Countertrend Trading
Countertrend trading is een soort swing trading strategie die ervan uitgaat dat een huidige handelstrend zal omkeren en probeert te profiteren van die omkering. Countertrend-handel is over het algemeen een middellangetermijnstrategie waarbij posities worden aangehouden tussen enkele dagen en meerdere weken. Countertrend handelaren vertrouwen op envelopkanalen (zoals Bollinger Bands), indicatoren (zoals de Aroon Indicator) en oscillators (zoals de Relative Strength Index of Chande Momentum Oscillator) om hun beslissingen te nemen. Traders kunnen tegenstrendstrategieën gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder pure winst, diversificatie en risicobeheer.
Countertrend-handel begrijpen
Een tegenstrend handelsstrategie brengt investeringsposities omgekeerd aan de huidige trend. Deze strategie kan op elk moment worden gebruikt, maar wordt vaak het meest gebruikt wanneer een handelaar een groot potentieel voor een omkering ziet. Over het algemeen kan countertrend trading ook wel swing trading worden genoemd, wat verwijst naar de mogelijkheid om te profiteren van een trend die omkeert of in een nieuwe richting zwaait.
Sommige handelaren zullen een tegenstrend-handelsstrategie gebruiken wanneer zij denken dat een markt of effect overbought is en te wijten is aan terugtrekking of is oververkocht en vanwege bounce.
Countertrend handelsstrategieën
Countertrend handelsstrategieën zijn complex en worden daarom meestal alleen gebruikt door geavanceerde handelaren. Ze kunnen worden gebruikt voor diversificatie en risicobeheer of toekomstgerichte voorspellingen.
Diversificatie en risicobeheer
Actieve handelaren zijn voorzichtig over het percentage van hun portefeuille dat ze bij elke handel riskeren, waarbij de 2% -regel een bekende praktijk is in de hele industrie. Geavanceerde actieve handelaren die handelen volgens technische signalen zullen doorgaans strategieën voor gridhandel formuleren. De strategieën plaatsen kleine handelsweddenschappen gedurende een trend, gespecificeerd met tussenpozen wanneer de prijs stijgt of daalt om hun risico te beheren. Conceptueel kunnen tegenstrend gridstrategieën met omgekeerde posities ook een manier zijn voor handelaren om risico's te beheren.
Sommige contrarian actieve handelaren kiezen ervoor om zich volledig te concentreren op een tegenstrend handelsstrategie. Deze handelaren zijn van mening dat door een bearish downtrend te kopen (in plaats van te verkopen) zich uitbetaalt met een bounce. Ze kunnen ook shortposities nemen in een opwaartse trend, in plaats van te kopen, in een poging mogelijk een ommekeer in de trend te vangen.
Toekomstgerichte voorspellingen
Een ander type tegenstrendstrategie die het meest vergelijkbaar is met swing trading, kan worden geïmplementeerd wanneer een belegger in de toekomst tegenstrendposities wil innemen tegen weerstand of prijspunten wil ondersteunen. Dit type strategie vereist weddenschappen dat de trend een nieuwe richting zal inslaan en dat hun posities hiervan zullen profiteren.
Een toekomstgerichte tegenstrendstrategie vereist vaak het geavanceerde gebruik van voorwaardelijke orders. Met voorwaardelijke orders kan een belegger een verkoopprijs opgeven in de buurt van weerstandsniveaus of een koopprijs in de buurt van ondersteuningsniveaus. Met geavanceerde voorwaardelijke orders kan een belegger verschillende standaardorders en optieorders gebruiken om een winstgevende prijs op te geven. Geavanceerde voorwaardelijke orders kunnen ook worden geprogrammeerd als tussen haakjes geplaatste orders die worden uitgevoerd wanneer een omkering plaatsvindt en die bovenste en onderste voorwaarden bevatten om potentiële winst en verlies te beheren.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.