Top technische indicatoren voor Rookie Traders

Beginnen met het handelsspel? Het is belangrijk op zoek te gaan naar de beste technische indicatoren om de actie te volgen. Het heeft invloed op hoe u trends interpreteert - zowel op posities als in de brede gemiddelden - en op het soort kansen dat zich in uw nachtelijke onderzoek voordoet. Kies verstandig en u hebt een solide basis gelegd voor succes bij speculatie. Kies slecht en roofdieren staan ​​in de rij, klaar om bij elke beurt je zak te kiezen.

De meeste nieuwelingen volgen de kudde bij het bouwen van hun eerste handelsschermen, het oppakken van een stapel ingeblikte indicatoren en het vullen van zoveel mogelijk onder de prijsstaven van hun favoriete effecten. Deze "meer is beter" aanpak kortsluiting signaalproductie omdat het vanuit meerdere hoeken tegelijk naar de markt kijkt. Het is ironisch omdat indicatoren het beste werken wanneer ze de analyse vereenvoudigen, de ruis doorsnijden en bruikbare output leveren op trend, momentum en timing.

Neem in plaats daarvan een andere aanpak en deel de soorten informatie uit die u tijdens de marktdag, week of maand wilt volgen. Eigenlijk passen bijna alle technische indicatoren in vijf categorieën onderzoek. Elke categorie kan verder worden onderverdeeld in leidend of achterblijvend. Voorlopende indicatoren voorspellen waar de koers naartoe gaat, terwijl achterblijvende indicatoren achtergrondomstandigheden melden wanneer de prijs al in beweging is:

• Trendindicatoren (achterblijvend) analyseren of een markt in de loop van de tijd omhoog, omlaag of zijwaarts beweegt.
• Mean reversion- indicatoren (achterblijvend) meten hoe ver een prijsschommeling zich zal uitstrekken voordat een tegenimpuls een retractie veroorzaakt.
• Relatieve sterkte- indicatoren (leidend) meten schommelingen in koop- en verkoopdruk.
• Momentumindicatoren (leidend) evalueren de snelheid van prijsverandering in de tijd.
• Volume- indicatoren (leidend of achterblijvend) tellen transacties op en kwantificeren of stieren of beren de baas zijn.

Belangrijkste leerpunten

• Onder een leidende indicator wordt verstaan ​​waar de prijs naartoe gaat, terwijl achterblijvende indicatoren achtergrondomstandigheden melden wanneer de prijs al in beweging is.
• Het instellen van technische indicatoren op de meest toepasselijke numerieke invoer voor een specifieke handelsstijl vereist een specifieke vaardigheden en ervaring.

Dus, hoe kan een beginner bij het begin de juiste instelling kiezen en maanden van ineffectieve signaalproductie voorkomen? De beste aanpak is in de meeste gevallen om te beginnen met de meest populaire cijfers, terwijl u één indicator tegelijk aanpast en kijkt of de uitvoer uw prestaties helpt of schaadt. Met deze methode begrijpt u snel de specifieke behoeften van uw niveau.

Nu u de vijf manieren begrijpt waarop indicatoren marktwerking ontleden, laten we de beste in elke categorie voor beginnende handelaren identificeren.

Trend: EMA van 50 en 200 dagen

We beginnen met twee indicatoren die zijn ingebed in hetzelfde paneel als de dagelijkse, wekelijkse of intraday-prijsstaven. Voortschrijdende gemiddelden kijken terug op prijsactie over specifieke tijdsperioden, waarbij het totaal wordt onderverdeeld om een ​​lopend gemiddelde te maken dat bij elke nieuwe balk wordt bijgewerkt. De 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) zijn meer responsieve versies van hun beter bekende neven, eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA's). Kortom, de 50-daagse EMA meet de gemiddelde tussenprijs van een effect, terwijl de 200-daagse EMA de gemiddelde langetermijnprijs meet.

De 50- en 200-daagse EMA's van het US Oil Fund (USO) stegen gestaag in de zomer van 2014, terwijl het instrument opliep naar een hoogste punt in 9 maanden. De 50-daagse EMA werd lager in augustus, en de 200-daagse EMA volgde een maand later. Het kortetermijngemiddelde overschreed vervolgens het langetermijngemiddelde (aangegeven door de rode cirkel), wat een bearish trendverandering betekent die voorafging aan een historische uitsplitsing.

Mean Reversion: Bollinger Bands (20, 2 )

USO koop- en verkoopimpulsen strekken zich uit tot schijnbaar verborgen niveaus die tegengolven of retracements in gang zetten. Bollinger-banden (20, 2) proberen deze keerpunten te identificeren door te meten hoe ver de prijs kan reizen vanaf een centrale tendens, het 20-daagse SMA in dit geval, voordat een omkeerimpuls wordt geactiveerd. De banden trekken ook samen en breiden uit in reactie op schommelingen in de volatiliteit, waardoor oplettende handelaren worden getoond wanneer deze verborgen kracht niet langer een obstakel is voor snelle prijsbewegingen.

Relatieve sterkte: Stochastics (14, 7, 3)

Marktbewegingen evolueren door koop- en verkoopcycli die kunnen worden geïdentificeerd door Stochastics (14, 7, 3) en andere relatieve sterkte-indicatoren. Deze cycli bereiken vaak een piek op overbought of oversold niveaus en verschuiven dan in de tegenovergestelde richting, met de twee indicatielijnen oversteken. Cyclusafwisselingen vertalen zich niet automatisch in hogere of lagere beveiligingsprijzen zoals u zou verwachten. Integendeel, bullish of bearish beurten duiden periodes aan waarin kopers of verkopers de controle hebben over de ticker tape. Het kost nog steeds volume, momentum en andere marktkrachten om prijsverandering te genereren.

SPDR S&P Trust (SPY) oscilleert door een reeks koop- en verkoopcycli gedurende een periode van 5 maanden. Zoek naar signalen waarbij (a) een crossover is opgetreden op of nabij een overbought of oververkocht niveau en (b) indicatielijnen dan naar het midden van het paneel stoten. Deze bevestiging op twee niveaus is noodzakelijk omdat Stochastics in extreem trending markten voor lange periodes kunnen schommelen in de buurt van extreme niveaus. En hoewel 14, 7, 3 een perfecte instelling is voor beginnende handelaren, kunt u overwegen over te schakelen naar snellere 5, 3, 3-ingangen zodra u marktervaring opdoet.

Momentum: MACD (12.26.9)

Voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie (MACD) -indicator, ingesteld op 12, 26, 9, geeft beginnende handelaren een krachtig hulpmiddel om snelle prijsverandering te onderzoeken. Dit klassieke momentum-instrument meet hoe snel een bepaalde markt beweegt, terwijl het probeert natuurlijke keerpunten te lokaliseren. Koop- of verkoopsignalen gaan af wanneer het histogram een ​​piek bereikt en in tegengestelde richting door de nullijn stuwt. De hoogte of diepte van het histogram, evenals de snelheid van verandering, werken allemaal samen om een ​​verscheidenheid aan nuttige marktgegevens te genereren.

SPY toont vier opmerkelijke MACD-signalen over een periode van 5 maanden. Het eerste signaal markeert afnemend momentum, terwijl het tweede een richtingstoot vangt die zich ontvouwt direct nadat het signaal afgaat. Het derde signaal ziet eruit als een valse meting maar voorspelt nauwkeurig het einde van de koopimpuls van februari tot maart. De vierde activeert een zweepzaag die duidelijk is wanneer het histogram de nullijn niet kan doordringen.

Volume: On-Balance Volume (OBV)

Houd volumehistogrammen onder uw prijsstaven om de huidige niveaus van interesse in een bepaald effect of markt te onderzoeken. De helling van de participatie in de tijd onthult nieuwe trends, vaak voordat prijspatronen uitbraken of uitsplitsingen voltooien. U kunt ook een gemiddeld volume van 50 dagen over de indicator plaatsen om te zien hoe de huidige sessie zich verhoudt tot historische activiteiten.

Voeg nu op balansvolume (OBV), een accumulatie-distributie-indicator, toe om uw momentopname van de transactiestroom te voltooien. De indicator telt de koop- en verkoopactiviteit op en bepaalt of stieren of beren de strijd om hogere of lagere prijzen winnen. U kunt trendlijnen tekenen op OBV en de volgorde van hoogtepunten en dieptepunten volgen. Het werkt buitengewoon goed als een convergentie-divergentie-instrument, zoals Bank of America (BAC) bewijst tussen januari en april toen de prijzen een hoger hoogtepunt bereikten, terwijl OBV een lager hoogtepunt bereikte, wat een bearish divergentie aangeeft voorafgaand aan een steile daling.

Het komt neer op

Het kiezen van de juiste technische indicatoren is ontmoedigend, maar kan worden beheerd als beginnende handelaren de effecten concentreren op vijf categorieën van marktonderzoek: trend, gemiddelde ommekeer, relatieve kracht, momentum en volume. Nadat ze effectieve indicatoren voor elke categorie hebben toegevoegd, kunnen ze beginnen met het lange maar bevredigende proces van het aanpassen van inputs om hun handelsstijlen en risicotolerantie te matchen.