Handel in het niet-agrarische loonlijstrapport

Het non-farm payroll (NFP) -rapport is een belangrijke economische indicator voor de Verenigde Staten. Het is bedoeld om het totale aantal betaalde werknemers in de VS te vertegenwoordigen minus boerderijmedewerkers, overheidsmedewerkers, particuliere huishoudelijke medewerkers en werknemers van non-profitorganisaties.

Het niet-agrarische loonrapport veroorzaakt een van de consequent grootste koersbewegingen van nieuwsberichten in de forexmarkt. Als gevolg hiervan anticiperen veel analisten, handelaren, fondsen, beleggers en speculanten op het NFP-nummer en de richting die het zal veroorzaken. Met zoveel verschillende partijen die dit rapport bekijken en interpreteren, zelfs als het aantal in overeenstemming is met schattingen, kan het grote koersschommelingen veroorzaken. Leer hoe je deze beweging kunt verhandelen zonder te worden geslagen door de irrationele volatiliteit die het kan veroorzaken.

Belangrijkste leerpunten

• Niet-agrarische loonlijsten (NFP) zijn een belangrijke economische indicator met betrekking tot de werkgelegenheid in de VS.
• Inzicht in deze gegevensrelease kan helpen bij het instellen van forex-transacties om te profiteren van onverwachte veranderingen in de werkgelegenheid.
• Technische analyse kan worden gebruikt voor het NFP-rapport met behulp van grafiekintervallen van 5 of 15 minuten.

Analyseren van de niet-boerderij rapportnummers

Zoals elk ander stuk economische gegevens, zijn er drie manieren om het Amerikaanse niet-agrarische loonnummer te analyseren:

• Een hoger salarisniveau is goed voor de Amerikaanse economie. Dit komt omdat meer banen bijdragen tot een gezondere en robuustere economische groei. Consumenten die zowel geld als een baan hebben, hebben de neiging om meer uit te geven, wat leidt tot groei. Als gevolg hiervan zoeken valutahandelaren en beleggers naar een positieve toevoeging van minstens 100.000 banen per maand. Elke release hierboven - laten we zeggen 200.000 - zal helpen om US dollar-winsten te stimuleren. Een vrijgave boven de consensusschatting zal hetzelfde effect hebben.
• Een verwachte verandering in het looncijfer veroorzaakt een gemengde reactie op de valutamarkten. Forexbeleggers die getuige zijn van een verwachte verandering in het NFP-rapport zullen zich wenden tot andere subcomponenten en items om een ​​soort richting of inzicht te krijgen. Dit omvat het werkloosheidspercentage en de looncomponent van de productie-loonlijst. Dus als het werkloosheidspercentage daalt of de loonlijsten van de industrie stijgen, zullen valutahandelaren kiezen voor een sterkere dollar, wat positief is voor de Amerikaanse economie. Maar als het werkloosheidspercentage stijgt en de banen in de industrie dalen, zullen investeerders de US dollar voor andere valuta laten vallen.
• Een lager looncijfer is schadelijk voor de Amerikaanse economie. Net als elk ander economisch rapport is een lager werkgelegenheidscijfer negatief voor 's werelds grootste economie en de greenback. Mocht het NFP-rapport een daling van minder dan 100.000 banen (of een minder dan geschatte afdruk) laten zien, is dit een goed teken dat de Amerikaanse economie niet groeit. Als gevolg hiervan zullen forexhandelaren de voorkeur geven aan hoger renderende valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Wat betekent niet-agrarische loonlijst?

Handelsnieuws releases

Het uitwisselen van nieuwsberichten kan zeer winstgevend zijn, maar het is niet voor bangeriken. Dit komt omdat speculeren over de richting van een bepaald valutapaar bij de release erg gevaarlijk kan zijn. Gelukkig is het mogelijk om te wachten tot de wilde koersschommelingen verdwijnen. Dan kunnen handelaren proberen te profiteren van de reële marktbeweging nadat de speculanten zijn weggevaagd of winst of verlies hebben genomen. Het doel hiervan is om na de aankondiging te proberen rationele bewegingen vast te leggen, in plaats van de irrationele volatiliteit die de eerste paar minuten na een aankondiging doordringt.

De release van de NFP vindt meestal plaats op de eerste vrijdag van elke maand om 8:30 uur EST. Dit persbericht creëert een gunstige omgeving voor actieve handelaren omdat het een bijna garantie biedt voor een verhandelbare verhuizing na de aankondiging. Zoals met alle aspecten van handelen, is het niet zeker of we er geld aan verdienen. Het benaderen van de handel vanuit een logisch standpunt, gebaseerd op hoe de markt reageert, kan ons meer consistente resultaten opleveren dan alleen anticiperen op de richtingbeweging die het evenement zal veroorzaken.

De NFP-handelsstrategie

Het NFP-rapport beïnvloedt over het algemeen alle belangrijke valutaparen, maar een van de favorieten onder handelaren is de GBP / USD. Omdat de forexmarkt 24 uur per dag open is, hebben alle handelaren de mogelijkheid om het nieuwsevenement te verhandelen.

De logica achter de strategie is om te wachten tot de markt de betekenis van de informatie begrijpt. Nadat de eerste schommelingen hebben plaatsgevonden, en nadat marktdeelnemers wat tijd hebben gehad om na te denken over wat het aantal betekent, zullen ze een transactie aangaan in de richting van het dominante momentum. Ze wachten op een signaal dat aangeeft dat de markt mogelijk een koers heeft gekozen om koers te nemen. Dit voorkomt te vroeg instappen en verkleint de kans om uit de markt te worden gezaagd voordat het een richting heeft gekozen.

De regels

De strategie kan worden verhandeld via grafieken van vijf of 15 minuten. Voor de onderstaande regels en voorbeelden wordt een grafiek van 15 minuten gebruikt, hoewel dezelfde regels van toepassing zijn op een grafiek van vijf minuten. Signalen kunnen in verschillende tijdframes verschijnen, dus blijf bij het een of het ander.

1. Er wordt niets gedaan tijdens de eerste balk na het NFP-rapport (8:30 tot 8:45 uur in het geval van de grafiek van 15 minuten).
2. De bar gemaakt om 8:30 tot 8:45 is breed. Handelaren wachten op een binnenste balk na deze eerste balk (dit hoeft niet de volgende balk te zijn). Met andere woorden, ze wachten op het bereik van de meest recente balk volledig binnen het bereik van de vorige balk.
3. Het hoge en lage tarief van deze binnenbar bepaalt onze potentiële handelstriggers. Wanneer een volgende balk boven of onder de binnenbalk sluit, nemen marktpartijen een ruil in de richting van de uitbraak. Ze kunnen ook inruilen zodra de balk voorbij de hoogte of laag beweegt zonder te wachten tot de balk sluit. Welke methode u ook kiest, houd u eraan.
4. Plaats een 30-pip stop op de door u ingevoerde transactie. (Zie voor gerelateerde informatie: Wat is een pip en wat vertegenwoordigt deze? )
5. Maak maximaal twee transacties. Als beide worden gestopt, ga dan niet opnieuw naar binnen. Hoog en laag van de binnenbalk worden indien nodig opnieuw gebruikt voor een tweede transactie.
6. Het doel is een tijddoel. Over het algemeen gebeurt de meeste verplaatsing binnen vier uur. Handelaren verlaten dus vier uur na hun inlooptijd. Een volgstop is een alternatief als handelaren in de handel willen blijven.

Voorbeeld

Afbeelding 1: 6 februari 2009. Grafiek GBP / USD 15 minuten. Tijd is GMT. Bron: Forexyard

Kijkend naar figuur 1, markeert de verticale lijn de vrijgave van 8.30 uur EST (13.30 uur GMT) van het NFP-rapport. Zoals u in de grafiek kunt zien, zijn er drie balken, of 45 minuten, heen en weer actie na de release. Gedurende deze tijd handelen handelaren niet totdat ze een binnenbar zien. De binnenbalk heeft een vierkant eromheen op de kaart. De prijsklasse van deze balk is volledig opgenomen in de vorige balk. Handelaren komen binnen wanneer een balk hoger of lager sluit dan de binnenbalk. De afsluiting van de volgende balk is omcirkeld, want dat is hun toegang; het sloot boven de hoge binnenste balk. Hun stop is 30 pips onder de invoerprijs, die wordt gemarkeerd door een effen zwarte horizontale balk.

Omdat hun deelname plaatsvond om ongeveer 9.45 uur EST (14.45 uur GMT), zullen ze hun positie vier uur later sluiten. Door op 1.4670 de handel in te gaan en vier uur later om 1.4820 te vertrekken, werden 150 pips ingenomen, terwijl slechts 30 pips werden geriskeerd. Er moet echter worden opgemerkt dat niet elke transactie zo winstgevend zal zijn.

Strategische valkuilen

Hoewel deze strategie zeer winstgevend kan zijn, heeft deze toch een aantal valkuilen om bewust van te zijn. Ten eerste kan de markt agressief in één richting bewegen en dus beginnen te vervagen tegen de tijd dat we een binnenstaafsignaal krijgen. Met andere woorden, als een sterke beweging plaatsvindt vóór de binnenste balk, is het mogelijk dat een beweging zichzelf kan uitputten voordat we een signaal krijgen. Het is ook belangrijk om op te merken in tijden van hoge volatiliteit, zelfs na het wachten op een patrooninstelling, kunnen de snelheden snel omkeren. Daarom is het erg belangrijk om een ​​stopplaats te hebben.

Het komt neer op

De logica achter deze strategie om het NFP-rapport te verhandelen, is gebaseerd op het wachten op een kleine consolidatie, de binnenste balk, nadat de initiële volatiliteit van het rapport is verdwenen en de markt kiest in welke richting het zal gaan. Door het risico te beheersen met een matige stop, zijn we klaar om een ​​potentieel grote winst te maken uit een enorme stap die bijna altijd plaatsvindt telkens wanneer de NFP wordt vrijgegeven.