Actief handelen
Actieve handel verwijst naar het kopen en verkopen van effecten voor snelle winst op basis van prijsbewegingen op korte termijn. De bedoeling is om de positie slechts voor een korte tijd vast te houden. Er is geen precieze tijdmeting voor actieve handel. Daghandelaren die tientallen of honderden transacties per dag doen, zouden zeer actief handelen, terwijl een swinghandelaar die om de paar dagen posities opent of sluit, door velen als een actieve handelaar kan worden beschouwd.
Belangrijkste leerpunten
- Actieve handel probeert te profiteren van prijsschommelingen op korte termijn.
- Actieve handelaren hebben de intentie om alleen transacties voor een korte periode te houden.
- Daghandelaren, scalpers en swingtraders worden allemaal als actieve handelaren beschouwd, waarbij scalpers en daghandelaren actiever zijn dan swingtraders.
Inzicht in actieve handel
Actieve handel wil profiteren van prijsbewegingen in zeer liquide markten. Om deze reden richten actieve handelaren zich over het algemeen op aandelen, transacties in vreemde valuta, futures en opties met veel volume waardoor ze gemakkelijk in en uit posities kunnen komen.
Actieve handelaren gebruiken doorgaans een groot aantal transacties om winst te maken, omdat de koersschommelingen die zich waarschijnlijk op de korte termijn voordoen waarschijnlijk relatief klein zijn. Ze zullen ook verschillende soorten orders gebruiken, afhankelijk van de situatie. Om een breakout vast te leggen, kunnen ze een stoporder gebruiken. Als er bijvoorbeeld weerstand is bij $ 50, kunnen ze een stopstop-order instellen op $ 50, 05, wat een order stuurt om te kopen als de prijs doorbreekt tot $ 50 en $ 50, 05 bereikt.
Een stop-loss order - een stop-order gebruikt om verliezen te beperken - helpt verliezen beheersbaar te houden als de koers beweegt tegen de handelaar.
Voor een gunstige prijs kan de actieve handelaar limietorders gebruiken. Als een aandeel wordt verhandeld tegen $ 30, maar een handelaar wil zien of ze snel bij $ 29, 50 kunnen kopen, kunnen ze een limietbestelling plaatsen bij $ 29, 50. Evenzo kunnen ze een limietverkooporder plaatsen om de positie te verlaten op $ 31.
Met dergelijke bestellingen kan de actieve handelaar kopen en verkopen zonder elke seconde van de dag naar de prijs te hoeven kijken. Ze stellen hun bestellingen in en weten dat als de prijs die niveaus bereikt, hun bestellingen worden geactiveerd.
Aangezien actieve handelaren binnen korte periodes handelen, spelen fundamentele of economische aspecten doorgaans geen rol in de handel. In plaats daarvan spelen technische en statistische analyses een grotere rol, waarbij veel actieve handelaren handelen op basis van prijsactie of technische indicatoren of concepten.
Actieve handelsstrategieën
Actieve handelaren vallen meestal in drie categorieën. Handelaren in elke categorie hebben de neiging om verschillende bedragen en op verschillende tijdframes te verhandelen, hoewel ze allemaal op korte termijn handelen.
Daghandel omvat het kopen en verkopen van een effect binnen dezelfde handelsdag, meestal in een poging om te profiteren van een specifieke gebeurtenis die naar verwachting de koers van het aandeel zal beïnvloeden. Een daghandelaar kan bijvoorbeeld handelen in de volatiele prijsactie die volgt op de winstaankondiging van een bedrijf of een wijziging van de rentetarieven door een centrale bank. Deze handelaren gebruiken meestal grafieken van één, vijf of vijftien minuten.
Scalperen maakt gebruik van een groot aantal transacties om te profiteren van kleine prijsverschillen op de zeer korte termijn. Handelaren zouden bijvoorbeeld de aanzienlijke hefboomwerking van een valutahandelaar kunnen gebruiken om de winst van kleine prijsbewegingen op basis van tekenkaarten en grafieken van één minuut te vergroten. Veel geautomatiseerde en kwantitatieve handelsstrategieën vallen binnen de scalpeercategorie.
Swing trading omvat posities die worden aangehouden voor een periode van enkele dagen tot enkele weken. De swingtrader profiteert van prijsbewegingen die plaatsvinden op uur-, vier uur- en / of dagelijkse prijsgrafieken.
Actief handelen in vergelijking met actief beleggen
Hoewel ze hetzelfde klinken, beschrijven actieve handel en actief beleggen verschillende marktbenaderingen. Actief beleggen verwijst naar activiteiten die zijn ondernomen door beleggers of fondsbeheerders die een portefeuille met effecten willen herschikken. Actieve beleggers zoeken voortdurend naar alfa, wat het verschil is tussen een rendement op een actief beheerde portefeuille in vergelijking met een index, benchmark of vergelijkbare passieve beleggingsstrategie.
Voorstanders van passief beleggen, het tegenovergestelde van actief beleggen, citeren vaak dat actieve handelaren zelden beter presteren dan passieve indexfondsen. Dit komt voornamelijk door de verhoogde provisies en kosten van actieve handel. Dat gezegd hebbende, veel traders presteren routinematig beter dan de indexen, wat de reden is waarom actieve handel zo aantrekkelijk is vanwege het potentieel voor hoge rendementen (en een hoger risico).
Actieve handel is korter dan actief beleggen. Hoewel een belegger actief kan zijn, zijn ze vaak van plan jarenlang posities in te nemen. Actieve handelaren zijn geïnteresseerd in transacties op veel kortere termijn.
Voorbeeld van actieve handel op een grafiek van één minuut
Actieve handelaren gebruiken veel verschillende strategieën. Zelfs onder daghandelaren is het onwaarschijnlijk dat twee hetzelfde zullen handelen. De volgende grafiek toont hoe een op prijsactie gebaseerde daghandelaar een grafiek van één minuut van de SPDR S&P 500 (SPY) kan verhandelen.
In het voorbeeld let de handelaar op trends die zich ontwikkelen. In het geval van een dalende trend: lagere swing-hoogtepunten en lagere swing-dieptepunten. In het geval van een opwaartse trend: hogere swing-hoogtepunten en hogere swing-dieptepunten.
Ze wachten op consolidaties en dan verschuift sterke terug in de trending richting. Ze gaan met verlies weg als de koers zich omkeert. Ze verlaten met winst wanneer de prijs weer consolideert, of wanneer de prijs gedurende ten minste één minuut agressief begint te bewegen tegen de trendrichting in. Pijlen markeren handel in de richting van de pijl, terwijl de "x" de uitgang voor de transactie aangeeft.
In een periode van drie uur werden zeven transacties geopend en gesloten, voor een totaal van 14 transacties.
De eerste ruil was een winnaar, de tweede een verliezer, de derde een winnaar, de vierde een kleine winst, de vijfde een klein verlies en de zesde en zevende waren beide winnaars. De actieve handelaar probeert, net als elke andere handelaar, gewoon meer te verdienen dan ze verliezen op de transacties die ze afnemen, in het algemeen. Omdat commissies en vergoedingen snel kunnen oplopen bij actief handelen, moeten winsten voldoende zijn om deze kosten te overwinnen.
De besproken strategie is alleen voor demonstratiedoeleinden.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.