4 consumentenaandelen die naar nieuwe dieptepunten kunnen dalen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is financieel schrijver en portfoliomanager.)

Consumentenvoorraden McDonald's Corp. (MCD), Home Depot Inc. (HD), Target Corp. (TGT) en Costco Wholesale Corp. (COST), kunnen allemaal de komende weken op hun dieptepunten in 2018 komen, op basis van technische analyse. Alle vier aandelen zijn al sterk gedaald ten opzichte van hun hoogtepunten in 2018, met Home Depot met 16, 5%, Target met 12%, McDonald's met 11% en Costco met bijna 9%.

Doelwit

Target kan geconfronteerd worden met verliezen van bijna 9% van zijn huidige prijs rond $ 69, 65. Dit kan ertoe leiden dat aandelen bijna 20% dalen van het hoogste niveau van ongeveer $ 78, 70 medio januari tot bijna $ 63, 25. (Voor gerelateerde literatuur, zie ook: Amazon zal doel in 2018 kopen .)

Doe-het-zelf-zaak

Home Depot-aandelen piekten eind januari en zijn onder een technisch ondersteuningsniveau van $ 177 gedaald. Dit zou aandelen naar $ 159 kunnen sturen, een daling van bijna 8% ten opzichte van de huidige prijs rond $ 173. Wat problematischer is, is dat ondersteuningsniveau nu technische weerstand is geworden en dat het aandeel na meerdere pogingen niet boven $ 177 kon stijgen. Bovendien bevindt de relatieve sterkte-index (RSI) zich pas in de jaren 40 en is het niet gelukt om oververkochte condities te bereiken bij minder dan 30. Dit suggereert dat de recente dalingen niet zijn voltooid.

Costco

Costco-aandelen worden nog steeds verhandeld binnen een meerjarig handelskanaal en dat is op de lange termijn positief. Maar aandelen van Costco handelen iets onder de technische ondersteuning en zijn sinds het begin van 2018 lager trendmatig toen aandelen een intraday-piek bereikten van $ 200. De RSI is ook lager geweest, momenteel op 45, wat betekent dat het aandeel de oversold-condities niet heeft bereikt. Het volgende ondersteuningsniveau voor Costco komt uit op $ 169, bijna 8% lager dan de huidige prijs rond $ 182, 60 en bijna 20% lager dan het hoogtepunt van 2018. (Zie voor meer informatie ook: Costco's Future Is Abroad .)

McDonald's

De aandelen van McDonald's bereikten begin maart een dieptepunt in 2018 rond $ 147, en de voorraad lijkt erop terug te gaan naar die dieptepunten. Na een piek in intraday van bijna $ 179 begin januari, zijn de aandelen met ongeveer 10, 5% gedaald. Nu probeert het aandeel boven $ 160 weerstand te overwinnen en heeft het al een mislukte breakout-poging gehad. De tweede poging tot dit punt is mislukt. Het betekent dat aandelen terug moeten gaan naar $ 147.

Voorlopig bevinden de vier aandelen zich technisch op kritieke punten, en als die ondersteuningsniveaus voor elk gelden, dan zou een rebound in de maak kunnen zijn. Maar met het huidige negatieve sentiment op de aandelenmarkt, vechten deze vier aandelen een zware strijd.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur en de manager van de actief beheerde, langlopende thematische groeiportefeuille. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën. Investeringen houden risico's in en zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.