Wat betekent het om technische divergentie te gebruiken?

In technische analyse kunnen de meeste indicatoren drie verschillende soorten handelssignalen geven: overschrijden van een belangrijke signaallijn, overschrijden van een middellijn en indicatorverschil.

Van deze drie signalen is divergentie absoluut het meest ingewikkeld voor de nieuwkomer. Afwijking treedt op wanneer een indicator en de prijs van een actief in tegengestelde richting gaan. Negatieve divergentie treedt op wanneer de koers van een effect in stijgende lijn is en een belangrijke indicator, zoals de moving average convergence divergence (MACD), price rate of change (ROC) of relatieve sterkte-index (RSI), naar beneden gaat. Omgekeerd treedt positieve divergentie op wanneer de prijs in een dalende trend is, maar een indicator begint te stijgen. Dit zijn meestal betrouwbare tekenen dat de prijs van een actief omkeert.

Wanneer divergentie wordt gebruikt om handelsbeslissingen te nemen, moet u er rekening mee houden dat indicatorafwijking gedurende langere perioden kan optreden, dus hulpmiddelen zoals trendlijnen en ondersteunings- en weerstandsniveaus moeten ook worden gebruikt om de omkering te bevestigen.

De onderstaande grafiek toont een voorbeeld van divergentie:

Grafiek door MetaStock

De getoonde beveiliging ervaart een langdurige opwaartse trend; een oplettende handelaar zou zich realiseren dat de prijs ROC afloopt terwijl de prijs blijft stijgen. Dit type negatieve divergentie kan een vroeg teken zijn dat de koers van het onderliggende effect mogelijk omkeert. Als de prijs van het effect onder de opwaartse trendlijn breekt, wordt de bevestiging voltooid en neemt de handelaar een shortpositie in.

Inzicht in divergentie kan echter leiden tot de meest winstgevende transacties, omdat het de handelaar helpt veranderingen in prijsacties te herkennen en erop te reageren. Het geeft aan dat er iets verandert en de handelaar moet zijn opties overwegen, of dat nu is om een ​​gedekte call te verkopen of een stop aan te scherpen. Het probleem komt wanneer het ego een winstgevende transactie in de weg staat - je moet de juiste actie ondernemen op basis van wat de prijsverschillen daadwerkelijk doen, niet wat je denkt dat het in de toekomst zal doen.

Afwijkingen zijn meestal bullish of bearish en worden geclassificeerd op sterkte. Een Klasse A-divergentie is sterker dan een Klasse B en een Klasse C-divergentie is de zwakste van allemaal. Ervaren handelaren hebben de neiging om Klasse B- en Klasse C-verschillen te negeren als louter indicatoren van een woelige markt en nemen alleen maatregelen om de winst te beschermen in perioden van Klasse A-divergentie. (Zie ook: Bullish Divergences en Bearish Reversal Signals .)