De 5 krachtigste kandelaarpatronen

Kandelaargrafieken zijn een technisch hulpmiddel dat gegevens voor meerdere tijdframes in enkele prijsstaven verpakt. Dit maakt ze nuttiger dan traditionele open-high, low-close-bars (OHLC) of eenvoudige lijnen die de punten van sluitingsprijzen verbinden. Kandelaars bouwen patronen die de koersrichting voorspellen zodra deze is voltooid. Juiste kleurcodering voegt diepte toe aan deze kleurrijke technische tool, die dateert uit de 18e-eeuwse Japanse rijsthandelaren.

Steve Nison bracht kandelaarpatronen naar de westerse wereld in zijn populaire boek uit 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques." Veel handelaren kunnen nu tientallen van deze formaties identificeren, die kleurrijke namen hebben zoals bearish donkere bewolking, avondster en drie zwarte kraaien. Bovendien zijn enkele staafpatronen, waaronder de doji en de hamer, opgenomen in tientallen handelsstrategieën aan de lange en korte zijde.

Kandelaar Betrouwbaarheid

Niet alle kandelaarpatronen werken even goed. Hun enorme populariteit heeft de betrouwbaarheid verlaagd omdat ze zijn gedeconstrueerd door hedgefondsen en hun algoritmen. Deze goed gefinancierde spelers vertrouwen op razendsnelle uitvoering om te handelen tegen particuliere beleggers en traditionele fondsbeheerders die strategieën voor technische analyse uitvoeren die in populaire teksten worden gevonden. Met andere woorden, hedgefondsbeheerders gebruiken software om deelnemers te vangen die op zoek zijn naar bullish of bearish resultaten met hoge kansen. Er blijven echter betrouwbare patronen verschijnen die winstkansen op korte en lange termijn mogelijk maken.

Hier zijn vijf kandelaarpatronen die uitzonderlijk goed presteren als voorlopers van prijsrichting en momentum. Elk werkt in de context van omliggende prijsstaven bij het voorspellen van hogere of lagere prijzen. Ze zijn ook op twee manieren tijdgevoelig. Ten eerste werken ze alleen binnen de beperkingen van de grafiek die wordt beoordeeld, of het nu intraday, dagelijks, wekelijks of maandelijks is. Ten tweede neemt hun potentie snel af met drie tot vijf repen nadat het patroon is voltooid.

Top 5 kandelaarpatronen

Deze analyse is gebaseerd op het werk van Thomas Bulkowski, die in zijn boek "Encyclopedia of Candlestick Charts" in 2008 een performance-ranglijst voor kandelaarpatronen heeft opgebouwd. Hij biedt statistieken voor twee soorten verwachte patroonuitkomsten: omkering en voortzetting. Kandelaaromkeerpatronen voorspellen een verandering in prijsrichting, terwijl continuïteitspatronen een uitbreiding in de huidige prijsrichting voorspellen.

In de volgende voorbeelden geeft de holle witte kandelaar een sluitende afdruk aan die hoger is dan de openingsprint, terwijl de zwarte kandelaar een sluitende afdruk aangeeft die lager is dan de openingsprint.

Three Line Strike

Het bullish drielijns omkeerpatroon snijdt drie zwarte kaarsen binnen een dalende trend. Elke balk plaatst een onderste laag en sluit in de buurt van de laag in de balk. De vierde balk opent nog lager, maar keert terug in een brede buitenbalk die sluit boven het hoogtepunt van de eerste kaars in de serie. De openingsprint markeert ook het laagste punt van de vierde balk. Volgens Bulkowski voorspelt deze omkering hogere prijzen met een nauwkeurigheid van 84%.

Twee zwarte kloven

Het bearish two black gapping continuation-patroon verschijnt na een opmerkelijke top in een opwaartse trend, met een opening naar beneden die twee zwarte balken oplevert met lagere dieptepunten. Dit patroon voorspelt dat de daling zelfs dieptepunten zal blijven verlagen, wat misschien een bredere neerwaartse trend zal veroorzaken. Volgens Bulkowski voorspelt dit patroon lagere prijzen met een nauwkeurigheid van 68%.

Drie zwarte kraaien

Het bearish drie zwarte omkeerpatroon van de kraaien begint bij of nabij de top van een opwaartse trend, met drie zwarte balken met lagere dieptepunten die dicht bij intrabar dieptepunten sluiten. Dit patroon voorspelt dat de daling zelfs dieptepunten zal blijven verlagen, wat misschien een bredere neerwaartse trend zal veroorzaken. De meest bearish versie begint bij een nieuw hoogtepunt (punt A op de grafiek) omdat het kopers vasthoudt die momentumspelen ingaan. Volgens Bulkowski voorspelt dit patroon lagere prijzen met een nauwkeurigheid van 78%.

Avond ster

Het bearish avondster omkeringspatroon begint met een lange witte balk die een opwaartse trend naar een nieuwe high voert. De markt hiaten hoger op de volgende balk, maar verse kopers verschijnen niet, wat resulteert in een smal bereik kandelaar. Een opening naar beneden op de derde balk completeert het patroon, dat voorspelt dat de daling nog dieptepunten zal blijven verlagen, wat misschien een bredere neerwaartse trend zal veroorzaken. Volgens Bulkowski voorspelt dit patroon lagere prijzen met een nauwkeurigheid van 72%.

Verlaten baby

Het bullish verlaten omkeringspatroon van de baby verschijnt onderaan een dalende trend, nadat een reeks zwarte kaarsen lagere dieptepunten afdrukken. De marktlacunes lager op de volgende balk, maar verse verkopers verschijnen niet, wat een doji-kandelaar met een smal bereik oplevert met openende en sluitende afdrukken voor dezelfde prijs. Een bullish gap op de derde balk completeert het patroon, dat voorspelt dat het herstel naar nog hogere hoogtepunten zal blijven, wat misschien een bredere opwaartse trend in gang zet. Volgens Bulkowski voorspelt dit patroon hogere prijzen met een nauwkeurigheid van 70%.

Het komt neer op

Kandelaarpatronen trekken de aandacht van marktspelers, maar veel omkerings- en continuatiesignalen die door deze patronen worden uitgezonden, werken niet betrouwbaar in de moderne elektronische omgeving. Gelukkig tonen statistieken van Thomas Bulkowski ongebruikelijke nauwkeurigheid voor een beperkte selectie van deze patronen, waardoor handelaren bruikbare koop- en verkoopsignalen bieden.

Om de inzichten verkregen uit het kijken naar kandelaarpatronen te gebruiken en te beleggen in een daarop gebaseerd activum zou een effectenrekening nodig zijn. Om wat onderzoekstijd te besparen, heeft Investopedia een lijst met de beste online brokers samengesteld, zodat u de juiste broker voor uw investeringsbehoeften kunt vinden.