Geduld is een deugd voor handelaren

Hoewel de beste beleggers en handelaren het belang van geduld begrijpen, is het een van de moeilijkste vaardigheden om te leren als belegger en handelaar.

Dennis Gartman, een succesvolle handelaar en uitgever van De Gartman-brief zegt het volgende over de waarde van geduld: " Juist geduld is nodig gedurende de hele levenscyclus van de handel, bij binnenkomst, tijdens het vasthouden en bij het verlaten." (Zie ook: Financiële wijsheid van drie wijzen .)

Wachten op uw startpunt

U hebt uw huiswerk gedaan en het beginpunt voor een veelbelovende voorraad geïdentificeerd. Nu wacht u in afwachting van de prijs om uw instappunt te bereiken. In plaats van terug te trekken, gaat de prijs omhoog. Je raakt in paniek en voert snel een order in boven je geplande entrypunt om ervoor te zorgen dat je de transactie niet mist. Door dit te doen, geeft u een deel van uw potentiële winst op, maar belangrijker, u overtreedt eigenlijk de regels die ervoor zorgden dat u überhaupt in de handel kwam.

Als je je emoties ooit hebt laten overheersen, weet je dat dit vaak tot teleurstellende opbrengsten kan leiden. In feite kunnen ongeduldige beleggers die hun discipline overtreden, op weg zijn naar ruïne. Het volgen van een vooraf bepaalde set regels houdt de emotionele kant van handelen en beleggen op afstand. (Zie ook: Wanneer angst en hebzucht de overhand nemen en uw handelsgeesttraps beheersen .)

Vissen naar een winnaar

Investeren in patiënten is vergelijkbaar met vissen. Er zijn veel vissen in de zee en het is niet nodig om elke vis die voorbijzwemt te vangen om succesvol te zijn. Het is eigenlijk alleen nodig om die paar te vangen die bijten en uw net vullen (of die aan uw handelscriteria voldoen).

Het is belangrijk om te onthouden dat er altijd veel handelsmogelijkheden op de markt zijn, zelfs in een moeilijke markt, dus de moeilijkheid ligt niet zozeer in het vinden van handelsmogelijkheden, maar ervoor te zorgen dat de kansen bij uw handelsregels passen. Het is van vitaal belang dat u zich zorgen maakt over het verkrijgen van goede toegangspunten en ervoor zorgt dat u uitgangspunten en stopverliezen hebt gedefinieerd zonder dat u bij elke transactie hoeft in te stappen. Als de bouillon niet wil bijten of niet voldoet aan uw criteria, maak u er dan geen zorgen over. Wees geduldig. Er zal waarschijnlijk een andere vis, of kans, om de hoek zijn. (Zie ook: De basisprincipes van orderinvoer .)

Als u merkt dat u de controle hebt verloren en een aandeel vóór zijn tijd hebt ingevoerd, is het meestal het beste om de transactie te beëindigen en te wachten tot het zich ontwikkelt op basis van uw vooraf gedefinieerde regels en niet op basis van uw emoties. Neem de kosten van de handel als een les, leer ervan en ga verder.

Wachten op het juiste toegangspunt is een essentieel kenmerk van elke succesvolle handelaar. Als je in de verleiding komt om een ​​bestelling voor die tijd in te voeren, stap je weg en neem je de redenen door die je opnieuw hebt gekozen voor het invoerpunt. Herinner jezelf er vervolgens aan dat het volgen van je discipline zal bijdragen aan je succes. (Zie ook: Handelspsychologie en discipline en momentumhandel met discipline .)

Geef de positie de tijd om zich te ontwikkelen

Een van de aandelen die je hebt gevolgd raakt je beginpunt en je haalt de trekker over. Na het ingaan van de transactie, voert u een goed-tot-geannuleerde volgorde in tussen haakjes met uw doel en volgstop, die bepalen waar u winst zult nemen en waar u verlies zult lijden. Nu wacht je op de verwachte zet. Terwijl u de handel ziet ontwikkelen, begint deze in een winstgevende positie te komen.

Volgens het oorspronkelijke plan heeft deze voorraad nog meer ruimte om te lopen totdat deze uw gedefinieerde doel raakt. Maar voordat u de snelle winst neemt, trekt de handel zich terug en valt onder uw oorspronkelijke instappunt, maar slaagt er niet in uw achterste stop te raken. Je raakt in paniek en verkoopt met een klein verlies. Net nadat u de transactie verlaat, gaat de prijs weer omhoog en bereikt u uw doel, alleen nu bent u uit de handel. Klinkt bekend? Het blijkt dat in sommige gevallen uw goed doordachte plan klopt en u de vrees voor verlies de verwachte gang van zaken in de weg zult staan.

Wees gerust, dit is een veel voorkomende eigenschap bij veel handelaren. Geduld tonen met een goede handelsopstelling is een moeilijke taak. Het vereist vertrouwen in uw onderzoek en in uw systeem. Hoewel niemand onfeilbaar is, vertrouwen de beste handelaren op hun discipline om hen succesvol te maken. Ze doen niet afstand van hun trailing stop-methode door de handel te laten spelen. Als het verlies lijdt, leggen ze alle relevante informatie vast om te beoordelen wat goed en fout is gegaan. Als hun discipline moet veranderen, dan is het zo. Maar wat u ook doet, laat uw emotie geen controle overnemen - het zal onvermijdelijk leiden tot verliezen.

Dat gezegd hebbende, houd er rekening mee dat verliezen deel uitmaken van de handel. Het is uw discipline samen met goede instappunten, trailing stops en exit-doelen die leiden tot consistente winst en die u behoeden voor ongerechtvaardigde verliezen. Blijf geduldig en laat uw proces aan het werk gaan. Als u in de verleiding komt om een ​​transactie voortijdig te beëindigen, stap dan weg en bespreek de redenen waarom u oorspronkelijk uw stops en doelen hebt bepaald. Herinner jezelf er vervolgens aan dat het discipline is die een geweldige handelaar is.

Weten wanneer een positie moet worden verkocht

Er zijn momenten waarop u uw discipline trouw volgt, maar ondanks uw geduld beweegt de prijs van uw aandelen nauwelijks. Je hebt geduld gehad en de regels gevolgd - wat doe je nu?

In de meeste gevallen is het het beste om terug te gaan en uw analyse van de transactie opnieuw te bekijken. Neem een ​​frisse blik en probeer te vinden wat er is veranderd. Als er iets anders is, verandert uw nieuwe analyse dan de oorspronkelijke reden voor deelname aan de transactie? Als de reden voor de transactie is veranderd, vraagt ​​uw analyse u dan om de voorraad voor deze prijs te vermijden? Als u niet op voorraad zou zijn, verkoop het dan onmiddellijk. Aan de andere kant, als uw analyse aangeeft dat dit aandeel voldoet aan al uw criteria om te bezitten en het instappunt heel dichtbij is, is het logisch om uw positie te blijven behouden.

In veel gevallen zal de koers van uw voorraad uw doel benaderen en geduld hebben zal goed voor u werken. Nu komt het moment dat u uw positie moet sluiten. U kunt geduldig blijven wachten tot de koers uw doel of uw laatste stop raakt, of u kunt uw stop aanscherpen om ervoor te zorgen dat u winst maakt op de transactie. In beide gevallen is het tijd om uw geduld te belonen met een winstgevende transactie.

Hoewel er iets meer discretie wordt geboden aan de verkoop, moet u ervoor zorgen dat u wijzigingen aanbrengt in doelen en stops op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. U kunt bijvoorbeeld beslissen dat wanneer een transactie halverwege tussen de invoer en de target komt, u de stop aanpast aan de invoerprijs.

Het komt neer op

Samenvattend, zoveel handelen is psychologisch, waardoor geduld een grote deugd is voor beleggers. Geduld tonen bij het aangaan van een transactie en geduld hebben terwijl een transactie zich ontwikkelt, zijn integrale onderdelen van succesvol handelen en beleggen. Geduld laten veranderen in koppigheid is echter iets waar u altijd voor moet waken; consequent een transactie beëindigen volgens vooraf gedefinieerde criteria is een van de beste methoden om uw succes als handelaar te verbeteren.