Take-profit-orders zijn gunstig voor kortetermijnhandelaren die willen profiteren van een snelle stijging van de beveiligingskosten.
Take-Profit-bestelvoorbeeld
Stel dat een handelaar een stijgend driehoekgrafiekpatroon ziet en een nieuwe lange positie opent. Als het aandeel breekt, verwacht de handelaar dat het tot 15 procent zal stijgen ten opzichte van zijn huidige niveaus. Als de voorraad niet uitbreekt, wil de handelaar de positie snel verlaten en doorgaan naar de volgende mogelijkheid. De handelaar kan een take-profitorder maken die 15 procent hoger is dan de marktprijs om automatisch te verkopen wanneer de voorraad dat niveau bereikt. Tegelijkertijd kunnen ze een stop-loss bestelling plaatsen die vijf procent lager is dan de huidige marktprijs.
De combinatie van de take-profit en stop-loss order creëert een 5:15 risico-tot-beloningsverhouding, wat gunstig is in de veronderstelling dat de kansen om elke uitkomst te bereiken gelijk zijn, of als de kansen scheef zijn in de richting van het uitbraakscenario.
Door de take-profit-bestelling te plaatsen, hoeft de handelaar zich geen zorgen te maken om de voorraad gedurende de dag ijverig te volgen of zichzelf te raden met betrekking tot hoe hoog de voorraad na de breakout kan gaan. Er is een goed gedefinieerde risico-opbrengstverhouding en de handelaar weet wat hij kan verwachten voordat de transactie zelfs plaatsvindt.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.