De grote doorbraak van Tesla kan de brandstofvoorraad hoog opnemen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is financieel schrijver en portefeuillemanager. Hij en zijn klanten bezitten aandelen in TSLA.)

De aandelen van Tesla Inc. (TSLA) breken op grote schaal uit en kunnen worden ingesteld op een nieuw record aller tijden. Het aandeel zal eerst een hertest moeten ondergaan van zijn oude hoogtepunten op $ 386, een stijging van ongeveer 14 procent ten opzichte van zijn huidige prijs rond $ 338. Ironisch genoeg komt deze massale uitbraak op de hielen van vreselijke leveringsresultaten voor de nieuwste vierdeurs sedan van Tesla, de Model 3, toen het bedrijf zijn stijgingspercentage op de productie verlaagde. (Zie ook: Tesla Model 3 Production Estimate Slash 75% bij Cowen .)

Tesla-aandelen blijken veel veerkrachtiger te zijn voor het negatieve nieuws dan velen hadden verwacht na de teleurstellende update. In een Investopedia-artikel op 8 januari merkten we op dat de beren al het negatieve nieuws kregen waar ze om hadden kunnen vragen, maar de voorraad kon zich niet terugtrekken. (Zie ook: Waarom de beren niet zullen winnen bij Tesla.)

[Tesla is populair bij zowel kortetermijnhandelaren als langetermijnbeleggers. Als u geïnteresseerd bent in langetermijnbelegging, leert de Fundamental Analysis Course van Investopedia u alles wat u moet weten. U leert hoe u financiële overzichten leest, financiële ratio's interpreteert en dezelfde strategieën en financiële professionals over de hele wereld gebruikt met meer dan vijf uur on-demand video, oefeningen en interactieve inhoud. ]

Een opkomst naar nieuwe hoogtepunten

Dit laat de voorraad met slechts één richting te gaan, en dat is omhoog. En dat is precies wat de voorraad doet terwijl deze uitbreekt. Met slechts milde weerstandsniveaus in het midden- $ 340 bereik, kon Tesla zijn prijsraket terug zien naar zijn oude hoogtepunten rond $ 386 en misschien herstellen naar nieuwe hoogtepunten, omdat een mislukt double-top patroon een fout bij $ 386 bij een derde poging minder waarschijnlijk maakt .

Uitbreken

De bovenstaande grafiek laat zien hoe aandelen uitbreken, boven een neerwaartse trend die begon toen de voorraad in september 2017 een piek bereikte. Als je naar de grafiek keek, zag je een dubbele topformatie, gevormd door de twee pieken in de prijs rond $ 386. Maar de handelsactie heeft de configuratie nooit voltooid, omdat het aandeel nooit de blauwe halslijn of het ondersteuningsgebied heeft gebroken, rond de $ 300.

De grafiek laat ook zien dat het volume hoger is gestegen in combinatie met de recente stijging van het aandeel, terwijl de relatieve sterkte-index (RSI) ook stijgt. Dit zijn twee bullish signalen.

Bullish Optie Weddenschappen

De optiemarkt lijkt het erover eens te zijn dat er een uitbraak onderweg is met behulp van de lange straddle-optiestrategie die op 16 februari afloopt. De uitoefenprijs van $ 340 houdt in dat de aandelen van Tesla met $ 30 kunnen stijgen of dalen, de kosten van het kopen van een put en bel. Dat plaatst het aandeel in een bereik tussen $ 310 en $ 370, of 18 procent. Maar het aantal uitgangen geeft de voorkeur aan de putten met een marge van bijna 2, 5 tegen 1. Dit suggereert dat optiehandelaren zich zouden kunnen positioneren om te zien dat Tesla-aandelen de komende weken stijgen naar prijzen boven $ 370.

Een uitbraak zou een enorme overwinning zijn voor de Tesla-stieren, die waarschijnlijk de beren naar de heuvels laat rennen.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur en de manager van de actief beheerde, langlopende thematische groeiportefeuille. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën. Investeringen houden risico's in en zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.