5 Amerikaanse small-cap waarde-indexfondsen

Waardeaandelen worden meestal verhandeld tegen lage prijzen in verhouding tot hun prestaties. Deze vijf fondsen behoren tot de weinige small-cap indexfondsen die zich geheel of gedeeltelijk richten op waardeselectie: het Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), de Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Value Portfolio (DTMVX), de Dimensional Beleggen Amerikaanse Targeted Value Portfolio (DFFVX), het TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) en het Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

Overweeg voor een gediversifieerde portefeuille deze small-cap indexfondsen toe te voegen die zich grotendeels of allemaal op waarde concentreren.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund

Het Vanguard Small-Cap Value Index Fund is een van de weinige small-cap indexfondsen die zich uitsluitend richt op waardeaandelen. Vanaf oktober 2019 had het fonds meer dan $ 30 miljard netto-activa belegd in 858 Amerikaanse small- en mid-cap aandelen die in het algemeen de CRSP US Small-Cap Value Index volgen. De kostenratio van het fonds is relatief laag met 0, 19%. Het grootste percentage van de participaties van het fonds bevindt zich in de financiële sector, met 35, 1%, gevolgd door de industriële sector met 20, 90% en consumentendiensten met 11%.

Dimensionale Belastingportefeuille in de VS met gerichte waardeportfolio

De Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Value Portfolio belegt ten minste 80% van zijn activa in een grote en diverse groep small- en mid-capaandelen waarvan wordt bepaald dat ze waardeaandelen zijn. Het benchmarkfonds is de Russel 2000 Value Index (RUJ). Aandelen worden doorgaans binnen de portefeuille gewogen op basis van hun werkelijke marktkapitalisaties. Het fonds probeert het rendement te verbeteren met strategieën voor belastingbeheer en heeft een kostenratio van 0, 44%. Vanaf oktober 2019 bedroeg het nettovermogen van het fonds $ 4, 66 miljard. Het grootste percentage van de participaties van het fonds bevindt zich in de financiële sector, met 30%, gevolgd door de industriële sector met 19, 4% en cyclische consumptiegoederen met 14, 9%.

Dimensionaal beleggen Amerikaanse doelportefeuille

De Dimensional Investing US Targeted Value Portfolio belegt zijn $ 10, 68 miljard in activa (vanaf oktober 2019) voornamelijk in waardeaandelen van kleine en middelgrote bedrijven. Het fonds kan derivatenstrategieën toepassen om te corrigeren voor variabele marktblootstelling die wordt veroorzaakt door de beweging van contanten in en uit de portefeuille. De kostenratio van 0, 37% wordt als laag beschouwd voor zijn categorie. Het grootste percentage van de participaties van het fonds bevindt zich in de financiële sector, met 28, 55%, gevolgd door de industriële sector met 19, 5% en de cyclische consument met 15, 2%.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Het TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund belegt ten minste 80% van zijn activa in waarde- en groeiaandelen uit de Russell 2000 Index. Het nettovermogen van het fonds bedroeg $ 3, 01 miljard vanaf oktober 2019 en de kostenratio was zeer laag met 0, 06%. Het grootste percentage van de participaties van het fonds bevindt zich in de financiële sector met 16, 80%, gevolgd door de industriële sector met 15, 28% en de gezondheidszorg met 15, 24%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Het Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund volgt ook de Russell 2000 Index, maar bovendien voeren zijn beheerders computerondersteunde kwantitatieve analyses uit om small-cap waardeaandelen in de index te identificeren die mogelijk beter presteren dan de index. Vanaf oktober 2019 bedroeg het nettovermogen van het fonds $ 811, 64 miljoen. De kostenratio van 0, 64% wordt beschouwd als gemiddeld voor zijn categorie. Het grootste percentage van de participaties van het fonds bevindt zich in de technologiesector (20, 3%), de industriële sector (16, 1%) en financiële diensten (15, 9%).