Kernniveaus voor Tesla Stock in de tweede helft van 2019

Tesla, Inc. (TSLA) aandelen sloten de eerste helft van 2019 op $ 222, 59, wat een belangrijke input werd voor mijn eigen analyses. Het enige niveau dat overblijft van de eerste helft is het jaarlijkse risiconiveau van $ 388, 02, dat net boven het hoogste intraday-hoogste niveau van $ 387, 48 op 7 augustus 2018 ligt, nu beschouwd als een waardestand. De daggrafiek toont een "death cross" en de weekgrafiek is positief sinds de week van 28 juni, toen het aandeel sloot op $ 222, 59.

Fundamenteel is Tesla-aandelen geen langetermijnbelegging, maar u kunt de volatiliteit tegengaan. De maker van de elektrische voertuigen en onderdelen van de elektrische aandrijflijn rapporteerde onlangs recordkwartaalleveringen, maar moet versnellen om de jaarlijkse doelen te bereiken.

Tesla miste de winstramingen op 24 april en het aandeel reageerde door te dalen naar het laagste punt in 52 weken van $ 176, 99 op 3 juni. Sindsdien stijgt het aandeel met 30, 1%. Desondanks bevindt het aandeel zich ook in het berenmarktgebied met 40, 6% onder het hoogste punt in 52 weken van $ 387, 48 ingesteld op 7 augustus 2018. Het verlies op jaarbasis is 30, 8%.

De dagelijkse grafiek voor Tesla

De daggrafiek voor Tesla laat zien dat het aandeel sinds 28 februari onder een "death cross" is, toen het 50-daagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde onder het 200-dagen eenvoudige voortschrijdende gemiddelde daalde om aan te geven dat lagere prijzen in het verschiet liggen. Het aandeel verkocht die dag op zijn 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 316, 36. Dit volgde het aandeel tot het dieptepunt van 3 juni van $ 176, 99.

Het waardeniveau van het derde kwartaal is $ 213, 05, met een waardeniveau voor juli op $ 209, 53. Het halfjaarlijkse risiconiveau voor de tweede helft van 2019 is $ 278, 76.

De weekgrafiek voor Tesla

De weekgrafiek voor Tesla is positief, met het aandeel boven het gemodificeerde voortschrijdend gemiddelde van vijf weken van $ 225, 35. Het aandeel ligt ruim onder zijn 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "omschakeling naar het gemiddelde", op $ 273, 21. De voorraad Tesla is sinds de week van 19 april onder de "omschakeling naar het gemiddelde".

De wekelijkse trage stochastische waarde van 12 x 3 x 3 zal naar verwachting stijgen tot 39.09 deze week, van 32.13 op 5 juli. Op 3 juni was deze waarde 8, 95, met het niveau onder 10, 00 was de voorraad technisch "te goedkoop om negeren."

Handelsstrategie: Koop Tesla aandelen zwakte naar de driemaandelijkse en maandelijkse waarde niveaus op respectievelijk $ 213, 03 en $ 209, 53, en verminder posities op sterkte tot het halfjaarlijkse risiconiveau op $ 278, 76.

Hoe mijn waarden en risiconiveaus te gebruiken: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse sluitingen. De eerste set niveaus was gebaseerd op de sluitingen op 31 december. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. Het weekniveau verandert elke week. Het maandelijkse niveau werd aan het einde van elke maand gewijzigd, het meest recent op 28 juni. Het kwartaalniveau werd ook gewijzigd aan het einde van juni.

Mijn theorie is dat negen jaar volatiliteit tussen sluitingen voldoende is om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel worden meegenomen. Om volatiliteit van de aandelenkoers te vangen, moeten beleggers aandelen kopen met een zwakte tot een waarderiveau en hun bezit verminderen op een riskant niveau. Een pivot is een waarde- of risiconiveau dat binnen zijn tijdshorizon is overtreden. Pivots fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze voor het gebruik van 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen was gebaseerd op een backtesting van vele methoden voor het lezen van aandelenkoersmomentum met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar blij met de resultaten.

De stochastische lezing behandelt de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluit voor de voorraad. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste hoog en laagste laag versus de sluitingen. Deze niveaus zijn gewijzigd in snel lezen en langzaam lezen, en ik ontdekte dat het langzaam lezen het beste werkte.

De stochastische leesschalen tussen 00.00 en 100.00, met metingen boven 80.00 beschouwd als overbought en metingen onder 20.00 beschouwd als oververkocht. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om een ​​piek te bereiken en 10% tot 20% te dalen en meer kort nadat een waarde boven 90, 00 stijgt, dus ik noem dat een "opblazende parabolische bubbel", aangezien een bubbel altijd opspringt. Ik verwijs ook naar een waarde onder 10.00 uur als "te goedkoop om te negeren."

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen 72 uur posities in te stellen.