PulteGroup deelt de vraag naar signaalopbouw

Een winst van 38, 74% in 2019 voor aandelen van PulteGroup, Inc. (PHM) vertelt een verhaal over de grote vraag naar aandelen voor de aandelen. Deze aankoop is zeer ongebruikelijk en is zeer consistent geweest in 2019. Het is bullish activiteit omdat de aandelen op stijgende volumes stijgen, wat aangeeft dat er een koper bij betrokken is. Een geweldige manier om de winnaars van morgen te ontdekken, is door het grote geld te volgen.

Slimme geldmanagers zijn altijd op zoek naar weddenschappen op de volgende uitbijteraandelen ... de beste in hun klasse. Voor Mapsignals is het niet voldoende om alleen naar technische aspecten en fundamentals te kijken. De sleutel ligt in de vraag naar aandelen - het grote geld.

Ik zal later op het fundamentele plaatje ingaan, maar het echte verhaal over het traject op korte termijn van een aandeel ligt in zijn handelsactiviteit. Simpel gezegd, het draait allemaal om vraag en aanbod. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, stijgt de voorraad. Wanneer de vraag lager is dan het aanbod, daalt de voorraad. Voor 2019 heeft PulteGroup een sterke vraag gezien naast andere huizenbouwers.

Voor Mapsignals willen we, wanneer we op zoek zijn naar een vermelding op een vooraanstaand aandeel, een toename van potentiële aankopen zien. Om u te laten zien hoe onze signalen voor grote geldactiviteiten eruit zien, bekijk alle grote signalen (ongewone institutionele) signalen die PulteGroup-aandelen het afgelopen jaar hebben gemaakt. Als je je op 2019 concentreert, zie je veel koopsignalen (groen) die overeenkomen met een lift in de aandelen. Dit is precies het soort opstelling dat we zoeken bij ons onderzoeksbureau. We willen wedden op de meest waarschijnlijke kandidaten die hogerop komen. We willen een voorsprong. Voorraden bewegen op basis van vraag en aanbod. Dit is een grafiek met een grote vraag:

Tot nu toe heeft PulteGroup in 2019 14 ongewoon hoogvolumedagen geregistreerd, wat erop wijst dat de aandelen zijn ingekocht (zie bovenstaande grafiek). Deze vraag kan aandelen stilletjes opheffen. Het is vrij recent gebeurd. Deze gegevens wijzen erop dat de grote vraag naar geld voor het aandeel toeneemt.

Als u gaat gokken op de richting van een aandeel, is het verstandig om aandacht te schenken aan hoe de aandelen worden verhandeld. Net zoals je niet tegen de trend wilt vechten, wil je ook niet tegen een aandeel vechten dat te groot is. Iemand kan mogelijk een positie opbouwen.

Het doel van Mapsignals is om vandaag de beste aandelen van morgen te identificeren. We waren in wezen op zoek naar uitbijterbedrijven met gezonde fundamentals die gepaard gingen met grote geldaankopen (grote institutionele activiteiten). We zijn op zoek naar de grote geldinzetten omdat groot geld aandelen beweegt. Door deze gegevenspunten te bestuderen, kunnen we een gefundeerde schatting maken in welke aandeleninstellingen handel drijven en deze informatie trouwen met fundamenteel gezonde bedrijven. We willen de kansen aan onze zijde als we op zoek zijn naar aandelen van de hoogste kwaliteit.

Wanneer we een sterke kandidaat kiezen, houden we rekening met leiders met een geschiedenis van technische outperformance. Wanneer zij leiderschap tonen, zien wij deze als kansen. Hier volgen enkele gebieden waarop de PulteGroup-aandelen tot nu toe onze aandacht hebben getrokken (YTD):

• YTD-outperformance versus markt: + 17, 72% versus SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD outperformance versus financiële ETF: + 19.04% versus Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
• Recente grote koopsignalen voor geld

Nu gaan we nog een stap verder en scoren we de beste aandelen met een grote handelsactiviteit. Hieronder ziet u de historische tijden sinds 2018 toen PulteGroup-aandelen koopsignalen maakten voor Mapsignals. Dit zijn de best beoordeelde signalen in ons aandelenuniversum. Wat eruit springt in de onderstaande grafiek is hoe het aandeel recent deze zeldzame signalen heeft gezien:

Bovenop een technisch beeld dat sterk is, moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een langetermijninvestering ondersteunt. Het laatste winstrapport van PulteGroup vertoonde enkele tekenen van groeivertraging. Er was echter één gebied van positiviteit, wat in de komende maanden op hogere prijzen zou kunnen wijzen:

• Q2 2019 YoY netto nieuwe bestellingen gestegen: + 7%

PulteGroup-aandelen breken uit met een grote vraag. Het bedrijf doet het technisch goed en zou in de toekomst betere fundamentals moeten zien. Het lijkt erop dat veel geld dit opmerkt.

We houden van het langetermijnverhaal van de voorraad. Het verhaal voor PulteGroup en andere voorraden voor woningbouw is er een van groei in de komende jaren. We zijn altijd op zoek naar bedrijven met een grote koopactiviteit in de aandelen. De beste bedrijven in een groep presteren op de lange termijn vaak beter. Dit alles wijst op een langetermijnkans voor het aandeel.

Het komt neer op

De voorraad PulteGroup breekt uit met een grote vraag in 2019. Onze grote koopindicator geeft aan dat we op moeten letten. Aandelen kunnen worden geplaatst voor meer ondersteboven. Gezien de prijsstijging, de grote koopvraag en gezonde fundamentals, zou dit aandeel een plekje in een op groei gerichte portefeuille waard kunnen zijn.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen positie in PulteGroup-aandelen op het moment van publicatie.

Beleggingsonderzoek Disclaimer