Onbeperkte contanten

Wat is onbeperkt contant geld?

Onbeperkte geldmiddelen verwijzen naar monetaire reserves die niet gebonden zijn aan een bepaald gebruik. Onbeperkt contant geld kan voor elk doel worden gebruikt, omdat het niet is gereserveerd voor een specifiek gebruik en extreem vloeibaar is. Vaak moeten bedrijven, om aan schuldconvenanten te voldoen, een bepaald niveau van contant geld op hun balans aanhouden - het bedrag dat de vereisten overtreft, wordt onbeperkt contant geld genoemd.

Onbeperkte geldmiddelen maken deel uit van de liquide middelen van een organisatie. De liquide middelen van een organisatie omvatten beperkte liquide middelen, onbeperkte liquide middelen, kasequivalenten, onbeperkte korte termijn (ST) investeringen, plus netto kortlopende leencapaciteit.

UITBREIDING Onbeperkt contant geld

Geldmiddelen en kasequivalenten vertegenwoordigen het geld dat een organisatie nu kan uitgeven, omdat het activa zijn die direct beschikbaar zijn voor gebruik. Om meer uit te geven, zal een bedrijf door middel van leningen een hoger niveau van verplichtingen moeten aangaan, zoals leningen of vorderingen. Voor sommige organisaties met een variërend patroon van cashflow, zoals non-profitorganisaties, kan onbeperkte cashactiviteiten actief blijven, zelfs wanneer financieringsbronnen opdrogen.

Voorbeeld van onbeperkte contanten

XYZ Corporation maakt bijvoorbeeld widgets. Ze hebben onlangs schulden uitgegeven om kapitaal aan te trekken voor een nieuwe widgetpers. Het schuldconvenant rond de nieuwe uitgifte geeft aan dat XYZ Corporation te allen tijde $ 300 miljoen contant moet houden. Het geld dat door het schuldconvenant wordt gespecificeerd, is beperkt geld. Contant geld XYZ Corporation heeft meer dan $ 300 miljoen in de boeken en verder dan wat is vastgelegd voor andere projecten is onbeperkt contant geld.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Definieer onbeperkte netto-activa Onbeperkte netto-activa zijn schenkingen aan non-profitorganisaties die kunnen worden gebruikt voor een van de uitgaven of doelstellingen van de organisatie. meer Cashposities: wat u moet weten Een cashpositie vertegenwoordigt de hoeveelheid contanten die een bedrijf, investeringsfonds of bank op een specifiek tijdstip in de boeken heeft. meer Cashflow Cashflow is het nettobedrag van geldmiddelen en kasequivalenten die naar een bedrijf worden overgebracht. meer Wat boekhoudkundige vergelijkingen ons tonen De boekhoudkundige vergelijking toont op de balans van een bedrijf waarbij het totaal van alle activa van het bedrijf gelijk is aan de som van de verplichtingen van de onderneming en het eigen vermogen. De boekhoudkundige vergelijking wordt beschouwd als de basis van het dubbele boekhoudsysteem. meer Hoe Projectfinanciering werkt Projectfinanciering is de financiering van langetermijninfrastructuur en industriële projecten met behulp van een financiële structuur met of zonder verhaal. meer Schuldbeperking Schuldbeperking is een obligatieconvenant dat de extra schulden van de emittent beperkt, met als doel de huidige geldschieters te beschermen. meer partnerlinks