Prijs kanaal
Een prijskanaal treedt op wanneer de prijs van een effect tussen twee parallelle lijnen schommelt, of deze nu horizontaal, oplopend of aflopend zijn. Het wordt vaak gebruikt door handelaren, die de kunst van technische analyse oefenen, om het momentum en de richting van de prijsactie van een effect te meten.
Belangrijkste leerpunten
- Een prijskanaal treedt op wanneer de prijs van een effect tussen twee parallelle lijnen schommelt, of deze nu horizontaal, oplopend of aflopend zijn.
- Prijskanalen zijn heel nuttig bij het identificeren van breakouts, dat is wanneer de prijs van een effect de trendlijn van het bovenste of onderste kanaal overtreedt.
- Handelaren kunnen verkopen wanneer de koers de bovenste trendlijn van het prijskanaal nadert en kopen wanneer deze de onderste trendlijn test.
Inzicht in een prijskanaal
Een prijskanaal wordt gevormd wanneer de prijs van een effect wordt geteisterd door de krachten van vraag en aanbod, en kan opwaarts, neerwaarts of zijwaarts trending zijn. Deze krachten beïnvloeden de prijs van een effect en kunnen ertoe leiden dat het een langdurig prijskanaal creëert. De dominantie van één kracht bepaalt de trend van het prijskanaal. Prijskanalen kunnen zich over verschillende tijdframes voordoen. Ze kunnen worden gecreëerd door alle soorten instrumenten en effecten, waaronder futures, aandelen, beleggingsfondsen, exchange-traded funds (ETF's) en meer.
Handelaren, vooral degenen die discipelen van technische analyse zijn, zijn altijd op zoek naar grafiekpatronen die hen kunnen helpen bij hun handelsbeslissingen. Zodra de prijsactie van een beveiligingsbedrijf een reeks hoogte- en dieptepunten uitsnijdt die een waarneembaar patroon volgen en met elkaar kunnen worden verbonden door twee parallelle lijnen, is een prijskanaal gevormd.
De onderste trendlijn wordt getekend wanneer de prijs hoger draait, terwijl de bovenste trendlijn wordt getekend wanneer de prijs lager draait. De steilheid van hellingen en dalingen bepalen de richting van de trend van het prijskanaal. Een opwaarts trending prijskanaal zal trendlijnen hebben met een positieve helling die aangeeft dat de prijs hoger is bij elke prijsverandering.
Een dalend prijskanaal zal trendlijnen hebben met een negatieve helling die aangeeft dat de prijs lager is bij elke prijsverandering. De twee lijnen van een prijskanaal vertegenwoordigen steun en weerstand. Steun- en weerstandslijnen kunnen signalen geven voor winstgevende beleggingstransacties.
Prijskanalen zijn heel nuttig bij het identificeren van breakouts, dat is wanneer de prijs van een effect de trendlijn van het bovenste of onderste kanaal overtreedt. Bovendien kunnen handelaren ook binnen het kanaal handelen - verkopen wanneer de prijs de bovenste trendlijn van het kanaal nadert en kopen wanneer het de lagere trendlijn van het kanaal test.
Prijskanaalanalyse
Potentieel zijn er een paar manieren om te profiteren van het correct identificeren van prijskanalen. Beleggers, die zowel longposities als shortposities gebruiken, hebben de grootste kans om te winnen wanneer de beveiliging een afgebakend koerskanaal volgt.
Het optimaliseren van de winst in een opwaartse trend is afhankelijk van het vaststellen van koopposities in beveiliging op voordelige niveaus. Zodra een prijskanaal is geïdentificeerd, kan de belegger waarschijnlijk verwachten dat een effect de koers omkeert en stijgt wanneer de koers de ondergrens van het kanaal bereikt. Dit stelt hen in staat om een kooppositie te initiëren tegen een kortingsprijs. In een opwaarts trending prijskanaal, wil een bullish belegger misschien zijn posities aan de opwaartse grens houden in afwachting van een uitbraak, wat zou leiden tot een prijsstijging. Als het effect waarschijnlijk binnen het prijskanaal blijft, kan uitverkoop of een shortpositie aan de bovengrens de winstgevendheid maximaliseren.
Omgekeerd kan een dalend prijskanaal ook behoorlijk winstgevend zijn. In een dalend prijskanaal zouden beleggers het aandeel aan de bovengrens willen shorten en een nog diepere shortpositie innemen zodra een uitbraak is bevestigd. Ze kunnen ook ingaan tegen de heersende trend en longposities innemen vanaf de ondergrens, anticiperend op prijsactie om zich aan de vastgestelde kanaalgrenzen te houden en een back-up te maken.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.