Tips om in futures te handelen

Voor veel beleggers kunnen de futures-markten, met alle verschillende voorwaarden en handelsstrategieën, erg verwarrend zijn. Er zijn aanzienlijke winsten te behalen op de futures-markten, maar het is belangrijk dat u begrijpt hoe de verschillende soorten markten werken en hoe u die winsten consistent kunt bereiken. Dit artikel legt uit hoe elke markt werkt en de verschillende strategieën die u kunt gebruiken om geld te verdienen.

Hoe kun je succesvol zijn?

De futures-markten zijn waar hedgers en speculanten samenkomen om te voorspellen of de prijs van een grondstof, valuta of bepaalde marktindex in de toekomst zal stijgen of dalen.

Zoals elke markt, heeft deze risico's tijdens het handelen, maar het potentieel om zowel op korte als op lange termijn winst te zien kan aanzienlijk zijn, mede dankzij de enorme hoeveelheden volatiliteit die deze markten kennen. Hier zijn een paar van de verschillende futures-markten, samen met verschillende strategieën die u kunt gebruiken om er geld aan te verdienen.

Commodities

Een product is een fysiek product waarvan de waarde voornamelijk wordt bepaald door de krachten van vraag en aanbod. Dit omvat granen, energie en edelmetalen, om er maar een paar te noemen. Grondstoffen worden verhandeld op een gecentraliseerde markt, waar beleggers en speculanten voorspellen of de prijzen binnen een vooraf bepaalde tijd zullen stijgen of dalen.

Een strategie die u kunt gebruiken bij het verhandelen van grondstoffen is het gebruik van straddles. Een straddle wordt opgebouwd door hetzelfde aantal gesprekken te houden (waarbij u speculeert dat de prijs zal stijgen) en zet (waar u speculeert dat de prijzen zullen dalen) met dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum. Het basisidee hier is dat u denkt dat de prijzen in de toekomst volatiel zullen blijven, zowel naar boven als naar beneden.

Een andere strategie die u zou kunnen gebruiken is om een ​​call-optie te kopen. Over het algemeen zou u oproepen kopen als u denkt dat de prijs van de onderliggende waarde in de nabije toekomst zal stijgen. Omgekeerd zou u een putoptie kopen als u denkt dat de prijs van de onderliggende waarde in de nabije toekomst zal dalen. (Zie ook: Opties voor beginners. )

valuta

Net als bij grondstoffen, speculeert u bij het handelen in valuta dat de prijzen van een bepaalde valuta in de toekomst zullen stijgen of dalen. Een veelgebruikte strategie om valuta's te verhandelen is scalperen. Scalpers proberen op korte termijn winst te halen uit incrementele veranderingen in de waarde van een valuta. Door dit steeds opnieuw te doen, blijven je winsten in de loop van de tijd optellen, wat je een aanzienlijke totale winst oplevert wanneer je alle kleine winsten bij elkaar optelt.

Over het algemeen kan uw tijdsbestek zo kort zijn als één minuut of meerdere dagen duren. Een scalpeerstrategie vereist strikte discipline om kleine korte-termijnwinsten te blijven maken en grote verliezen te voorkomen. (Zie ook: Inleiding tot soorten handel: Scalpers .)

Indexen en rentetarieven

Tijdstrategieën zijn bijzonder populair bij beleggers die handelen in index- en rentefutures. Een van de meest verhandelde indexfuturescontracten is het S&P 500 indexfuturescontract.

Futures-contracten op rentetarieven zijn ook erg populaire contracten. Twee veelgebruikte timing-gebaseerde handelsstrategieën voor het verhandelen van dit soort futures zijn cyclus- en seizoenshandel.

Een cyclus handelsstrategie wordt geïmplementeerd door historische gegevens te bestuderen en mogelijke op en neer cycli te vinden voor een onderliggende waarde. Twee veelgebruikte cycli voor aandelenindexfutures zijn de cyclus van 23 weken en de cyclus van 14 dagen. Het bestuderen van de prijsontwikkeling die verband houdt met cycli kan leiden tot grote winsten voor slimme beleggers.

Seizoenshandel daarentegen, is wanneer u probeert de seizoensgebonden effecten die op de futures-markten plaatsvinden, te verhandelen. Historische gegevens suggereren dat veel markten, sectoren en grondstoffen het hele jaar door op verschillende niveaus handelen en jaar na jaar vergelijkbare patronen vertonen. Het kennen van deze verschillende seizoensgebonden trends is een andere effectieve manier om geld te verdienen met futures. (Zie ook: Gebruikmaken van seizoensgebonden effecten .)

Probeer het

Aan de slag gaan op de verschillende futures-markten kan ontmoedigend lijken. Een manier om te leren terwijl u verder gaat zonder uw geld in gevaar te brengen, is door te beginnen met papierhandel. Handelen op papier wordt gedaan door zelf transacties (of met een market simulator) na te bootsen totdat u het gevoel hebt dat u comfortabel genoeg bent om te beginnen met handelen.

Een goede manier om te beginnen is zich te concentreren op deze vier verschillende gebieden. Dit helpt u om uw kennis op te bouwen terwijl u verder gaat zonder uw algehele hoeveelheid risico te vergroten. Dan, als je voelt dat je deze gebieden beheerst, probeer dan uit te breiden naar het verhandelen van andere soorten futures.

Het komt neer op

Het verhandelen van de verschillende futures-markten kan zeer de moeite waard zijn, maar ook zeer uitdagend. Voor jonge beleggers zijn er veel verschillende markten en strategieën die u kunt gebruiken om succesvol te zijn, waaronder de markten die we hier hebben besproken. Door uw onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe futures werken, krijgt u de kans om te genieten van veel succes op de futures-markt. (Zie ook: Futures Fundamentals .)