Top 4 Amerikaanse staatsobligaties ETF's (SHY, ITE)

Amerikaanse staatsobligaties ETF's fungeren als beleggingsfondsen voor obligaties door indexen te volgen die zijn samengesteld uit verplichtingen van Amerikaanse overheden. Indexen kunnen bestaan ​​uit nominale en US Treasury-inflatiebeveiligde effecten, of TIPS. Nominale obligaties betalen een vaste rente, terwijl TIPS een rente betalen die gelijk is aan de inflatie plus een vaste premie. Amerikaanse overheids-ETF's zijn vrijgesteld van het betalen van staats- en lokale belastingen op de verdiende rente. Ze zijn ook veel veiliger in vergelijking met andere ETF's met een vast inkomen vanwege het zeer lage wanbetalingsrisico. Tegelijkertijd bieden ze veel lagere rendementen in vergelijking met andere riskantere obligaties.

Omdat de Amerikaanse obligatiemarkt zeer liquide is en geen hoge transactiekosten met zich meebrengt, is de kostenratio voor de ETF's van de Amerikaanse overheid vaak erg laag. De prestaties van de ETF's van de Amerikaanse overheid hangen nauw samen met de verwachte rentetarieven, waarbij stijgende rentetarieven de koers van een obligatie-ETF doen dalen.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Gestart in 2002 door BlackRock Fund Advisors, probeert de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) de prestaties te volgen van de Barclays US 1-3 Year Treasury Bond Index, een index die bestaat uit Amerikaanse verplichtingen met looptijden tussen één tot drie jaar. SHY heeft een effectieve looptijd van 1, 86 jaar en zijn belangen zijn voor 99% belegd in US Treasury-instrumenten. SHY biedt blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties op korte termijn en richt zich op een specifiek segment van de Amerikaanse obligatiemarkt. De kostenratio van het fonds is 0, 15%, wat overeenkomt met vergelijkbare ETF's.

SHY is het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een vervanging voor een geldrekening en blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties met een zeer laag risico op wanbetaling en kortere looptijden.

De SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF

De SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF (ITE) is in 2007 door SPDR gecreëerd om beleggingsresultaten te bieden die over het algemeen overeenkomen met de prestaties van de Barclays Intermediate US Treasury Index. ITE belegt voornamelijk in US Treasury notes en obligaties met een looptijd variërend van één tot 10 jaar, en de gewogen gemiddelde looptijd van ITE is ongeveer vier jaar. Vanaf juli 2015 bedraagt ​​de opbrengst-tot-looptijd 1, 2% en is de kostenratio voor het fonds 0, 1%.

ITE is het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een veilige havenbelegging in Amerikaanse staatsobligaties met een hoge rating en met een looptijd op middellange termijn.

Vanguard Long-Term Government Bond ETF

Vanguard is in 2009 gestart met de Vanguard Long-Government Government Bond ETF (VGLT) om de prestaties van Barclays US Long Government Float Adjusted Index te volgen, die nominale obligaties en obligaties uitgegeven door de US Treasury en Amerikaanse overheidsinstellingen met looptijden van meer dan 10 jaar omvat. Met ingang van juli 2015 heeft het fonds 93% van zijn participaties belegd in langlopende nominale obligaties uitgegeven door de US Treasury en 5% van zijn participaties in Amerikaanse agentschapsschuld. Vanwege een zeer lage portefeuilleverloop heeft de ETF een lage jaarlijkse kostenratio van 0, 12%. Het huidige rendement van het fonds is 2, 86% en de gemiddelde gewogen looptijd is 24, 7 jaar. Omdat het fonds belegt in zeer langlopende verplichtingen, is het vooral gevoelig voor veranderingen in de marktrente.

Deze ETF is het meest geschikt voor beleggers die streven naar een hoog en duurzaam niveau van lopende inkomsten door te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties met een zeer lange naar dollar gewogen gemiddelde looptijd variërend van 10 tot 25 jaar.

SPDR Barclays 0-5 jaar TIPS ETF

De SPDR Barclays 0-5 Year TIPS ETF (SIPE) volgt de prestaties van de Barclays 0-5 Year US Government Inflation-Linked Bond Index, die voornamelijk bestaat uit de TIPS met looptijden tot vijf jaar. Het fonds biedt reële rendementen door te beleggen in TIPS beschermd tegen inflatie die naar verwachting in de toekomst zullen plaatsvinden. Vanwege inflatiebescherming bieden TIPS lagere rendementen in tijden van deflatie en hogere rendementen in tijden van inflatie. Het fonds heeft een kostenratio van 0, 15%, wat in lijn is met vergelijkbare vastrentende ETF's, en heeft een gemiddelde gewogen looptijd van 1, 3 jaar.

Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die bescherming van hun rendement tegen inflatie willen verkrijgen en beleggen in vastrentende effecten met een hoge rating met een middellange looptijd.