10-daagse handelsstrategieën voor beginners

Daghandel is het kopen en verkopen van een financieel instrument op dezelfde dag of zelfs meerdere keren in de loop van een dag. Het profiteren van kleine prijsbewegingen kan een lucratief spel zijn - als het correct wordt gespeeld. Maar het kan een gevaarlijk spel zijn voor nieuwkomers of iedereen die zich niet aan een doordachte strategie houdt. Bovendien zijn niet alle makelaars geschikt voor het grote aantal transacties van daghandelaren. Sommige makelaars zijn echter ontworpen met de daghandelaar in gedachten. U kunt onze lijst met de beste makelaars voor daghandel bekijken om te zien welke makelaars het beste geschikt zijn voor diegenen die daghandel willen.

Online makelaars op onze lijst, waaronder Tradestation, TD Ameritrade en Interactive Brokers, hebben professionele of geavanceerde versies van hun platforms met realtime streaming offertes, geavanceerde grafiektools en de mogelijkheid om snel complexe orders in te voeren en te wijzigen.

Laten we eens kijken naar enkele algemene daghandelprincipes en vervolgens beslissen wanneer te kopen en verkopen, gemeenschappelijke daghandelsstrategieën, basisgrafieken en patronen en hoe verliezen kunnen worden beperkt.

Belangrijkste leerpunten

• Daghandel is alleen winstgevend wanneer handelaren het serieus nemen en hun onderzoek doen.
• Daghandel is een baan, geen hobby of voorbijgaande tijdverdrijf. Behandel het als zodanig - wees ijverig, geconcentreerd, objectief en maak emoties los.
• Hier geven we enkele basistips en knowhow om een ​​succesvolle daghandelaar te worden.

Daghandelstrategieën

1. Kennis is macht

Naast de kennis van basishandelprocedures moeten daghandelaren op de hoogte blijven van het laatste beursnieuws en gebeurtenissen die van invloed zijn op aandelen - de renteplannen van de Fed, de economische vooruitzichten, enz. Doe ook uw huiswerk. Maak een wensenlijst met aandelen die u wilt verhandelen en houd uzelf op de hoogte van de geselecteerde bedrijven en algemene markten. Scan zakelijk nieuws en bezoek betrouwbare financiële websites.

2. Stel geld opzij

Beoordeel hoeveel kapitaal u bereid bent te riskeren voor elke transactie. Veel succesvolle daghandelaren riskeren minder dan 1% tot 2% van hun account per transactie. Als u een $ 40.000 handelsaccount heeft en bereid bent 0, 5% van uw kapitaal te riskeren bij elke transactie, is uw maximale verlies per transactie $ 200 (0, 005 x $ 40.000). Zet een overschot aan geld opzij waarmee u kunt handelen en u bent bereid te verliezen. Onthoud dat dit wel of niet kan gebeuren.

3. Stel ook de tijd in

Daghandel vereist uw tijd. Daarom wordt het daghandel genoemd. Je zult eigenlijk het grootste deel van je dag moeten opgeven. Overweeg het niet als u beperkte tijd over heeft. Het proces vereist dat een handelaar de markten volgt en kansen ziet, die op elk moment tijdens de handelsuren kunnen ontstaan. Snel bewegen is de sleutel.

4. Begin klein

Richt u als beginner tijdens een sessie op maximaal één tot twee aandelen. Het volgen en vinden van kansen is eenvoudiger met slechts een paar aandelen.

Onlangs is het steeds gebruikelijker geworden om fractionele aandelen te verhandelen, zodat u specifieke, kleinere dollarbedragen kunt opgeven die u wilt beleggen. Dat betekent dat als Apple-aandelen worden verhandeld tegen $ 250 en u alleen $ 50 wilt kopen, veel makelaars u nu een vijfde van een aandeel laten kopen.

5. Vermijd Penny Stocks

U bent waarschijnlijk op zoek naar deals en lage prijzen, maar blijf uit de buurt van centvoorraden. Deze aandelen zijn vaak illiquide en de kans op het winnen van een jackpot is vaak somber. Veel aandelen die onder $ 5 per aandeel verhandelen, worden van de grote beurzen geschrapt en zijn alleen over-the-counter verhandelbaar (OTC). Tenzij je een echte kans ziet en je onderzoek hebt gedaan, blijf hier buiten.

6. Tijd die transacties

Veel orders van beleggers en handelaren beginnen uit te voeren zodra de markten 's ochtends opengaan, wat bijdraagt ​​aan prijsvolatiliteit. Een doorgewinterde speler kan patronen herkennen en op de juiste manier kiezen om winst te maken. Maar voor nieuwkomers is het misschien beter om gewoon de markt te lezen zonder de eerste 15 tot 20 minuten te bewegen. De middelste uren zijn meestal minder vluchtig en dan begint de beweging weer op te nemen in de richting van de sluitende bel. Hoewel de spitsuren kansen bieden, is het voor beginners veiliger om ze in het begin te vermijden.

7. Verliesverlies met limietorders

Bepaal welk type orders u gebruikt om transacties in en uit te voeren. Gaat u marktorders gebruiken of orders beperken? Wanneer u een marktorder plaatst, wordt deze uitgevoerd tegen de beste prijs die op dat moment beschikbaar is - dus geen prijsgarantie.

Een limietorder garandeert ondertussen de prijs, maar niet de uitvoering. Limietorders helpen u met meer precisie te handelen, waarbij u uw prijs (niet onrealistisch maar uitvoerbaar) instelt voor zowel kopen als verkopen. Meer geavanceerde en ervaren daghandelaren kunnen optiestrategieën gebruiken om ook hun posities af te dekken.

8. Wees realistisch over winsten

Een strategie hoeft niet altijd te winnen om winstgevend te zijn. Veel handelaren winnen slechts 50% tot 60% van hun transacties. Ze verdienen echter meer aan hun winnaars dan ze verliezen aan hun verliezers. Zorg ervoor dat het risico op elke transactie beperkt is tot een specifiek percentage van de rekening en dat de in- en uitstapmethoden duidelijk zijn gedefinieerd en opgeschreven.

9. Blijf koel

Er zijn momenten waarop de aandelenmarkten je zenuwen testen. Als daghandelaar moet je leren hebzucht, hoop en angst op afstand te houden. Beslissingen moeten worden beheerst door logica en niet door emotie.

10. Blijf bij het plan

Succesvolle handelaren moeten snel bewegen, maar ze hoeven niet snel te denken. Waarom? Omdat ze van tevoren een handelsstrategie hebben ontwikkeld, samen met de discipline om zich aan die strategie te houden. Het is belangrijk om uw formule nauwgezet te volgen in plaats van te proberen winst te maken. Laat je emoties niet het beste uit je halen en laat je strategie varen. Er is een mantra onder daghandelaren: "Plan uw handel en handel uw plan."

Voordat we ingaan op enkele ins en outs van daghandel, laten we eens kijken naar enkele redenen waarom daghandel zo moeilijk kan zijn.

Wat maakt daghandel moeilijk?

Daghandel vergt veel oefening en knowhow, en er zijn verschillende factoren die het proces uitdagend kunnen maken.

Weet eerst dat je het opneemt tegen professionals wiens carrière draait om handelen. Deze mensen hebben toegang tot de beste technologie en verbindingen in de industrie, dus zelfs als ze falen, zijn ze klaar om uiteindelijk te slagen. Als je op de bandwagon springt, betekent dit meer winst voor hen.

Uncle Sam wil ook een verlaging van uw winst, hoe dun ook. Vergeet niet dat u belasting moet betalen over eventuele kortetermijnwinsten (of beleggingen die u een jaar of minder aanhoudt) tegen het marginale tarief. Het enige nadeel is dat uw verliezen eventuele winsten zullen compenseren.

Als individuele belegger kunt u vatbaar zijn voor emotionele en psychologische vooroordelen. Professionele handelaren zijn meestal in staat om dit uit hun handelsstrategieën te halen, maar wanneer het uw eigen kapitaal betreft, is dit meestal een ander verhaal.

Beslissen wat en wanneer te kopen

Daghandelaren proberen geld te verdienen door minuscule koersbewegingen in individuele activa (aandelen, valuta's, futures en opties) te benutten, meestal met grote hoeveelheden kapitaal om dit te doen. Bij het beslissen waar hij zich op wil concentreren - bijvoorbeeld in een aandeel - zoekt een typische daghandelaar naar drie dingen:

• Liquiditeit: Met liquiditeit kunt u een aandeel invoeren en verlaten tegen een goede prijs. Bijvoorbeeld krappe spreads of het verschil tussen de bied- en laatprijs van een aandeel, en een lage slip of het verschil tussen de verwachte koers van een transactie en de werkelijke prijs.
• Volatiliteit: Volatiliteit is gewoon een maat voor de verwachte dagelijkse prijsklasse - de reeks waarin een daghandelaar actief is. Meer volatiliteit betekent meer winst of verlies.
• Handelsvolume: dit is een maatstaf voor het aantal keren dat een aandeel in een bepaalde periode wordt gekocht en verkocht - meestal het gemiddelde dagelijkse handelsvolume. Een hoge mate van volume duidt op veel interesse in een aandeel. Een toename van het volume van een aandeel is vaak een voorbode van een prijssprong, omhoog of omlaag.

Als u eenmaal weet wat voor soort aandelen (of andere activa) u zoekt, moet u leren hoe u toegangspunten kunt identificeren, dat wil zeggen op welk moment u precies gaat beleggen. Hulpmiddelen die u hierbij kunnen helpen zijn:

• Realtime nieuwsservices: nieuws beweegt aandelen, dus het is belangrijk om u te abonneren op services die u vertellen wanneer er potentieel marktveranderend nieuws uitkomt.
• ECN / Level 2-offertes: ECN's, of elektronische communicatienetwerken, zijn computergebaseerde systemen die de best beschikbare bied- en laatkoersen van meerdere marktpartijen weergeven en vervolgens automatisch orders matchen en uitvoeren. Niveau 2 is een op abonnementen gebaseerde service die realtime toegang biedt tot het Nasdaq-orderboek, bestaande uit prijsoffertes van marktmakers die alle Nasdaq-genoteerde en OTC Bulletin Board-beveiliging registreren. Samen kunnen ze u het gevoel geven dat orders in realtime worden uitgevoerd.
• Intraday-kandelaargrafieken: Kandelaars bieden een ruwe analyse van prijsactie. Hierover later meer.

Definieer en noteer de voorwaarden waaronder u een positie invoert. 'Kopen tijdens uptrend' is niet specifiek genoeg. Zoiets is veel specifieker en ook testbaar: "Koop wanneer de prijs boven de bovenste trendlijn van een driehoekspatroon breekt, waar de driehoek werd voorafgegaan door een opwaartse trend (ten minste één hogere swing hoog en hogere swing laag voordat de driehoek werd gevormd) op de grafiek van twee minuten in de eerste twee uur van de handelsdag. "

Als u eenmaal een specifieke set van invoerregels hebt, scant u door meer grafieken om te zien of die voorwaarden elke dag worden gegenereerd (ervan uitgaande dat u elke dag wilt daghandel) en vaker wel dan niet een prijsbeweging in de verwachte richting produceren. Als dat zo is, hebt u een potentieel toegangspunt voor een strategie. U moet dan beoordelen hoe u deze transacties kunt afsluiten of verkopen.

Beslissen wanneer te verkopen

Er zijn meerdere manieren om een ​​winnende positie te verlaten, inclusief volgstops en winstdoelen. Winstdoelen zijn de meest gebruikelijke exit-methode, waarbij winst wordt behaald op een vooraf bepaald niveau. Enkele veel voorkomende prijsdoelstrategieën zijn:

In de meeste gevallen wilt u een actief afsluiten wanneer de interesse in het aandeel daalt, zoals aangegeven door niveau 2 / ECN en volume. Het winstdoel moet ook toestaan ​​dat meer winst wordt gemaakt op winnende transacties dan verloren gaat bij het verliezen van transacties. Als uw stop loss $ 0, 05 verwijderd is van uw instapprijs, moet uw doel meer dan $ 0, 05 verwijderd zijn.

Net als uw beginpunt, definieert u precies hoe u uw transacties verlaat voordat u ze invoert. De exitcriteria moeten specifiek genoeg zijn om herhaalbaar en testbaar te zijn.

Daghandel grafieken en patronen

Om te helpen het geschikte moment te bepalen om een ​​aandeel (of welk activum u ook verhandelt) te kopen, gebruiken veel handelaren:

• Kandelaarpatronen, waaronder overspoelende kaarsen en doji's
• Technische analyse, inclusief trendlijnen en driehoeken
• Volume - toe of afnemend

Er zijn veel kandelaarconfiguraties waar een daghandelaar naar kan zoeken om een ​​instappunt te vinden. Als het correct wordt gebruikt, is het doji-omkeerpatroon (geel gemarkeerd in de onderstaande tabel) een van de meest betrouwbare.

Zoek meestal naar een patroon zoals dit met verschillende bevestigingen:

1. Zoek eerst naar een volumepiek, die u zal laten zien of handelaren de prijs op dit niveau ondersteunen. Opmerking: dit kan op de doji-kaars zijn of op de kaarsen die er direct op volgen.
2. Ten tweede, zoek voorafgaande ondersteuning op dit prijsniveau. Bijvoorbeeld de eerdere dag-laag (LOD) of dag-hoog (HOD).
3. Bekijk ten slotte de situatie van niveau 2, die alle openstaande orders en ordergroottes toont.

Als u deze drie stappen volgt, kunt u bepalen of de doji waarschijnlijk een daadwerkelijke ommekeer oplevert en een positie kan innemen als de omstandigheden gunstig zijn.

Traditionele analyse van grafiekpatronen biedt ook winstdoelen voor uitgangen. De hoogte van een driehoek op het breedste gedeelte wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan het uitbreekpunt van de driehoek (voor een opwaartse uitbraak), waardoor een prijs wordt geboden om winst te nemen.

Hoe verliezen te beperken bij daghandel

Een stop-loss order is ontworpen om verliezen op een positie in een effect te beperken. Voor longposities kan een stop loss onder een recente dieptepunt worden geplaatst, of voor shortposities boven een recente dieptepunt. Het kan ook gebaseerd zijn op volatiliteit. Als een aandelenkoers bijvoorbeeld ongeveer $ 0, 05 per minuut beweegt, kunt u een stopverlies van $ 0, 15 weghouden van uw invoer om de prijs enige ruimte te geven om te fluctueren voordat deze in uw verwachte richting beweegt.

Definieer precies hoe u het risico op de transacties beheert. In het geval van een driehoekspatroon kan bijvoorbeeld een stopverlies $ 0, 02 onder een recente swing low worden geplaatst als een breakout wordt gekocht, of $ 0, 02 onder het patroon. (De $ 0, 02 is willekeurig; het punt is gewoon specifiek te zijn.)

Een strategie is om twee stopverliezen in te stellen:

1. Een fysieke stop-loss bestelling geplaatst op een bepaald prijsniveau die past bij uw risicotolerantie. In wezen is dit het meeste geld dat u kunt verliezen.
2. Een mentaal stop-loss verlies op het punt waar uw toegangscriteria worden geschonden. Dit betekent dat als de transactie een onverwachte wending maakt, u uw positie onmiddellijk zult verlaten.

Hoe u uw transacties ook verlaat, de exitcriteria moeten specifiek genoeg zijn om te kunnen worden getest en herhaald. Het is ook belangrijk om een ​​maximaal verlies per dag in te stellen dat u zich kunt veroorloven - zowel financieel als mentaal. Wanneer je dit punt bereikt, neem dan de rest van de dag vrij.

Blijf bij je plan en je perimeters. Morgen is immers weer een (handels) dag.

Nadat u hebt bepaald hoe u transacties invoert en waar u een stop-loss plaatst, kunt u beoordelen of de potentiële strategie binnen uw risicolimiet past. Als de strategie u teveel risico blootstelt, moet u de strategie op een of andere manier aanpassen om het risico te verminderen.

Als de strategie binnen uw risicolimiet ligt, begint het testen. Doorloop handmatig historische grafieken om uw vermeldingen te vinden, waarbij u opmerkt of uw stop loss of target zou zijn geraakt. Op deze manier wordt papier verhandeld voor minimaal 50 tot 100 transacties, waarbij wordt opgemerkt of de strategie winstgevend was en of deze aan uw verwachtingen voldoet. Als dit het geval is, kunt u de strategie in realtime in een demo-account verhandelen. Als het winstgevend is in de loop van twee maanden of meer in een gesimuleerde omgeving, ga dan verder met daghandel in de strategie met echt kapitaal. Als de strategie niet winstgevend is, begint u opnieuw.

Houd er ten slotte rekening mee dat als u met marge handelt - wat betekent dat u uw beleggingsfondsen leent van een beursvennootschap (en houd er rekening mee dat de margevereisten voor daghandel hoog zijn) - u veel kwetsbaarder bent voor scherpe koersbewegingen. Marge helpt om de handelsresultaten niet alleen van winst te vergroten, maar ook van verliezen als een transactie tegen u ingaat. Daarom is het gebruik van stop-verliezen cruciaal bij daghandel op marge.

Nu u enkele ins en outs kent van de daghandel, laten we een korte blik werpen op enkele van de belangrijkste strategieën die nieuwe daghandelaren kunnen gebruiken.

Basic Day handelsstrategieën

Nadat u enkele van de technieken onder de knie hebt, uw eigen persoonlijke handelsstijlen heeft ontwikkeld en hebt bepaald wat uw einddoelen zijn, kunt u een reeks strategieën gebruiken om u te helpen bij uw zoektocht naar winst.

Hier zijn enkele populaire technieken die u kunt gebruiken. Hoewel sommige van deze hierboven zijn genoemd, zijn ze de moeite waard om nog eens in te gaan:

• De trend volgen: iedereen die de trend volgt, koopt wanneer de prijzen stijgen of verkoopt kort wanneer ze dalen. Dit gebeurt in de veronderstelling dat prijzen die gestaag zijn gestegen of gestaag zullen blijven dit blijven doen.
• Contrarisch beleggen: bij deze strategie wordt ervan uitgegaan dat de prijsstijgingen zullen omkeren en dalen. De contrarian koopt tijdens de herfst of short-sellt tijdens de stijging, met de uitdrukkelijke verwachting dat de trend zal veranderen.
• Scalperen: dit is een stijl waarbij een speculant kleine prijsverschillen gebruikt die zijn gecreëerd door de bid-ask spread. Bij deze techniek wordt normaal gesproken snel een positie ingevoerd en verlaten - binnen enkele minuten of zelfs seconden.
• Handel in nieuws: beleggers die deze strategie gebruiken, kopen wanneer goed nieuws wordt aangekondigd of verkopen kort wanneer er slecht nieuws is. Dit kan leiden tot grotere volatiliteit, wat kan leiden tot hogere winsten of verliezen.

Daghandel is moeilijk te beheersen. Het vereist tijd, vaardigheid en discipline. Veel van degenen die het proberen, falen, maar de hierboven beschreven technieken en richtlijnen kunnen u helpen bij het maken van een winstgevende strategie. Met voldoende oefening en consistente prestatie-evaluatie, kunt u uw kansen om de kansen te verslaan aanzienlijk verbeteren.