Is het tijd om NVIDIA te kopen?

NVIDIA Corporation (NVDA) aandelen boekten historische winst in 2016 en 2017, oplopend tot marktleiderschap na een boom van cryptocurrency die de verkoop van hoogwaardige grafische kaarten heeft gestimuleerd. De furieuze opwaartse trend voor NVIDIA duurde maanden voort nadat bitcoin en zijn neven en niet-duurzame hoogtepunten neerstortten en nieuwe hoogtepunten genereerden in de recordhoogte van oktober met $ 292, 76. De voorraad is sinds die tijd verbrijzeld, wat lager is geworden in een brute daling die nu meer dan 50% is.

Gelukkig bevat de kalender een beetje goed nieuws voor gehavende aandeelhouders, met deze week de laatste fase van het einde van het belastingseizoen. Iedereen die sinds mei 2017 de aandelen op een niet-pensioenrekening heeft gekocht en aangehouden, heeft een kapitaalverlies geleden dat tot $ 3.000 kan worden afgetrokken van de belastingaanslag van volgend jaar of kan worden gecrediteerd tegen een meerwaarde. Beter nog, het negatieve saldo kan worden omgezet in toekomstige belastingaangiften totdat het volledige verlies is genomen.

Bovendien markeert volgende week het begin van het januari-effect, wat de koopdruk bevordert bij de verslagen spelers van het voorgaande jaar. De markt zou die overgang kunnen waarnemen in de positieve tape van deze week, waardoor de weg wordt geëffend voor een rally van halfgeleiderreliëf. NVIDIA zou de leemte van november tussen $ 170 en $ 200 kunnen vullen als reactie op die tegenwind, evenals technische metingen die koopsignalen zullen laten knipperen wanneer het aandeel boven $ 138 sluit.

Lange termijn grafiek (2011 - 2018)

Het aandeel kaatste in het midden van $ 20 in 2011 nadat het in 2008 een dieptepunt van vier jaar had bereikt, en het keerde terug in een neerwaartse trend die een jaar later eindigde in de lage tieners. Het boekte gedurende drie jaar een bescheiden opwaartse positie, een verdubbeling van de prijs, terwijl veel technische aandelen voor de sterren opstegen. Het tarief van de verandering escaleerde in juli 2015 toen de crypto-boom in werking trad en een verticale vooruitgang genereerde die 18 maanden later de drievoudige cijfers bereikte.

Een correctie van vijf maanden eindigde in april 2017, wat een snelle burst tot $ 170 opleverde, gevolgd door gekanaliseerde prijsactie die bleef in de top van oktober 2018. De daaropvolgende daling verliep snel en met weinig waarschuwing, waardoor veel aandeelhouders in de val liepen die een ordelijke terugtrekking verwachtten. Het beleggerssentiment verbeterde nadat het aandeel aan het einde van de maand op $ 176 stuiterde, wat veel dieptepunten genereerde.

De hoop werd verpletterd door de 30-punts kloof op 16 november als reactie op een aanzienlijke vermindering van de richtlijnen voor het vierde kwartaal, wat leidde tot een capitulerende daling die eerder deze week een dieptepunt van 19 maanden bereikte. Het aandeel is de afgelopen paar sessies teruggekaatst, maar handelt nog steeds onder het dieptepunt van november op $ 133 nadat het dat supportniveau vorige week niet had behaald. Dit houdt de beren volledig onder controle terwijl we de kalender naar januari omdraaien.

Bijna een koopsignaal ">

Relatieve metingen geven, samen met aanwijzingen over Fibonacci, aan dat het bijna tijd is om NVIDIA-aandelen te kopen. De maandelijkse stochastische oscillator is voor het eerst sinds 2012 overgeslagen en de wekelijkse indicator is sinds oktober op dat extreme niveau gelijmd. Deze krachtige combinatie garandeert geen tussenbodem, maar informeert marktspelers dat het tijd is om de hitlijsten te halen en te kijken naar prijsacties voor dieptepunten.

Ondertussen ontvouwde de opwaartse trend sinds 2015 zich via een Elliott vijfgolvenpatroon, met een gechannelde vijfde golf (derde impulsgolf). Fibonacci-rasters die zich over deze prijsstructuur uitstrekken, organiseren prijsactie en benadrukken verborgen ondersteuning en weerstandsniveaus die tijdens de daling worden getest. Deze weergave toont de dalende trend die de .618 retracement van het langere grid bereikt na het breken van de ondersteuning bij het .786 retracement van het kortere grid.

Beide niveaus markeren potentiële doelen voor omkeringen. Beren blijven echter de leiding houden totdat de voorraad weer boven het .786-niveau komt op $ 138, waardoor een koopsignaal met mislukking wordt geactiveerd dat een krachtige herstelgolf zou kunnen ondersteunen. Dat is slechts zeven punten boven de meest recente slotkoers, dus marktspelers die geïnteresseerd zijn in het bezitten van de aandelen, moeten goed opletten voor prijsactie uit de gate in 2019.

Het komt neer op

NVIDIA-aandelen zouden de woedende daling in de komende weken kunnen beëindigen en een herstel van een hoog percentage kunnen beginnen.

Openbaarmaking: de auteur had geen posities in de bovengenoemde effecten op het moment van publicatie.