Forex analyse
Forex-analyse onderzoekt de veranderingen in valutapaarprijzen en probeert te bepalen welke richting prijzen gaan en waar ze in de toekomst mogelijk naartoe gaan. In de forexmarkt kopen en verkopen valuta's met als doel winst te maken. De valutamarkt, de grootste markt ter wereld, verwerkt dagelijks meer dan $ 5 biljoen.
Banken, commerciële bedrijven, beleggingsbeheerders, hedgefondsen en handelaren gebruiken forex-analyse om op elk moment de beste handel voor een valutapaar te bepalen. Sommige forex-analyse is handmatig, sommige worden uitgevoerd door computers met software die historische gegevens analyseert. Sommige handelaren gebruiken een combinatie van handmatige analyse en computergestuurde analyse.
Belangrijkste leerpunten
- Forex-analyse is de studie om te bepalen of een valutapaar moet worden gekocht, verkocht of gewacht.
- Valuta's worden per twee verhandeld, waarbij de wisselkoersen zijn gebaseerd op de prijs van de ene valuta ten opzichte van de andere.
- Belangrijke soorten analyses zijn technische en fundamentele analyses, waarbij sentiment en statistische analyses mogelijk worden gebruikt door zowel technische als fundamentele analisten / handelaren.
- De meeste forex trading vindt plaats in paren met een handvol valuta's.
Forex-analyse begrijpen
De forexmarkt is 24 uur per dag, vijf dagen per week geopend en valuta's worden wereldwijd verhandeld tussen de belangrijkste financiële centra, waaronder Londen, New York, Tokio en Australië. Er is altijd ergens een grote wereldmarkt open, wat betekent dat er op elk moment van de week altijd kopers en verkopers zijn voor valuta.
Er zijn veel verschillende valuta's en valuta's worden altijd in paren verhandeld. Een paar is een valuta verhandeld ten opzichte van een andere. Wanneer een valuta in een paar wordt gekocht, wordt de andere verkocht. Als een valuta wordt verkocht, wordt de andere in het paar gekocht. Overweeg om naar de bank te gaan om Amerikaanse dollars in te wisselen voor euro's omdat u op reis gaat. Het valutapaar is in dit geval EUR / USD. Amerikaanse dollars worden verkocht en euro's worden gekocht.
Forex-analyse probeert te voorspellen of te profiteren van valutapaarbewegingen. Handelaren gebruiken forex-analyse om te bepalen welke valuta binnen een paar waarschijnlijk sterker is. Ze zullen die valuta kopen en de zwakkere valuta verkopen.
Als bijvoorbeeld wordt verwacht dat de EUR zal stijgen ten opzichte van het Britse pond (GBP), dan zou een handelaar de EUR / GBP kopen. Als ze dachten dat de EUR zou verzwakken ten opzichte van de GBP, dan zouden ze de EUR / GBP verkopen. De eerste valuta in een paar is de directionele valuta. Als de eerste valuta ten opzichte van de tweede stijgt, stijgt de wisselkoers. Als de eerste valuta ten opzichte van de tweede daalt, daalt de wisselkoers.
Er zijn meer dan 150 wereldwijde valuta's, hoewel de meeste valutahandel slechts in een handvol gebeurt. De euro (EUR), Britse pond (GBP), Japanse yen (JPY), Zwitserse frank (CHF), Australische dollar (AUD), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en Canadese dollar (CAD) worden het meest verhandeld in de wereld. Valutaparen waarbij deze valuta's betrokken zijn, hebben doorgaans een hoger dagelijks volume. De EUR / USD is het meest verhandelde paar ter wereld. Het heeft de meeste spreiding tussen de bied- en laatprijzen.
Valutaparen met valuta's buiten de hierboven genoemde, hebben doorgaans een lager volume. Hoe kleiner de economie en de vraag naar een valuta, hoe minder handelsvolume die valuta doorgaans zal hebben. Dit betekent minder kopers en verkopers, minder volume en het potentieel voor meer grillige prijsbewegingen.
Alle valutaparen zijn onderhevig aan massale en snelle prijsbewegingen, omdat de valutamarkten zeer gevoelig zijn voor economisch nieuws, zoals rapporten over het bruto binnenlands product (BBP), gegevens over de werkgelegenheid, aankondigingen van rentetarieven, inflatiecijfers of centrale bankafschriften.
Sommige handelaren proberen de grondslagen van een land te analyseren om te voorspellen hoe de markt waarschijnlijk zal reageren op opkomende economische gegevens. Andere handelaren baseren hun handelsbeslissingen op hoe valutapaarprijzen daadwerkelijk bewegen.
Soorten Forex-analyse
Forex-analyse is sterk afhankelijk van het bedrijf of de persoon die handelt en kan technisch of fundamenteel van aard zijn. Fundamentele analisten houden zich meer bezig met de economische situatie van een valuta (en het land of de zone), en hoe dat de waarde van de valuta ten opzichte van anderen kan beïnvloeden. Technische analisten houden zich meer bezig met hoe prijzen werken en zullen proberen patronen in de prijs te vinden.
Sentiment en statistische analyse zijn ook vormen van analyse die kunnen vallen onder zowel fundamentele als technische analyse. Statistische analyse kan het vinden van patronen of tendensen in fundamentele of technische gegevens omvatten. Sentimentanalyse kijkt naar hoe handelaren worden gepositioneerd, of wat ze verwachten, om te bepalen wanneer een prijsontwikkeling gezond is of wanneer deze mogelijk te scheef is geworden en waarschijnlijk zal omkeren.
- Technische analyse is gebaseerd op eerdere prijsbewegingsgegevens om de toekomstige waarde van een valutapaar te voorspellen. Traders richten zich op grafieken van prijsbewegingen en verschillende analytische tools om de sterkte of zwakte van een valutapaar te evalueren. In technische analyse onderzoekt een handelaar de prijzen van bepaalde valuta in de loop van de tijd. In de meeste gevallen zullen ze herhaalde patronen herkennen, die ze vervolgens gebruiken om de beweging van de markt te voorspellen. Met geautomatiseerde technische analyse analyseert computersoftware de geschiedenis van de prijsbewegingen van de valuta's.
- Fundamentele analyse is gebaseerd op het kwantificeren van huidige factoren, of het voorspellen van toekomstige factoren, die de economie van een land beïnvloeden. In een fundamentele analyse onderzoeken handelaren factoren zoals de inflatie van een land, rentetarieven, bbp en andere economische indicatoren. Traders vinden rentetarieven bijzonder belangrijk bij het nemen van beslissingen. Een hogere rente zal meer investeerders aantrekken, wat in de loop van de tijd de waarde van de valuta van dat land zal verhogen. Maar als de rentetarieven te hoog zijn, kan inflatie een probleem zijn. Inflatie zal de waarde van een valuta uithollen.
- Sentimentanalyse is gebaseerd op hoeveel mensen een bepaalde valuta kopen of verkopen, of hun gedachten over welke richting een valuta zal gaan. Het is het gevoel of de toon van een markt, ook wel crowdpsychologie genoemd. Wanneer een handelaar sentiment gebruikt om de forexmarkt te analyseren, zoeken ze naar een bijzonder grote hoeveelheid investeringen in een bepaalde valuta in één richting. Met een groot aantal investeerders die een bepaalde valuta kopen, groeit het aantal toekomstige verkopers van die valuta en neemt het aantal beschikbare kopers af. Dit creëert het potentieel voor een prijsomkering, omdat uiteindelijk al die kopers moeten verkopen.
Voorbeeld van hoe een valutapaar kan worden geanalyseerd
Overweeg de USD / CAD, een zwaar verhandeld valutapaar, aangezien het twee van 's werelds meest verhandelde valuta's betreft. De twee landen zijn nauwe handelspartners en fysieke buren, wat een grote hoeveelheid handel, overheid en speculatieve handel betekent, evenals geldbeurzen voor reizen, in het valutapaar.
Fundamentele analisten zullen kijken naar de rente- en inflatievooruitzichten voor beide valuta's. Ze zullen ook kijken naar factoren zoals werkgelegenheid, die inzicht kunnen geven in toekomstige rentetrends. Een sterke economie heeft de neiging de rente te verhogen en meer investeerders naar die valuta en naar die markt te trekken om te profiteren van de hogere rentetarieven.
De Canadese dollar beweegt ook mee met de prijsolie, omdat olie een van de belangrijkste exportproducten van het land is. De economie is afhankelijk van de olieprijs, daarom kunnen zowel fundamentele als technische analisten ook de olieprijs analyseren. als ze olie correct kunnen analyseren, kunnen ze waarschijnlijk een beter geïnformeerde beslissing nemen over de richting van de CAD, en dus de USD / CAD.
Technische analisten zoeken naar trends en bereiken binnen de prijsgeschiedenis van de USD / CAD. Een trend geeft de algemene richting aan waarin het valutapaar beweegt. Bereik kan wijzen op steun- of weerstandsgebieden die de prijs nadert. Ze kunnen ook technische indicatoren gebruiken in een poging een ritme of patroon in de prijsbewegingen te vinden. Grafiekenpatronen kunnen worden gebruikt om te anticiperen op hoe de prijs binnen het patroon zal bewegen, en zodra deze uitkomt.
Sentiment kan ook worden gebruikt. Als de overgrote meerderheid, bijvoorbeeld 90% van de huidige posities lang is, betekent dit dat er niet veel ruimte is voor mensen om nog optimistischer te worden. Het betekent ook dat het grote geld, de 10% in dit geval, aan de andere kant van de 90% ligt. Veel geld klopt vaker dan klein geld, en zo is het ook geworden en blijft het groot. Daarom kan de sentimenthandelaar dit beschouwen als een waarschuwingsteken dat de prijs kan dalen zodra de 90% zijn posities begint te verlaten.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.