Aandelen verhandelaar
Een effectenhandelaar is een belegger op de financiële markten. Aandelenhandelaren kunnen particulieren of professionals zijn die handelen namens een financieel bedrijf. Beurshandelaren nemen op verschillende manieren deel aan de financiële markten.
Individuele handelaren, ook detailhandelaren genoemd, kopen en verkopen vaak effecten via een makelaarskantoor of een andere agent. Handelaren op institutioneel niveau hebben daarentegen meestal de grootste marktinvloed en zijn vaak in dienst van managementbeleggingsmaatschappijen, portefeuillebeheerders, pensioenfondsen of hedgefondsen.
Het worden van een aandelenhandelaar vereist een investering van kapitaal en tijd, evenals onderzoek en kennis van de markten.
Nieuwe handelaren in aandelen moeten kijken naar de ervaring en strategieën van succesvolle handelaren en moeten niet bang zijn om fouten te maken.
Inzicht in aandelenhandelaren
Aandelenhandelaren zijn mensen die aandelen verhandelen. Hun primaire doel is om aandelen in verschillende bedrijven te kopen en te verkopen, en proberen winst te behalen uit kortetermijnwinsten van koersschommelingen voor zichzelf of voor hun klanten.
Handelaren spelen een belangrijke rol in de markt omdat ze de broodnodige liquiditeit bieden, die zowel beleggers als andere handelaren helpt. Ze hebben de neiging zich te concentreren op verschillende belangrijke factoren, waaronder:
- Vraag en aanbod: handelaren observeren hun transacties binnen één dag door te onderzoeken hoe prijzen en geld op de markt bewegen.
- Prijspatronen: handelaren gebruiken vaak technische analyses om te bepalen welke koers een aandeel zal bewegen. Dit is een tool die de prestaties uit het verleden beschouwt als een indicator voor hoe aandelen in de toekomst zullen presteren.
Handelaren kunnen in drie verschillende categorieën worden onderverdeeld: geïnformeerde, niet-geïnformeerde en intuïtieve handelaren, die we verderop zullen onderzoeken. Deze categorieën kunnen verder worden onderverdeeld in andere groepen. Dat komt omdat veel handelaren misschien niet met slechts één stijl getrouwd zijn en meerdere strategieën combineren in hun handelsfilosofie.
Aandelenhandelaren moeten niet worden verward met aandelenbeleggers. Terwijl de eerste aandelen verhandelt, gebruikt de laatste zijn of haar eigen geld om effecten te kopen. Het belangrijkste doel van de belegger is om rente-inkomsten te genereren of te profiteren van de waardetoename, ook wel vermogenswinst genoemd.
Individuele aandelenhandel
Individuen kunnen zeer succesvol zijn in aandelenhandel. Er zijn een aantal strategieën en technieken voor het handelen in aandelen die gericht zijn op particulieren. Handelsplatforms zijn Nadex, E-Trade, Schwab en Merrill Edge.
De handel in centaandelen is een marktstrategie die voor particulieren zeer winstgevend kan zijn. Aandelen met prijzen tot $ 5 kunnen als centaandelen worden beschouwd. Handelaren kunnen grote hoeveelheden pennyvoorraden tegen lage prijzen kopen, wat aanzienlijke marktwinsten oplevert. Penny-aandelen worden meestal verhandeld op vrijhandelsbeurzen met transacties die gemakkelijk kunnen worden gefaciliteerd via kortingsbemiddelingsplatforms. (Zie ook: Hoe te beleggen in Penny Stocks voor beginners .)
Belangrijkste leerpunten
- Een effectenhandelaar is een persoon of een professional die handelt namens een financieel bedrijf.
- Individuele handelaren kopen en verkopen via een makelaarskantoor of een andere agent, terwijl institutionele handelaren vaak in dienst zijn van beleggingsondernemingen.
- Traders bieden liquiditeit aan de markten en gebruiken verschillende methoden en stijlen om hun strategieën te definiëren.
- Beurshandelaren vallen in drie verschillende categorieën: geïnformeerde, niet-geïnformeerde en intuïtieve handelaren.
- Enkele van de meest voorkomende handelaren zijn daghandelaren, swinghandelaren, koop- en houdhandelaren en momentumhandelaren.
Institutionele aandelenhandel
Institutionele beurshandelaren kunnen hun eigen kapitaalportefeuilles hebben om winst te maken. Deze handelaren staan meestal bekend om hun marktkennis en hun vermogen om te profiteren van arbitragemogelijkheden. Dit soort handel voor eigen rekening was een factor in de financiële crisis van 2008, die vervolgens leidde tot nieuwe Dodd-Frank-voorschriften en specifiek de Volcker-regel.
Institutionele buyside-handelaren hebben veel minder speelruimte voor markthandel. Buyside-handelaren zijn verantwoordelijk voor transacties namens managementbeleggingsmaatschappijen en andere geregistreerde fondsbeleggingen. Deze fondsen hebben talloze doelstellingen, variërend van standaardindexering tot long / short en op arbitrage gebaseerde strategieën. Buyside-handelaren hebben expertise in het verhandelen van de effecten die binnen het fonds worden aangehouden en waarvoor zij markttransacties wensen.
Talloze handelaren werken ook voor alternatieve beleggingsbeheerders, die vaak ook verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de handel in marktarbitrage. Alternatieve beheerders kunnen hedgefondsen en particuliere kapitaalbeheerders zijn. Deze beleggingsmaatschappijen handelen dagelijks actief in een breed scala aan effecten en financiële instrumenten.
Categorieën aandelenhandelaren
Zoals hierboven vermeld, vallen beurshandelaren over het algemeen in drie verschillende categorieën: geïnformeerde, niet-geïnformeerde en intuïtieve handelaren.
Geïnformeerde handelaren nemen beslissingen waarvan zij denken dat deze hen zullen helpen de bredere markt te verslaan. Deze soorten handelaren kunnen verder worden geclassificeerd als fundamentele en technische handelaren. Een fundamentele handelaar verwacht dat de reactie van de markt voorspelbaar is als het gaat om bepaalde gebeurtenissen. Deze handelaar kan slecht nieuws voorspellen, wat betekent dat de koers van een aandeel zal dalen, terwijl positief nieuws het zal laten stijgen. Technische handelaren daarentegen vertrouwen op grafieken, voortschrijdende gemiddelden, patronen en momentum om belangrijke beslissingen te nemen.
Niet-geïnformeerde handelaren kiezen voor het tegenovergestelde van geïnformeerde handelaren.
De derde groep - intuïtieve handelaren - scherpt en gebruikt hun instinct om kansen te vinden om een transactie uit te voeren. Hoewel ze tools zoals grafieken en onderzoeksrapporten kunnen gebruiken, vertrouwen ze meestal op hun eigen ervaring.
Soorten handelaren
Handelaren kunnen ook worden ingedeeld in veel verschillende subgroepen, die over het algemeen hun handelsstrategieën en filosofieën beschrijven. De volgende lijst met handelaren moet niet als uitputtend worden beschouwd, omdat, zoals hierboven vermeld, handelaren over het algemeen een aantal methoden gebruiken bij het uitvoeren van hun transacties.
Je hebt waarschijnlijk de term daghandelaar gehoord - meestal gebruikt om iemand te beschrijven die meerdere posities binnenkomt en verlaat op één dag. Deze handelaren hebben nooit een positie van de ene handelsdag tot de volgende, en daarom worden ze intraday-handelaren genoemd. Ze werken meestal met aandelen, opties, valuta's, futures en zelfs cryptocurrencies.
Een swingtrader neemt meer tijd om de aandelen te controleren en de beschikbare kansen te evalueren. Dit betekent dat hij de markt dagen of weken bestudeert voordat hij een transactie doet. Hij heeft de neiging om te kopen wanneer de markt een stijgende lijn vertoont, en verkoopt wanneer hij denkt dat de markt het beste uitkomt.
De koop en houd handelaar is een handelaar op lange termijn. Deze benadering komt het meest voor, waarbij de handelaar aandelen koopt in een sterk bedrijf in tegenstelling tot een bedrijf dat trending is.
Een momentumhandelaar neemt een long- of shortpositie in een aandeel in, gericht op de versnelling van de koers van het aandeel of de inkomsten of inkomsten van het bedrijf. Ze nemen deze standpunten in de veronderstelling dat het momentum zal doorgaan.
KISS-handelaren zijn van mening dat de eenvoudigste oplossingen de beste zijn, en ze volgen het generieke principe van "houd het simpel, dom!" In hun transacties (dit is ook de veronderstelde oorsprong van de naam van deze benadering van beleggen). Natuurlijk laten succesvolle KISS-handelaren niet alle technische analyses en indicatoren achter, maar ze houden zich wel aan Occam's Razor: "de eenvoudigste verklaring is de beste."
Handelaren en marktefficiëntie
De efficiënte markthypothese is een theorie die portfoliostrategieën op de markt aanstuurt. Efficiënte markthypothese stelt dat de activiteit van marktpartijen leidt tot efficiënt geprijsde effecten met beperkte mogelijkheden voor arbitrage. Marktanomalieën komen echter in de loop van de handel voor, wat de efficiënte markthypothese vergemakkelijkt en ook arbitrage mogelijk maakt wanneer winstkansen zich voordoen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.