Afwijking Definitie en Gebruik
Afwijking is wanneer de prijs van een actief in de tegenovergestelde richting van een technische indicator beweegt, zoals een oscillator, of beweegt in tegenstelling tot andere gegevens. Divergentie waarschuwt dat de huidige prijsontwikkeling kan verzwakken en in sommige gevallen tot een koerswijziging kan leiden.
Er is een positieve en negatieve divergentie. Positieve divergentie geeft aan dat een hogere koers van het actief mogelijk is. Negatieve divergentie geeft aan dat een beweging lager in het actief mogelijk is.
- Er kan een verschil optreden tussen de prijs van een actief en vrijwel elke technische of fundamentele indicator of gegevens. Echter, divergentie wordt meestal gebruikt door technische handelaren wanneer de prijs in de tegenovergestelde richting van een technische indicator beweegt.
- Positieve divergentie signalen prijs kan snel beginnen te stijgen. Het gebeurt wanneer de prijs lager wordt maar een technische indicator hoger beweegt of bullish signalen vertoont.
- Negatieve divergentie wijst op lagere prijzen in de toekomst. Het doet zich voor wanneer de prijs hoger wordt maar een technische indicator lager wordt of bearish signalen vertoont.
- Afwijking is niet exclusief, omdat het geen tijdige handelssignalen geeft. Afwijking kan lang duren zonder dat er een prijsomkering optreedt.
- Afwijking is niet aanwezig voor alle belangrijke prijsomkeringen, het is alleen aanwezig op sommige.
Wat zegt divergentie u
Uiteenlopende technische analyses kunnen wijzen op een belangrijke positieve of negatieve prijsbeweging. Een positieve divergentie treedt op wanneer de prijs van een actief een nieuw dieptepunt bereikt, terwijl een indicator, zoals de geldstroom, begint te stijgen. Omgekeerd is er een negatieve divergentie wanneer de prijs een nieuw hoogtepunt bereikt, maar de geanalyseerde indicator een lager hoogtepunt bereikt.
Handelaren gebruiken divergentie om het onderliggende momentum in de prijs van een actief te beoordelen en om de waarschijnlijkheid van een prijsomkering te beoordelen. Beleggers kunnen bijvoorbeeld oscillatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI), op een prijsgrafiek plotten. Als het aandeel stijgt en nieuwe hoogtepunten bereikt, bereikt de RSI idealiter ook nieuwe hoogtepunten. Als het aandeel nieuwe hoogtepunten bereikt, maar de RSI begint lagere niveaus te bereiken, waarschuwt dit dat de opwaartse prijs kan verzwakken. Dit is een negatieve divergentie. De handelaar kan vervolgens bepalen of hij de positie wil verlaten of een stop loss instellen voor het geval de prijs begint te dalen.
Positieve divergentie is de tegenovergestelde situatie. Stel je voor dat de koers van een aandeel nieuwe dieptepunten maakt, terwijl de RSI hogere dieptepunten maakt bij elke schommeling in de aandelenprijs. Beleggers kunnen concluderen dat de lagere dieptepunten in de aandelenkoers hun neerwaartse dynamiek verliezen en dat er spoedig een trendbreuk kan volgen.
Afwijking is een van de meest voorkomende toepassingen van veel technische indicatoren, vooral de oscillatoren.
Het verschil tussen divergentie en bevestiging
Afwijking is wanneer de prijs en de indicator de handelaar verschillende dingen vertellen. Bevestiging is wanneer de indicator en de prijs, of meerdere indicatoren, de handelaar hetzelfde vertellen. Idealiter willen handelaren bevestiging om transacties in te voeren en terwijl ze in transacties zijn. Als de prijs omhoog gaat, willen ze dat hun indicatoren aangeven dat de prijsbeweging waarschijnlijk zal doorgaan.
Beperkingen bij het gebruik van divergentie
Zoals bij alle vormen van technische analyse, moeten beleggers een combinatie van indicatoren en analysetechnieken gebruiken om een trendomkering te bevestigen voordat ze alleen op divergentie reageren. Afwijking zal niet aanwezig zijn voor alle prijsomkeringen, daarom moet een andere vorm van risicobeheersing of analyse worden gebruikt in combinatie met divergentie.
Wanneer divergentie optreedt, betekent dit ook niet dat de prijs zal omdraaien of dat er snel een omkering zal plaatsvinden. Afwijking kan lang duren, dus alleen handelen kan aanzienlijke verliezen betekenen als de prijs niet reageert zoals verwacht.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.