GrubHub-aandelen tonen aan dat beleggers op zoek zijn naar meer

Een rendement van 17, 91% in de maand juni voor aandelen van GrubHub Inc. (GRUB) is waarschijnlijk het resultaat van institutionele beleggers die de aandelen kopen. De afgelopen twee dagen lijkt het erop dat er veel vraag is naar aandelen van het bedrijf dat online eten bezorgt.

De manier waarop de aandelen zijn verhandeld, vertelt het verhaal van een aandeel dat wint naast een grote hoeveelheid ongebruikelijke handelsactiviteit. Het is bullish activiteit, omdat de aandelen stijgen op stijgende volumes, wat aangeeft dat een koper waarschijnlijk betrokken is.

In de loop van de tijd hebben we geleerd hoe aandelen met een geschiedenis of sterke fundamentals de neiging hebben in prijs te stijgen. Slimme geldmanagers zijn altijd op zoek naar weddenschappen op de volgende uitbijteraandelen ... de beste in hun klasse. De belangrijkste criteria waar we naar op zoek zijn bij opwaartse weddenschappen is een geschiedenis van sterke fundamentals, sterke technieken en grote potentiële inkoop van de aandelen.

Ik zal later op het fundamentele plaatje ingaan, maar het ware verhaal over het traject op korte termijn van een aandeel ligt in de handelsactiviteit van de aandelen. Simpel gezegd, het draait allemaal om vraag en aanbod. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, stijgt de voorraad. Wanneer de vraag lager is dan het aanbod, daalt de voorraad. Gedurende het grootste deel van 2019 daalde het GrubHub-aandeel naast ongewone verkoopsignalen. Dat is echter recent veranderd om signalen te kopen. Het draait allemaal om het stapelen van de kansen in jouw voordeel.

Voor Mapsignals willen we, wanneer we op zoek zijn naar een vermelding op een vooraanstaand aandeel, een toename van potentiële aankopen zien. Om u grafisch te laten zien hoe onze signalen van ongebruikelijke handelsactiviteiten eruit zien, bekijk alle ongewone institutionele (UI) signalen die GrubHub aandelen het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Kijkend naar 2019, zijn er dagen geweest waarop de aandelen een verkoper lijken te hebben gehad. Dit is opmerkelijk omdat de voorraden bewegen op basis van vraag en aanbod. Wat nu echt opvalt, is de recente UI-aankoop. Na de grote uitverkoop van het afgelopen jaar, vertoont de voorraad eindelijk een stijgende vraag (ik heb de recente koopsignalen hieronder omcirkeld):

Deze week heeft het GrubHub-aandeel twee ongewoon hoogvolumedagen geregistreerd, wat erop wijst dat de aandelen zijn ingekocht vanaf 25 juni 2019 (zie bovenstaande grafiek). Dit wijst erop dat GrubHub op een ongebruikelijke manier wint, wat suggereert dat de vraag naar het aandeel toeneemt.

Als u gaat gokken op de richting van het aandeel, is het verstandig om aandacht te schenken aan hoe de aandelen worden verhandeld. Net zoals je niet tegen de trend wilt vechten, wil je ook niet tegen een aandeel vechten dat een stijgende prijs vertoont naast een toename van het verhandelde volume. Iemand kan mogelijk een positie opbouwen.

Het doel van Mapsignals is om vandaag de beste aandelen van morgen te identificeren. We zijn in feite op zoek naar uitschieterbedrijven met gezonde fundamentals die vergezeld gaan van grote ongebruikelijke institutionele handelsactiviteiten. Door deze gegevenspunten te bestuderen, kunnen we een weloverwogen gok doen in welke aandeleninstellingen handel drijven en deze informatie trouwen met fundamenteel gezonde bedrijven. We willen de kansen aan onze zijde als we op zoek zijn naar aandelen van de hoogste kwaliteit.

Wanneer we een sterke kandidaat kiezen, houden we rekening met eerdere leiders met een geschiedenis van technische outperformance. Wanneer zij leiderschap tonen, zien wij deze als kansen. Hier volgen enkele gebieden waarin GrubHub-aandelen onze aandacht tot op heden (MTD) hebben getrokken:

• MTD-outperformance versus markt: + 11, 87% versus SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• MTD-outperformance versus technologiesector: + 9, 24% versus Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Recente bullish ongebruikelijke handelssignalen

Nu gaan we nog een stap verder en scoren we de beste aandelen met ongebruikelijke handelsactiviteit. Hieronder ziet u de historische tijden sinds 2016 toen GrubHub de top 20 rapporteerde voor Mapsignals. Dit zijn de best beoordeelde signalen in ons aandelenuniversum. Het is duidelijk dat we de grote aanloop begin 2016 hebben gevangen. Dat is precies wat ons proces is ontworpen om te doen. We zouden zelfs durven dit aandeel een uitbijter te noemen:

Bovenop een technisch beeld dat sterk is, moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een langetermijninvestering ondersteunt. GrubHub heeft de laatste tijd op alle cilinders geschoten ... kijk maar eens naar het volgende uit zijn recente inkomstenrapport:

• Q1 2019 YoY omzetgroei: + 39%
• Q1 2019 actieve dinergroei: + 28%

GrubHub breekt onlangs uit, samen met andere hoogwaardige technische aandelen. Wij zijn van mening dat het huidige niveau voor de aandelen in een positie voor verdere opwaartse positie staat. Het verhaal voor GrubHub is de sterke groei en het merk. We zijn altijd op zoek naar geweldige bedrijven die de gebruikelijke handelsactiviteit in de aandelen vertonen. De beste bedrijven hebben de neiging om op de lange termijn hoger te trends. Dit alles wijst op een langetermijnkans voor het aandeel.

Het komt neer op

GrubHub-aandelen vormen een potentiële koopmogelijkheid voor de langetermijnbelegger. Gezien de prijsstijgingen, sterke fundamentals en recente ongebruikelijke koopsignalen zou dit aandeel een plekje in een op groei gerichte portefeuille waard kunnen zijn.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen positie in aandelen GrubHub op het moment van publicatie.

Beleggingsonderzoek Disclaimer