Winst vermogen
Winstkracht is een cijfer dat het vermogen van een bedrijf om op lange termijn winst te genereren telegrafeert, ervan uitgaande dat alle huidige operationele omstandigheden over het algemeen constant blijven. Aandelenanalisten beoordelen ritueel de verdienkracht van een bedrijf bij het geven van koop- en verkoopaanbevelingen, om het beste te bepalen of de aandelen van een bedrijf het waard zijn om in te investeren.
BREKEN NAAR Winst Power
Winstfactoren in verschillende elementen, waaronder de totale activa van een bedrijf, plus recent
groei of verlies trends. Verdienkracht houdt ook rekening met statistieken zoals het rendement van een bedrijf (ROA), wat de mogelijkheid is om winst te genereren uit zijn activa, evenals het rendement op eigen vermogen (ROE), dat een meting is van de financiële prestaties van een aandeel. Bovendien bepalen sommige bedrijven winstpotentieel op basis van dividendrendementen die zijn gekoppeld aan specifieke effecten.
Earnings Power Metrics voor het bepalen van de huidige zakelijke gezondheid
Een bedrijf kan een goed inzicht in zijn winstkracht cultiveren door winst voor rente en belasting (EBIT) te onderzoeken. Deze berekening onderzoekt de winstkracht van een bedrijf op basis van continue activiteiten, evenals de kasstroom. Door over het algemeen alle onregelmatige inkomsten of uitgaven uit te sluiten, biedt EBIT een betrouwbaar overzicht van het liquiditeitsprofiel van een bedrijf, zijn vermogen om aan schuldenverplichtingen te voldoen en zijn algehele gezondheid.
Sommige afzonderlijke sectoren en / of bedrijfstakken hechten meer belang aan bepaalde statistieken voor het berekenen van de inkomsten dan andere. Een goed voorbeeld: dividendrendement weegt zwaarder bij gerenommeerde blue-chipbedrijven dan bij snelgroeiende startups, die meer geneigd zijn om de winst terug te investeren in hun activiteiten, tijdens ontwikkelingsfasen.
Limieten van winst Power Metrics
Winstkracht veronderstelt dat ideeëncondities het bedrijf blijven omringen. Het houdt geen rekening met interne of externe schommelingen die de productiesnelheid negatief kunnen beïnvloeden. Daarom is er een altijd aanwezig risico dat algemene marktvolatiliteit, wettelijke beperkingen of andere onvoorziene gebeurtenissen de bedrijfsstromen kunnen beïnvloeden op een manier waarop winstkracht niet kan anticiperen.
De basis verdienformule
De Basic Earning Power (BEP) -formule, ook wel de Basic Earning Power Ratio genoemd, is als volgt:
Basis verdienvermogen = inkomsten voor rente en belastingen (EBIT) / Totaal activa
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.