Forceer index en gebruik
De krachtindex is een technische indicator die de hoeveelheid vermogen meet die wordt gebruikt om de prijs van een actief te verplaatsen. De term en zijn formule zijn ontwikkeld door psycholoog en handelaar Alexander Elder en gepubliceerd in zijn boek Trading for a Living uit 1993. De krachtindex gebruikt prijs en volume om de hoeveelheid sterkte achter een prijsbeweging te bepalen. De index is een oscillator, fluctuerend tussen positief en negatief territorium. Het is onbeperkt, wat betekent dat de index voor onbepaalde tijd omhoog of omlaag kan gaan.
De krachtindex wordt gebruikt voor de bevestiging van trends en uitbraken, evenals voor het herkennen van potentiële keerpunten door naar verschillen te zoeken.
Belangrijkste leerpunten
- Een stijgende krachtindex, boven nul, helpt stijgende prijzen te bevestigen.
- Een dalende index, onder nul, helpt dalende prijzen te bevestigen.
- Een uitbraak of een piek in de krachtindex helpt bij het bevestigen van een uitbraak in de prijs.
- Als de krachtindex lagere swing highs maakt, terwijl de prijs hogere swing highs maakt, is dit bearish divergentie en waarschuwt de prijs snel kan dalen.
- Als de krachtindex hogere swing-dieptepunten maakt, terwijl de prijs lagere swing-dieptepunten maakt, is dit bullish divergentie en waarschuwt de prijs binnenkort misschien hoger.
- De krachtindex is meestal 13 periodes, maar dit kan worden aangepast op basis van voorkeur. Hoe meer perioden werden gebruikt, hoe vloeiender de bewegingen van de index, meestal de voorkeur van langeretermijnhandelaren.
De formule voor de Force Index is
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-periode EMA van FI (1) waarbij: FI = Force indexCCP = Huidige slotkoersPCP = Vorige slotkoersVFI = VolumekrachtindexEMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde \ begin {uitgelijnd} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {13-Periode EMA van FI} \ links (1 \ rechts) \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {FI = Force index} \\ & \ text {CCP = Huidige slotkoers} \\ & \ text {PCP = Voorafgaande slotkoers} \\ & \ text {VFI = Volumekrachtindex} \\ & \ text {EMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde} \\ \ end {uitgelijnd} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-periode EMA van FI (1) waarbij: FI = Force indexCCP = Huidige slotkoersPCP = Prior slotkoersVFI = VolumekrachtindexEMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde
Hoe de Force Index te berekenen
- Stel de meest recente slotkoers (huidig), de slotkoers van de voorgaande periode en het volume van de meest recente periode (huidig volume) samen.
- Bereken de krachtindex van één periode met behulp van deze gegevens.
- Bereken het exponentieel voortschrijdend gemiddelde met behulp van meerdere krachtmetingen met één periode. Voor het berekenen van een krachtindex (20) zijn bijvoorbeeld ten minste 20 krachtindex (1) -berekeningen vereist.
- Herhaal de stappen na elke periode die eindigt.
Wat de Force-index je vertelt
Een krachtindex van één periode vergelijkt de huidige prijs met een eerdere prijs en vermenigvuldigt die vervolgens met het volume gedurende die periode. De waarde kan positief of negatief zijn. Doorgaans wordt de krachtindex gemiddeld genomen over verschillende periodes, zoals 13 of 100. Daarom geeft de krachtindex aan of de prijs meer naar boven of naar beneden is gestegen, en ook hoeveel volume of kracht er achter zit.
Hoge indexwaarden worden geassocieerd met zeer sterke prijsbewegingen en een zeer hoog volume. Grote prijsbewegingen zonder volume zullen resulteren in een krachtindex die niet zo hoog of laag is (vergeleken met als het volume groot was).
Omdat de krachtindex helpt om marktmacht of kracht te meten, kan deze worden gebruikt om trends en uitbraken te bevestigen.
Sterke prijsstijgingen zouden ook de krachtindex moeten doen stijgen. Tijdens pullbacks en zijwaartse bewegingen zal de krachtindex vaak dalen omdat het volume en / of de grootte van de prijsbewegingen kleiner wordt.
Tijdens sterke dalingen zou de krachtindex moeten dalen. Tijdens berenmarktenrally's of zijwaartse correcties zal de krachtindex afvlakken of omhoog gaan omdat het volume en de grootte van de prijs doorgaans afnemen.
Uitbraken, bijvoorbeeld uit een grafiekpatroon, worden meestal bevestigd door het volume te verhogen. Aangezien de krachtindexfactoren voor zowel prijs als volume, kan een piek in de krachtindex in de richting van de uitbraak helpen bij het bevestigen van de prijsuitbraak. Gebrek aan volume of niet-bevestiging van de krachtindex kan betekenen dat de uitbraak meer kans loopt te mislukken.
Wanneer de bovenstaande richtlijnen falen, kan dit duiden op een probleem met de prijs / trend en dus op een mogelijke prijsomkering. Als de prijs bijvoorbeeld hogere hoogtepunten maakt, maar de krachtindex lagere hoogtepunten maakt, wordt dat een bearish divergentie genoemd en kan de prijs een daling ondergaan. Als de prijs lager gaat en de krachtindex een dieptepunt bereikt, is dat een bullish divergentie en kan de prijs snel stijgen.
Het verschil tussen de Force Index en de Money Flow Index (MFI)
De geldstroomindex (MFI) gebruikt, net als de krachtindex, prijs en volume om de sterkte van een trend te bepalen en potentiële prijsomkeringen te herkennen. De berekeningen van de indicatoren zijn echter heel anders, waarbij MFI een complexere formule gebruikt die de typische prijs (hoog + laag + sluit / 3) bevat in plaats van alleen slotkoersen te gebruiken. De MFI is ook gebonden tussen nul en 100. Omdat de MFI is gebonden en een andere berekening gebruikt, zal het andere informatie verschaffen dan de krachtindex.
Beperkingen van het gebruik van de Force Index
De krachtindex is een achterblijvende indicator. Het maakt gebruik van eerdere prijs- en volumegegevens en die gegevens worden vervolgens gebruikt om een gemiddelde (EMA) te berekenen. Omdat de gegevens meestal op een gemiddelde worden gezet, kan het soms traag zijn om handelssignalen te geven. Het kan bijvoorbeeld een paar periodes duren voordat de krachtindex begint te stijgen na een opwaartse uitbraak, maar tegen die tijd kan de prijs al aanzienlijk voorbij het uitbreekpunt zijn gegaan en kan daarom een invoer niet langer rechtvaardigen.
Een kortetermijnkrachtindex (bijvoorbeeld 10, 13 en 20) zorgt voor veel zweepslagen, want zelfs matige prijsbewegingen of volumetoename kunnen grote schommelingen in de indicator veroorzaken. Een krachtindex op langere termijn (bijvoorbeeld 50, 100 of 150) zal niet zo veel schommelingen maken, maar het zal langzamer reageren op prijsveranderingen en zal meer vertraging oplopen bij het geven van handelssignalen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.