Tesla Go-Private Talk Kosten Shorts Nog $ 1,5 miljard

Tesla Inc. (TSLA) short sellers, of diegenen die wedden dat de aandelen zullen dalen, lijken geen pauze te nemen. Naast het verlies van $ 2 miljard vorige week aan mark-to-market verliezen, tweets de CEO van Chief Executive Officer Elon Musk over het vooruitzicht om het bedrijf privé te houden, nog meer.

In een beweging die investeerders en Wall Street verraste en het aandeel dinsdag (7 augustus) opsloeg, zei Musk in een reeks tweets en een e-mail aan werknemers dat hij overweegt het bedrijf privé te houden in een deal van $ 420 per aandeel. Dat, samen met een Financial Times-rapport dat Saoedi-Arabië's openbare investeringsfonds een belang van $ 2 miljard in Tesla verwierf, zorgde ervoor dat het aandeel toenam rond 14.00 uur EDT. Het handelde opnieuw rond 15.45 uur en sloot 11% of $ 37.58 tot $ 379.57. (Zie meer: ​​Wat als Tesla privé gaat?)

Shorts verliezen opnieuw

Terwijl beleggers zich verheugden, staarden short sellers opnieuw naar grote verliezen. Shorts “hebben vandaag weer een flinke klap gekregen”, schreef Ihor Dusaniwsky, hoofd van voorspellende analyse bij financieel analysebedrijf S3 Partners in een onderzoeksrapport eind dinsdag. Volgens Dusaniwsky daalden shorts met $ 384, 50 per aandeel $ 1, 49 miljard aan mark-to-market verliezen dinsdag (7 augustus). Dat brengt het totale verlies tot nu toe in augustus op $ 3 miljard. Jaar-tot-datum shorts zijn $ 3, 2 miljard gedaald. Sinds 2016 hebben hun weddenschappen op de aandelendaling geleid tot $ 6, 6 miljard aan verliezen, merkte de onderzoeker op.

Tesla nog steeds favoriet van shorts, hoewel het zou kunnen veranderen

Ondanks de papierverliezen blijft Tesla het grootste aandelenkapitaal in de VS en staat het wereldwijd op de tweede plaats na Alibaba Group (BABA). Wat meer is, aldus Dusaniwsky merkte op dat zelfs met de aandelen van Tesla tot nu toe dit jaar met 18% is toegenomen, de short short-aandelen met 15% of 4, 6 miljoen aandelen zijn gestegen met een totale korte rente met 22% of $ 2, 3 miljard in 2018. “Verrassend genoeg, met de aandelenkoers van Tesla gestegen met 29% sinds hun winstverslag van augustus, zijn de short-aandelen niet merkbaar gedaald, slechts 316k aandelen of minder dan 1% gedaald, ”schreef hij. "Zelfs nadat ze in augustus meer dan $ 1, 5 miljard aan mark-to-market-verliezen hebben geleden, hebben short sellers hun positie en overtuiging behouden." (Zie meer: ​​Shorts blijven bij Tesla ondanks $ 1, 7 miljard verlies.)

Toch waarschuwde Dusaniwsky als Musk erin slaagt om Tesla privé te houden, het zou kunnen leiden tot een korte persing in aandelen van de maker van de elektrische auto. Hij zei dat als de markt denkt dat Musk de financiering ter plaatse heeft en als de kans groot is dat het privé gaat, er een korte dekking zou kunnen volgen die de aandelen van Tesla op de korte termijn hoger zou maken. "De Teflon Short kan alleen zoveel straf aan voordat het toegeeft, " zei Dusaniwsky. “Als Tesla $ 420 / aandeel haalt en de short-short blijft constant, zouden de mark-to-market verliezen van augustus - $ 4, 3 miljard zijn, de year-to-date verliezen van 2018 - $ 4, 45 miljard en de verliezen sinds 2016 - $ 7, 8 miljard. Het zou moeilijk zijn om je shortposities vast te houden in het licht van dergelijke verliezen. "