Bent u een trendhandelaar of een swinghandelaar?

Financiële markten zijn enorm complex, maar de meeste handelsstrategieën vallen meestal in een van twee categorieën: trendvolging of swing trading. Elke strategie heeft zijn voor- en nadelen, evenals specifieke vereisten waaraan beleggers consequent moeten voldoen om fouten te voorkomen. Veel beleggers passen deze tegengestelde strategieën echter willekeurig toe zonder te begrijpen hoe dat de winstgevendheid kan ondermijnen. Bepaal of u een trendhandelaar of een swinghandelaar bent om uw strategie correct aan te scherpen.

In theorie neemt de trendhandelaar het risico in een opwaartse of neerwaartse trend en blijft hij in positie totdat de trend verandert. De swing-handelaar daarentegen werkt binnen de grenzen van de range-gebonden markten, koopt tegen ondersteuning en verkoopt tegen weerstand. Swing trading werkt meestal het beste voor kortere tijdframes, terwijl trendvolgende strategieën maanden kunnen worden toegepast. De lijnen zijn de afgelopen decennia echter vervaagd vanwege de beschikbaarheid van realtime grafieken voor alle tijdsintervallen. (Zie voor meer informatie: Wat voor type handelaar bent u? )

Nieuwe en intermediaire handelaren zouden een van deze disciplines vroeg in hun marktopleidingen moeten kiezen en zich eraan moeten houden tot ze zich beheersen of totdat ze ontdekken dat ze beter geschikt zijn voor de andere aanpak. Ervaren handelaren kunnen deze strategieën naar believen combineren en combineren, vaak met het bouwen van zeer effectieve hybriden die een sterke discipline vereisen maar uitstekende resultaten opleveren.

Deze dubbele inspanning werkt het beste voor mensen met sterke multitaskingvaardigheden die elke strategie binnen de juiste grenzen kunnen houden en tegelijkertijd risicobeheer kunnen aanpassen aan unieke kenmerken van hybride strategieën. Typische long-side swing transacties vereisen bijvoorbeeld snelle exit bij weerstand zoals oude hoogtepunten, terwijl trendvolgers op hun handen zitten en effecten toestaan ​​om die niveaus te testen en te breken. Een hybride benadering kan zijn om de helft van de positie op weerstand te verkopen, waarbij de andere helft in de hoop op uitbraak blijft.

[Of u nu een trendhandelaar of een swinghandelaar bent, uw winstgevendheid hangt af van uw vermogen om een ​​reeks technische hulpmiddelen toe te passen bij uw analyse van een bepaalde markt of beveiliging. Bekijk voor meer informatie de technische analysecursus op de Investopedia Academy, die educatieve video's en interactieve inhoud bevat om u te helpen uw handelsvaardigheden te verbeteren.]

Trendhandelaar versus schommelhandelaar

Nog steeds in de war over belangrijke verschillen tussen swingtraders en trendtraders? Deze handelskenmerken hieronder helpen u uw huidige aanpak te identificeren.

• 80-20-regel (of Pareto-analyse): Marktrend ongeveer 20% van de tijd en besteed de andere 80% aan het slijpen via handelsbereiken, pullbacks en andere contra-trendacties die grenzen testen. Prijspercentage van verandering stijgt in trends, trekt de trendhandelaar aan en daalt in handelsbereiken, waardoor de swingtrader wordt aangetrokken. (Zie ook: Handel in de juiste richting Inzicht in de trendbereikas.)
• Het grote beeld : trendhandelaren kijken naar brede economische, politieke en milieukwesties die van invloed kunnen zijn op positieselectie of risicobeheer. Swing handelaren negeren deze macro-invloeden veilig en richten zich volledig op kortetermijnprijsacties.
• Handelsfrequentie : swingtraders voeren meer posities uit, maar houden ze korter vast, terwijl trendtraders minder posities uitvoeren, maar langer vasthouden.
• Positieselectie : trendhandelaren bezitten of verkopen effecten met de sterkste opwaartse en neerwaartse trend, terwijl swinghandelaren effecten bezitten of short verkopen op steun- of weerstandsniveau. (Zie voor meer informatie: Trendhandel: de 4 meest voorkomende indicatoren .)
• Positiegrootte : swingtraders hebben grotere posities voor kortere tijdframes, terwijl trendtraders kleinere posities hebben voor langere tijdframes. Swing traders passen vaker leverage toe dan trendtraders.
• Positie timing : Swing traders zoeken perfecte timing omdat de gemiddelde winst of verlies kleiner zal zijn dan voor trendtraders, die het begin of einde van een trend kunnen missen en toch aanzienlijke winsten boeken.
• Instapstrategie : trendhandelaren nemen posities in terwijl het momentum sterk is of wachten op een tegentrend om het risico te verlagen. Schommelhandelaren nemen risico bij ondersteuning of weerstand, vervagen de barrière door in de tegenovergestelde richting te positioneren en stops te plaatsen waar ze ongelijk hebben bewezen.
• Exit-strategie : Swing traders verlaten posities wanneer stops worden getroffen of winstdoelen worden bereikt. Trendhandelaren houden posities vast totdat de trend verandert, ongeacht het tijdsbestek. Ze plaatsen stops op het prijsniveau dat de trendverandering aangeeft. (Zie ook: Exitstrategieën: een belangrijke blik .)

Het komt neer op

Swingtraders en trendtraders voeren strategieën voor markttiming uit waarvoor verschillende vaardigheden vereist zijn. Hoewel ervaren spelers deze strategieën met succes kunnen combineren en combineren, moeten nieuwe en intermediaire handelaren zich op één benadering concentreren en zich eraan houden tot ze volledig onder de knie zijn. (Raadpleeg voor meer informatie: Inleiding tot typen aandelenhandelaren .)