Beste MACD-signalen voor momentumhandelaren

Om te handelen in momentum, ook wel de Moving Average Convergence Divergence (MACD) genoemd, moet je de mentale focus hebben om standvastig te blijven wanneer dingen op je pad komen en te wachten wanneer doelen nog moeten worden bereikt. Momentumhandel vereist een enorme weergave van discipline, een zeldzaam persoonlijkheidskenmerk dat momentumhandel op korte termijn een van de moeilijkere manieren maakt om winst te maken. Er zijn meer technieken dan andere die kunnen helpen bij het opzetten van een persoonlijk systeem voor succes in momentumhandel.

Technieken voor binnenkomst

Het impulssysteem, een systeem ontworpen door Dr. Alexander Elder voor het identificeren van geschikte entrypunten voor handel op momentum, maakt gebruik van een indicator om markttraagheid te meten en een andere om marktmomentum te meten. Om marktinertie te identificeren, kunt u een exponentieel voortschrijdend gemiddelde of EMA gebruiken om opwaartse en neerwaartse trends te vinden. Wanneer EMA stijgt, begunstigt de traagheid de stieren, en wanneer EMA valt, begunstigt de traagheid de beren. Wanneer de helling van het MACD-histogram stijgt, worden de stieren sterker. Als het valt, winnen de beren aan kracht.

Het systeem geeft een ingangssignaal af wanneer zowel de traagheids- als momentumindicatoren in dezelfde richting bewegen, en een uitgangssignaal wordt afgegeven wanneer deze twee indicatoren uiteenlopen. Als signalen van zowel het EMA- als het MACD-histogram in dezelfde richting wijzen, werken zowel traagheid als momentum samen naar duidelijke opwaartse of neerwaartse trends. Wanneer zowel de EMA als het MACD-histogram stijgen, hebben de stieren de controle over de trend en versnelt de opwaartse trend. Wanneer zowel het EMA- als het MACD-histogram valt, hebben de beren de controle en is de neerwaartse trend van het grootste belang.

Verfijnende toegangspunten

De bovenstaande principes voor het bepalen van marktinertie en momentum worden gebruikt om toegangspunten te identificeren in een precieze handelsstijl. Als uw periode van comfort overeenkomt met de daggrafieken, moet u de weekgrafiek analyseren om de relatieve bullishness of bearishness van de markt te bepalen. Om de trend op langere termijn van de markt te bepalen, kunt u de 26-weekse EMA en het wekelijkse MACD-histogram op de weekgrafiek gebruiken.

Zodra de langetermijntrend is ontdekt, gebruikt u uw gebruikelijke daggrafiek en zoekt u alleen naar transacties in de richting van de langetermijnwekelijkse trend. Met behulp van een 13-daagse EMA en een 12: 26: 9 MACD-histogram kunt u wachten op het juiste signaal van uw dagelijkse comfortzone.

Wacht tot de 13-daagse EMA- en MACD-histogram verschijnt wanneer de wekelijkse trend is gestegen. Op dit moment wordt een sterk koopsignaal afgegeven en moet u een lange positie innemen en erbij blijven totdat het koopsignaal verdwijnt. Wanneer de wekelijkse trend daalt, wacht u daarentegen op de daggrafieken om zowel het 13-daagse EMA- als het MACD-histogram weer te geven. Een dergelijke gebeurtenis zal een sterk signaal zijn om short te gaan, maar u moet klaar blijven om de shortpositie te dekken op het moment dat uw koopsignaal verdwijnt.

Technieken om posities te verlaten

De belangrijkste reden waarom momentumhandel succesvol kan zijn in zowel woelige markten als markten met een sterke trend, is dat we niet op zoek zijn naar langetermijnmomentum maar naar kortetermijnmomentum. Alle markttrends binnen een bepaalde week en de beste aandelen om te verhandelen zijn die welke regelmatig sterke intraday-trends vertonen. Met dat in gedachten moet je eraan denken om uit de impulstrein te stappen voordat deze het station bereikt.

Zoals reeds vermeld, moet u, zodra u een sterke momentum-handelsmogelijkheid hebt geïdentificeerd en aangegaan (wanneer het dagelijkse EMA- en MACD-histogram beide stijgen), uw positie verlaten op het moment dat een van beide indicatoren lager wordt. Het dagelijkse MACD-histogram is meestal (maar niet altijd) de eerste om te draaien, omdat het opwaartse momentum begint te verzwakken. Deze beurt is echter misschien geen echt verkoopsignaal, maar een gevolg van het verwijderen van het koopsignaal, wat voor het impulssysteem voldoende stimulans is om te verkopen.

Wanneer de wekelijkse trend daalt en het dagelijkse EMA- en MACD-histogram daalt terwijl je in een korte positie zit, moet je je shorts bedekken zodra een van de indicatoren stopt met het afgeven van een verkoopsignaal, wanneer het neerwaartse momentum het snelste deel heeft gestopt van zijn afkomst. Je tijd om te verkopen is voordat de trend zijn absolute bodem bereikt. In tegenstelling tot een zorgvuldig gekozen beginpunt, vereisen de uitgangspunten snelle acties op het exacte moment dat uw geïdentificeerde trend het einde lijkt te naderen.

Het komt neer op

Zoals u waarschijnlijk al heeft opgemerkt, is het impulssysteem van handelen op momentum geen geautomatiseerd of mechanisch proces. Dit is de reden waarom menselijke discipline zoveel invloed blijft uitoefenen op uw mate van succes in momentum-handel: u moet standvastig blijven wachten op uw "beste" kans om een ​​positie in te nemen, en behendig genoeg om uw focus te houden op het spotten van het volgende exit-signaal .