Waarom de voorraad van Tesla tot nieuwe hoogtepunten kan stijgen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is financieel schrijver en portefeuillemanager. Hij en zijn klanten bezitten aandelen in TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) aandelen hebben de afgelopen 52 weken een wilde rit gemaakt, met een voorraad van bijna 40%. Maar het daalde ook bijna 10% van zijn hoogtepunt, het laatst gezien in half september. Maar na een hoop ongewenste gebeurtenissen door knelpunten in Model 3 en toenemende driemaandelijkse verliezen, beginnen tekenen te ontstaan ​​dat misschien het ergste nu achter het bedrijf zit. Een analyse van de grafiek van Tesla suggereert dat het aandeel mogelijk die verandering in sentiment weerspiegelt en in de niet al te verre toekomst terug zou kunnen keren naar die hoogtepunten aller tijden, zo niet hoger. (Zie voor meer informatie ook: Waarom de beren niet winnen bij Tesla .)

Rapporten dat de toenemende vraag naar de Model S en X achterstanden voor Tesla veroorzaken, circuleren nu, terwijl rapporten ook opduiken dat Tesla voor het eerst Model 3-orders opent voor niet-eigenaars. Zelfs Bloomberg volgt dat het aantal Model 3's dat per week wordt geproduceerd toeneemt en momenteel ongeveer 1.050 bedraagt. Het sentiment is blijkbaar begonnen te verschuiven van negatief naar positief.

Scherpe terugslag

Tesla werd verpletterd in de laatste uitverkoop van de aandelenmarkt: de aandelen daalden met meer dan 12, 4% van 31 januari tot en met 9 februari, terwijl de S&P 500 in diezelfde periode slechts met 7, 2% daalde. Maar Tesla snauwde terug en recupereerde alles, verliest met bijna 13, 4%, tegenover de stijging van de S&P 500 met slechts 4, 9%.

Sterk ondersteuningsniveau

De bovenstaande grafiek toont een ondoordringbare muur van technische ondersteuning tussen $ 290 en $ 300 - zelfs het meest bearish nieuws heeft de ondersteuning niet kunnen breken. Omdat de voorraad is gestegen, heeft het twee downtrends van meerdere maanden weggewerkt, terwijl de derde downtrend net lijkt te zijn doorbroken. Ondertussen wordt elk niveau van technische weerstand ook uitgeschakeld. (Zie voor gerelateerde informatie ook: Tesla's grote doorbraak kan brandstofvoorraad hoog opnemen .)

De grafiek laat ook zien dat de relatieve sterkte-index (RSI) nu ook hoger is en momenteel ongeveer 60 meet. Een RSI-waarde van meer dan 70 wordt als overbought beschouwd en de huidige RSI-waarde van het aandeel suggereert dat het aandeel zou kunnen blijven stijgen. in de komende weken, zonder overboughtvoorwaarden te bereiken.

Een klim terug naar $ 386

Als de koers van het aandeel erin slaagt om verder te gaan dan $ 359, heeft het op dit punt een redelijk duidelijk pad dat kan teruggaan naar zijn eerdere hoogtepunten op ongeveer $ 386, een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van de prijs van $ 352 op 23 februari.

Als de nieuwsstroom echt in het voordeel van Tesla begint te draaien en het bedrijf zijn doel van 2500 Model 3's eind maart kan bereiken, kan dit een teken zijn dat de voorraad zelfs ruimte heeft om te stijgen naar $ 400. Maar het hangt allemaal af van hoeveel positief momentum Tesla kan genereren in de komende weken.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur en de manager van de actief beheerde, langlopende thematische groeiportefeuille. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën. Investeringen houden risico's in en zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.