Positieve correlatie versus omgekeerde correlatie: wat is het verschil?

Op het gebied van statistiek beschrijft correlatie de relatie tussen twee variabelen. Variabelen zijn gecorreleerd als de verandering in de ene wordt gevolgd door een verandering in de andere. Correlatie laat zien of de relatie positief of negatief is en hoe sterk de relatie is. Positieve correlatie beschrijft de relatie tussen twee variabelen die samen veranderen, terwijl een omgekeerde correlatie de relatie beschrijft tussen twee variabelen die in tegengestelde richting veranderen. Omgekeerde correlatie wordt soms een negatieve correlatie genoemd, die hetzelfde type relatie tussen variabelen beschrijft.

Belangrijkste leerpunten

• Er is een positieve correlatie wanneer twee gerelateerde variabelen in dezelfde richting bewegen.
• Er bestaat een omgekeerde correlatie wanneer twee gerelateerde variabelen in de tegenovergestelde richting bewegen.
• Correlatie houdt niet noodzakelijkerwijs een oorzakelijk verband in, omdat andere factoren de richting kunnen beïnvloeden.

Positieve correlatie

Wanneer twee gerelateerde variabelen in dezelfde richting bewegen, is hun relatie positief. Deze correlatie wordt gemeten door de correlatiecoëfficiënt (r). Wanneer r groter is dan 0, is het positief. Wanneer r +1.0 is, is er een perfecte positieve correlatie. Voorbeelden van positieve correlaties komen in het dagelijks leven van de meeste mensen voor. Hoe meer geld wordt uitgegeven aan reclame, hoe meer klanten van het bedrijf kopen. Omdat dit vaak moeilijk te meten is, is de correlatiecoëfficiënt waarschijnlijk minder dan +1, 0. Een sterkere correlatie zou bestaan ​​met hoe meer uren een werknemer werkt, hoe groter het salaris van die werknemer zal zijn.

Correlatie is geschikt bij het analyseren van de relatie tussen significante, kwantificeerbare gegevens.

Inverse correlatie

Wanneer twee gerelateerde variabelen in tegengestelde richting bewegen, is hun relatie negatief. Wanneer de correlatiecoëfficiënt (r) kleiner is dan 0, is deze negatief. Wanneer r -1, 0 is, is er een perfecte negatieve correlatie. Omgekeerde correlaties beschrijven twee factoren die ten opzichte van elkaar wippen. Voorbeelden hiervan zijn een afnemend banksaldo ten opzichte van verhoogde bestedingsgewoonten en een lager benzineverbruik ten opzichte van een hogere gemiddelde rijsnelheid. Een voorbeeld van een omgekeerde correlatie in de beleggingswereld is de relatie tussen aandelen en obligaties. Terwijl de aandelenkoersen stijgen, daalt de obligatiemarkt, net zoals de obligatiemarkt het goed doet als de aandelen achterblijven.

Speciale overweging

Het is belangrijk om te begrijpen dat correlatie niet noodzakelijkerwijs een oorzakelijk verband impliceert. Variabelen A en B kunnen stijgen en samen vallen, of A kan stijgen als B valt. Het is echter niet altijd waar dat de opkomst van de ene factor direct invloed heeft op de opkomst of ondergang van de andere. Beide kunnen worden veroorzaakt door een onderliggende derde factor, zoals grondstofprijzen, of de schijnbare relatie tussen de variabelen kan toeval zijn.

Het aantal mensen dat met internet is verbonden, is bijvoorbeeld sinds het begin toegenomen en de olieprijs is over het algemeen in dezelfde periode gestegen. Dit is een positieve correlatie, maar de twee factoren hebben vrijwel zeker geen betekenisvolle relatie. Dat zowel de populatie internetgebruikers als de olieprijs zijn gestegen, is waarschijnlijk toeval.