Wat de markt u vertelt

Vroege handel dicteert vaak wat er waarschijnlijk in de loop van de sessie zal gebeuren. Dit betekent niet dat een handelaar precies weet waar de markt naartoe zal gaan, maar de informatie die in de buurt van de open ruimte wordt verstrekt, kan helpen bepalen of de dag waarschijnlijk zal variëren, trendmatig, verdoofd of vluchtig. Door bepaalde soorten informatie te verzamelen, kan een handelaar zich beter voorbereiden op de rest van de dag.

Waarom de Open Matters

De open is de eerste kans van de handelaar om een ​​kijkje te nemen op wat de handelsdag kan houden (de pre-markt biedt ook aanwijzingen). Informatie van overnachtings- en internationale markten wordt geabsorbeerd en opgevolgd door groepen handelaren terwijl de markten op weg zijn naar de open markt. Beleggers hebben 's nachts nieuws gelezen en hun orders bij makelaars geplaatst. Professionele handelaren berekenen hoe dit de eerste paar minuten van de handel zal beïnvloeden, en handelaren in hedgefondsen en beleggingsfondsen zijn actief betrokken of nemen een achterbank.

Voor daghandelaren biedt de interactie van deze groepen waardevol inzicht, dat hen kan helpen naarmate de dag vordert. Daghandelaren moeten kijken:

• Hoeveel activiteit vindt plaats (wie, hoeveel en in welke richting)
• Als er vertrouwen is in de verhuizing
• Waar waarschijnlijk faal- of piekpunten in de prijs liggen

Volume

Het openingsvolume in de ochtend is altijd hoog in vergelijking met de rest van de dag, meestal alleen geëvenaard door het sluitingsvolume. Daarom verklaart ochtendvolume in vergelijking met intra-day volume weinig, het moet worden vergeleken met andere openingsvolumes. Verhoogd volume betekent over het algemeen verhoogde volatiliteit en een waarschijnlijk grotere prijsverandering. Hoog volume in een index of aandeel vroeg op de dag geeft aan dat instellingen betrokken zijn en er een grotere kans is op dagelijkse duurzame trends. Een laag volume bij het openen van een aandeel geeft aan dat het voornamelijk om kortetermijnhandelaren gaat, en dus zal het dagelijkse klimaat waarschijnlijk een meer variërende dag zijn.

Voor meer inzicht kan een handelaar het volume op grootte filteren. Terwijl kleine bestellingen het grootste deel van de transacties op een aandeel uitmaken, vertegenwoordigen grote bestellingen het grootste deel van het totale volume. Als de grote orders zich in een bepaalde richting handhaven, is dit waarschijnlijk een teken van trending. Minimale grote orders geven meer variërende bewegingen aan. Grote orders die aan weerszijden van de markt doorgaan, duiden op bereikgebonden korte termijn, maar dat een trendbeweging (mogelijk agressief) zal volgen wanneer de ene partij de andere verovert. (Zie voor meer informatie: Insider en institutioneel eigendom gebruiken .)

Hiaten en internationale markten

Traders kunnen beginnen met het bekijken van pre-market en zien dat de indexen en aandelen al ver verwijderd zijn van de vorige afsluiting op nieuws of correlaties met andere markten. Sommige lokale en wereldwijde markten worden zwaar verhandeld voordat de officiële aandelenmarkt open ging. Agressieve bewegingen in deze markten geven inzicht in wat mogelijk is als de beurs opengaat. Hebben aandelen rekening gehouden met bewegingen in goud, zilver, obligaties, olie, valuta's en internationale aandelenmarkten? Hadden deze markten breakouts of ernstige dalingen? Als dat zo is, is het zeer waarschijnlijk dat u aandelen zult zien aanpassen aan hun correlatie met die markten. Weinig actie 's nachts of op andere markten duidt op passiviteit en, tenzij er overdag iets drastisch gebeurt, wordt de handelsdag waarschijnlijk gedomineerd door bereikgebonden omgevingen.

Bevestiging van bewegingen

Een handelaar wil inzicht kunnen krijgen in de vraag of een vroege marktbeweging duurzaam is of dat deze waarschijnlijk zal verdwijnen, en er zijn veel manieren om dit te bepalen. Dit zal niet alleen de handelaar helpen bij het maken van transacties op die bewegingen, maar het zal ook helpen bij het bepalen hoe de algehele toon van de dag waarschijnlijk zal zijn. Sommige handelaren kunnen kijken naar $ TICK, wat een maat is voor NYSE-aandelen die worden verhandeld tegen hun aanbod minus de aandelen die worden verhandeld tegen hun biedprijs. Het is een goede maat voor het aantal aandelen dat aan een verhuizing deelneemt, en extreem korte termijnveranderingen in het sentiment.

Iets minder gevoelige indicatoren die handelaren kunnen gebruiken zijn on-balance volume (OBV), Chaikin-geldstroom of de geldstroomindex. Deze indicatoren gebruiken enigszins verschillende berekeningen, maar helpen om te bepalen of een prijsbeweging onderliggende sterkte heeft. Agressieve bewegingen van de open niet vergezeld van een hoog volume, of bevestiging van signalen van de indicator (en), suggereert een eventuele mislukking in de beweging. Als de indicatoren grotendeels binnen vroegere reeksen liggen, verwacht dan dat prijsbewegingen beperkt zullen zijn. (Zie voor meer informatie: De Chaikin-oscillator gebruiken .)

Het specifieke niveau van de indicator is in dit geval niet belangrijk, het is eerder hoe de indicator zich gedraagt ​​ten opzichte van recente activiteit. Kleine verandering in de indicator (en), of een beweging in de tegenovergestelde richting, met een grote prijsverandering, betekent een waarschijnlijke correctie. Als de prijsbeweging wordt bevestigd - dat wil zeggen, als indicatoren met de prijs meebewegen - is de kans groter dat de beweging duurzaam is en heeft een trend een grotere kans om door te gaan.

Technische niveaus

Voordat de dag begint, moet een handelaar steun- en weerstandslijnen tekenen, inclusief horizontale lijnen en trendlijnen (schuin aflopend). Is de voorraad of markt de laatste tijd in een bereik geweest of is het trending geweest? Zijn we in de buurt van steun en weerstand? Door vooraf de ondersteunings- en weerstandslijnen te tekenen, zal een handelaar beter begrijpen hoe de dag zich waarschijnlijk zal ontvouwen wanneer de handel begint. (Zie voor meer informatie: Basics voor ondersteuning en weerstand .)

Als de markt binnen een bereik ligt en middenbereik opent, kan meer van hetzelfde worden verwacht. Als de markt zich in de buurt van, of zelfs boven of onder, weerstand of ondersteuning opent, worden bevestigingen en volume erg belangrijk.

Het uitzetten van technische niveaus helpt ook de hele dag door. Naarmate de niveaus worden benaderd, kunnen handelaren bepalen of andere marktfactoren wijzen op een legitieme uitbraak of dat de prijs zich terugtrekt van het niveau op basis van de bovengenoemde methoden.

Het komt neer op

Geen enkel stuk biedt alle informatie die we nodig hebben, maar al deze elementen werken samen om ons te helpen bepalen wat voor soort dag het waarschijnlijk op de markten zal zijn. Door te kijken naar internationale markten en andere zwaar verhandelde grondstoffen en activaklassen, kunnen we zien of er al noemenswaardige bewegingen zijn geweest. De eerste paar handelsmomenten bieden veel informatie. Als een handelaar die informatie nauwkeurig analyseert, krijgt hij inzicht in of de dag waarschijnlijk vlak of trending, vluchtig of kalmerend zal zijn. (Voor meer informatie, zie: Technische indicatoren gebruiken om handelsstrategieën te ontwikkelen .)