Aandelen SolarEdge schitteren op grote vraag

Een winst van 72, 48% in 2019 voor aandelen van SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) was waarschijnlijk niet mogelijk geweest zonder institutionele steun voor de aandelen. De manier waarop de aandelen zijn verhandeld, vertelt het verhaal van een aandeel dat wint naast een grote hoeveelheid ongebruikelijke handelsactiviteit. Het is bullish activiteit, omdat de aandelen stijgen op stijgende volumes, wat aangeeft dat een koper waarschijnlijk betrokken is.

In de loop van de tijd hebben we geleerd hoe aandelen met een geschiedenis of sterke fundamentals de neiging hebben om in prijs te stijgen. Slimme geldmanagers zijn altijd op zoek naar weddenschappen op de volgende uitbijteraandelen ... de beste in hun klasse.

De belangrijkste criteria waar we naar op zoek zijn bij opwaartse weddenschappen zijn een geschiedenis van sterke fundamentals, sterke technieken en grote potentiële inkoop van de aandelen. Ik zal later op het fundamentele plaatje ingaan, maar het ware verhaal over het traject op korte termijn van een aandeel ligt in de handelsactiviteit van de aandelen.

Simpel gezegd, het draait allemaal om vraag en aanbod. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, stijgt de voorraad. Wanneer de vraag lager is dan het aanbod, daalt de voorraad. Het grootste deel van 2019 wint het aandeel SolarEdge naast ongebruikelijke koopsignalen. Het draait allemaal om het stapelen van de kansen in jouw voordeel.

Voor Mapsignals willen we, wanneer we op zoek zijn naar een vermelding op een vooraanstaand aandeel, een toename van potentiële aankopen zien. Om u grafisch te laten zien hoe onze signalen van ongebruikelijke handelsactiviteiten eruit zien, bekijk alle ongebruikelijke institutionele (UI) signalen die SolarEdge aandelen het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Kijkend naar 2019, zijn er dagen geweest waarop de aandelen een koper lijken te hebben gehad. Dit is opmerkelijk omdat de voorraden bewegen op basis van vraag en aanbod. Wat nu echt opvalt, is de recente UI-aankoop. Na de meltdown eind vorig jaar bevond het aandeel zich in bull-modus:

Year-to-date (YTD) heeft SolarEdge zes ongewoon hoogvolumedagen geregistreerd, wat erop wijst dat de aandelen vanaf 31 januari 2019 zijn ingekocht (zie bovenstaande grafiek). Dit duidt erop dat SolarEdge op een ongebruikelijke manier wint, wat suggereert dat de vraag naar aandelen constant blijft.

Als u gaat gokken op de richting van een aandeel, is het verstandig om aandacht te schenken aan hoe de aandelen worden verhandeld. Net zoals je niet tegen de trend wilt vechten, wil je ook niet tegen een aandeel vechten dat een stijgende prijs vertoont naast een toename van het verhandelde volume. Iemand kan mogelijk een positie opbouwen.

Het doel van Mapsignals is om vandaag de beste aandelen van morgen te identificeren. We zijn in feite op zoek naar uitschieterbedrijven met gezonde fundamentals die vergezeld gaan van grote ongebruikelijke institutionele handelsactiviteiten. Door deze gegevenspunten te bestuderen, kunnen we een weloverwogen gok doen in welke aandeleninstellingen handel drijven en deze informatie trouwen met fundamenteel gezonde bedrijven. We willen de kansen aan onze zijde als we op zoek zijn naar aandelen van de hoogste kwaliteit.

Wanneer we een sterke kandidaat kiezen, houden we rekening met eerdere leiders met een geschiedenis van technische outperformance. Wanneer zij leiderschap tonen, zien wij deze als kansen. Hieronder zijn een paar gebieden waarop het aandeel SolarEdge onze aandacht heeft getrokken:

• YTD-outperformance versus markt: + 53, 90% versus SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-outperformance versus technologiesector: + 45, 04% versus Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Recente bullish ongebruikelijke handelssignalen

Nu gaan we nog een stap verder en scoren we de beste aandelen met ongebruikelijke handelsactiviteit. Hieronder ziet u de historische tijden sinds 2017 toen SolarEdge de top 20 rapporteerde voor Mapsignals. Dit zijn de best beoordeelde signalen in ons aandelenuniversum. Het is duidelijk dat we de grote aanloop begin 2017 en de laatste stap in 2019 hebben gevangen. Dat is precies wat ons proces is ontworpen om te doen. We zouden zelfs durven dit aandeel een uitbijter te noemen:

Bovenop een technisch beeld dat sterk is, moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een langetermijninvestering ondersteunt. SolarEdge heeft op alle cilinders geschoten voor een bedrijf van deze omvang ... kijk maar eens naar het volgende uit haar recente winstrapport:

• Q1 omzetgroei jaar op jaar 2019: + 30%
• Q1 GAAP nettowinstgroei op kwartaalbasis over het kwartaal: + 47%

SolarEdge breekt onlangs uit naast andere zonnevoorraden. Wij zijn van mening dat het huidige niveau voor de aandelen in een positie voor verdere opwaartse positie staat. Het verhaal voor SolarEdge en andere hoogwaardige zonne-namen is er een van sterke groei. We zijn altijd op zoek naar geweldige bedrijven die de gebruikelijke handelsactiviteit in de aandelen vertonen. De beste bedrijven hebben de neiging om op de lange termijn hoger te trends. Dit alles wijst op een langetermijnkans voor het aandeel.

Het komt neer op

Het aandeel SolarEdge is een potentiële koopkans voor de langetermijnbelegger. Gezien de prijsstijgingen, sterke fundamentals en recente ongebruikelijke koopsignalen zou dit aandeel een plekje in een op groei gerichte portefeuille waard kunnen zijn.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen positie in SolarEdge-aandelen op het moment van publicatie.

Beleggingsonderzoek Disclaimer