Topposities
Topposities zijn de effecten met het grootste marktwaardegewicht in een portefeuille. Topposities worden bepaald door de marktwaarde die ze volledig vertegenwoordigen in de totale portefeuille.
UITBRAAK Topbedrijven
Topposities kunnen inzicht geven in de stijl van een portefeuille en de soorten effecten waarin deze belegt. Topposities worden doorgaans gerangschikt op basis van hun totale marktwaarde of uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds.
Bijna alle beursgenoteerde fondsen zullen hun top tien belangen in de marketing van het fonds rapporteren. Topposities worden meestal weergegeven naast een activaklasse, een subactivaklasse of een uitsplitsing naar sector. Ze kunnen alle soorten effecten in het beleggingsuniversum omvatten, inclusief verschillende aandelen en obligaties. In sommige gevallen omvatten de belangrijkste bedrijven individuele fondsen. Voor sterk geconcentreerde portefeuilles kan de top tien van een fonds mogelijk de gehele portefeuille vertegenwoordigen.
Hieronder vindt u een overzicht van de topposities in enkele van de best presterende aandelen-, obligatie- en fondsfondsenportefeuilles van de sector.
Aandelenfondsen
In de categorie met grote kapitalisaties heeft de SPDR Dow Jones Industrial Average ETF het afgelopen jaar tot en met 2 februari 2018 toonaangevende marktrendementen opgeleverd. Het fonds rapporteert een winst van 34, 65%. Dit indexfonds repliceert de constructie van het Dow Jones Industrial Average, daarom zullen de topposities proberen overeen te komen met de topposities van de Index. De drie belangrijkste belangen van het Fonds per 1 februari waren Boeing Company met 9, 38%, Goldman Sachs met 7, 15% en 3M Company met 6, 52%.
Obligatiefondsen
Het Oppenheimer International Bond Fund is een best presterende obligatiefonds die actief wordt beheerd met obligatiebeleggingen van over de hele wereld. Het Fonds heeft een rendement van één jaar van 7, 04% tot en met 2 februari 2018. Tot de topposities van het Fonds vanaf het meest recente jaarverslag dat in september 2017 werd uitgebracht, waren Brazilië 10, 00% ongedekte obligaties 1/1/21, India 8, 27% senior ongedekte obligaties 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% Obligaties 12/13/18, Rusland Serie 6216 6, 70% Obligaties 15/5/19, UK 2, 75% Obligaties 9/7/24, UK 2, 75% Obligaties 9/7/24, Treasury Bills van de Verenigde Staten en het Oppenheimer Institutional Government Money Market Fund.
Fonds van fondsen
In de categorie van het fonds van fondsen is het Vanguard STAR-fonds een best presterende beleggingsportefeuille met een rendement van één jaar van 12, 34% tot en met 2 februari. Het fonds is een uitgebalanceerd fonds met een toewijzing van 60/40 aandelen aan obligaties. Het gebruikt een fund-of-fund-benadering om zijn langetermijndoelstelling voor vermogensgroei en inkomsten te realiseren. Op 31 december 2017 omvatten de topbelangen in de portefeuille de Vanguard Windsor II Fund Investor Shares tegen 14, 1%, de Vanguard Long-Investment Investment Grade Fund Investor Shares tegen 12, 5% en de Vanguard Short-Investment Investment Grade Fund Investor Shares bij 12, 5%.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.