Een handelaarsgids voor het gebruik van fractals

Hoewel prijzen willekeurig lijken, creëren ze in feite herhalende patronen en trends. Een van de meest elementaire herhalende patronen is een fractal. Fractals zijn eenvoudige omkeerpatronen met vijf maten. Dit artikel legt fractals uit en hoe u ze kunt toepassen op uw handelsstrategie.

Inleiding tot fractals

Wanneer mensen het woord 'fractal' horen, denken ze vaak aan complexe wiskunde. Daar hebben we het hier niet over. Fractals verwijzen ook naar een terugkerend patroon dat optreedt te midden van grotere, meer chaotische prijsbewegingen.

Fractals bestaan ​​uit vijf of meer maten. De regels voor het identificeren van fractals zijn als volgt:

• Een bearish keerpunt treedt op wanneer er een patroon is met de hoogste high in het midden en twee lagere highs aan elke kant.
• Een bullish keerpunt treedt op wanneer er een patroon is met de laagste laag in het midden en twee hogere dieptepunten aan elke kant.

De hieronder getoonde fractals zijn twee voorbeelden van perfecte patronen. Merk op dat er veel andere minder perfecte patronen kunnen voorkomen, maar dit basispatroon moet intact blijven om de fractal geldig te maken.

Het voor de hand liggende nadeel hier is dat fractals achterblijvende indicatoren zijn. Een fractal kan pas worden getekend als we twee dagen in de omkering zitten. De belangrijkste omkeringen zullen echter doorgaan voor meer staven, wat de handelaar ten goede komt. Zodra het patroon zich voordoet, zal de prijs naar verwachting stijgen na een bullish fractal, of dalen na een bearish fractal. (Zie voor meer informatie: Fundamentals of Fractal Markets Theory .)

Fractals toepassen op handelen

De meeste kaartplatforms bieden nu fractals als handelsindicator. Dit betekent dat handelaren niet op het patroon hoeven te jagen. Pas de indicator op de grafiek toe en de software markeert alle patronen. Wanneer ze dit doen, zullen handelaren een onmiddellijk probleem opmerken: dit patroon komt vaak voor.

Fractals kunnen het best worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of vormen van analyse. Een veel voorkomende bevestigingsindicator die wordt gebruikt bij fractals is de alligator. Het is een tool gemaakt met behulp van meerdere voortschrijdende gemiddelden. In de onderstaande grafiek is een langdurige trend zichtbaar, waarbij de prijs voornamelijk boven de tanden van de alligator blijft (gemiddeld voortschrijdend gemiddelde). Omdat de trend is gestegen, kunnen bullish signalen worden gebruikt om koopsignalen te genereren. (Zie ook: Exploring the Williams Alligator Indicator .)

Hoewel enigszins verwarrend, wordt een bearish fractal meestal op een grafiek getekend met een pijl-omhoog erboven. Bullish fractals worden getekend met een pijl naar beneden eronder. Daarom, als u fractals gebruikt in een algehele opwaartse trend, zoek dan de fractale pijlen naar beneden (als u een fractale indicator gebruikt die in de meeste kaartplatforms wordt geleverd). Als je op zoek bent naar bearish fractals om in een grotere dalende trend te handelen, zoek dan naar omhoog fractale pijlen.

Soms zal het overschakelen naar een langer tijdsbestek het aantal fractale signalen verminderen, waardoor de grafiek er schoner uitziet, waardoor het gemakkelijker wordt om handelsmogelijkheden te herkennen.

Dit systeem biedt inschrijvingen, maar het is aan de handelaar om het risico te beheersen. In het bovenstaande geval wordt het patroon niet herkend totdat de prijs is gestegen van een recente dieptepunt. Daarom zou een stop loss onder een recente dieptepunt kunnen worden geplaatst zodra een transactie is genomen. Als je short gaat, kan tijdens een downtrend een stop loss boven de recente high worden geplaatst. Dit is slechts een voorbeeld van waar een stop loss moet worden geplaatst.

Een andere strategie is om fractals te gebruiken met Fibonacci-retracementniveaus. Een van de problemen met fractals is welke van de gebeurtenissen om te verhandelen. En een van de problemen met Fibonacci retracement levels is welk retracement level te gebruiken. Door de twee te combineren, worden de mogelijkheden beperkt, omdat een Fibonacci-niveau alleen wordt verhandeld als er een fractale omkering optreedt vanaf dat niveau.

Handelaren hebben ook de neiging zich te concentreren op transacties met bepaalde Fibonacci-verhoudingen. Dit kan per handelaar verschillen, maar zeggen dat een handelaar er de voorkeur aan geeft lange transacties te doen, tijdens een grotere opwaartse trend, wanneer de prijs terugvalt naar het retracementniveau van 61, 8%. Fractals kunnen aan de strategie worden toegevoegd: de handelaar handelt alleen als een fractale omkering optreedt bij de 61, 8% retracement, waarbij aan alle andere voorwaarden is voldaan. (Zie voor meer informatie: Strategieën voor het verhandelen van Fibonacci-retracements .)

In onderstaande grafiek wordt dit in actie weergegeven. De prijs is in een algemene opwaartse trend en trekt zich dan terug. De prijs vormt een bullish fractale omkering nabij het niveau van 0, 618 van de Fibonacci retracement tool. Zodra de fractal zichtbaar is (twee dagen na de low), wordt een lange transactie gestart in lijn met de opwaartse trend op de langere termijn.

Winst nemen kan ook gepaard gaan met het gebruik van fractals. Als bijvoorbeeld long gaat op een bullish fractal, zou een handelaar de positie kunnen hebben zodra een bearish fractal optreedt. Andere exit-methoden kunnen ook worden gebruikt, zoals winstdoelen of een trailing stop loss.

Verdere overwegingen bij het gebruik van fractals

Hier zijn een paar dingen om te onthouden bij het gebruik van fractals.

• Het zijn achterblijvende indicatoren.
• Omdat fractals heel gewoon zijn, kunnen ze het beste worden gecombineerd met andere indicatoren of strategieën. Ze mogen niet op zichzelf worden vertrouwd.
• Hoe langer de periode van de grafiek, hoe betrouwbaarder de omkering. Het is ook belangrijk op te merken dat hoe langer de tijdsperiode, hoe lager het aantal gegenereerde signalen.
• Het is het beste om fractals in meerdere tijdframes te plotten. Ruil bijvoorbeeld alleen kortlopende fractals in de richting van de lange termijn. Zoals besproken, focus op lange handelssignalen tijdens grotere uptrends en focus op korte handelssignalen tijdens grotere downtrends.
• De meeste kaartplatforms nemen nu fractals op in de indicatorenlijst.

Het komt neer op

Fractals kunnen nuttige hulpmiddelen zijn wanneer gebruikt in combinatie met andere indicatoren en technieken. Fractals kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt en elke handelaar kan zijn eigen variatie vinden. Het gebruik van een alligatorindicator is een optie en een andere gebruikt Fibonacci-retracementniveaus. Terwijl sommige handelaren fractals leuk vinden, kunnen anderen dat niet. Ze zijn geen vereiste voor succesvol handelen en moeten niet uitsluitend worden vertrouwd. (Lees voor meer informatie: Technische indicatoren gebruiken om handelsstrategieën te ontwikkelen .)