Biotech-aandelen ingesteld op breakout

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is financieel schrijver en portefeuillemanager. Hij en zijn klanten bezitten aandelen van CELG.)

Biotech-aandelen kunnen op basis van technische analyse een uitbraak naderen, waarbij de iShares Nasdaq Biotech ETF (IBB) als proxy wordt gebruikt. De ETF is koppig boven de $ 100 gebleven nadat meerdere pogingen voor verkopers het kritieke ondersteuningsniveau hadden bereikt. Bovendien beginnen de onderliggende aandelen binnen de ETF ook tekenen van een bodemproces te vertonen.

Aandelen zoals Celgene Corp. (CELG), Biogen Inc. (BIIB) en Amgen Inc. (AMGN) behoren tot de belangrijkste namen in de sector. Voor het eerst in maanden lijken de drie aandelen ook allemaal hoger te worden en dat kan een positief teken zijn, niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor de sector. Alle drie aandelen hebben een weging in de ETF van elk ongeveer 8%.

Het $ 100-niveau in de biotech ETF fungeert sinds juli 2016 als zowel weerstand als ondersteuning. Sinds het in juni 2017 stevig boven het $ 100-niveau is gestegen, heeft de ETF er stevig boven kunnen blijven. Die sterke steun zal waarschijnlijk dienen als een regio die zou moeten helpen om de ETF en de sector te zien een herstel te vinden, in de richting van $ 110, een stijging van ongeveer 10%. Bovendien was de relatieve sterkte-index (RSI) lager sinds het bereiken van overboughtvoorwaarden, met een waarde van meer dan 70 eind januari. Maar belangrijker, het lijkt erop dat de neerwaartse trend nu begint te stijgen, een bullish indicatie.

Celgene aandelen vertonen ook tekenen van dieptepunt na het bereiken van een meerjarig ondersteuningsniveau rond de $ 86. De voorraad heeft dat ondersteuningsniveau twee keer geraakt bij een afnemend volume, een teken dat de verkopers misschien uitgeput raken. Aandelen zouden kunnen omkeren en een stijging tot ongeveer $ 110, een sprong van 27%. De RSI is ook hoger trending, terwijl aandelen van de aandelen vlak zijn gebleven en als een bullish indicatie fungeren.

Amgen-aandelen vertonen ook vergelijkbare tekenen van zowel de ETF als Celgene met een bodemproces en de tekenen van een ommekeer. Aandelen Amgen zouden ongeveer 7% kunnen stijgen, terug tot ongeveer $ 178 van de huidige prijs van $ 167. Net als de andere, is de RSI ook trending lager sinds een piek in het overboughtniveau eind januari. Maar nu vertoont de RSI ook tekenen van een trend die hoger wordt - nog een positieve indicator.

Biotechs staan ​​op het punt van een grote opleving, en sommige grote spelers in de ruimte kunnen ook diezelfde sprong maken, waardoor de hele sector mogelijk hoger komt te staan.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur en de manager van de actief beheerde, langlopende thematische groeiportefeuille. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën. Investeringen houden risico's in en zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.