Tijd om slecht presterende telecomvoorraden te kopen?
Door de hoop op een mogelijke handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China en een solide winstronde in het vierde kwartaal is er in de eerste zes weken van 2019 geld naar de sectoren industriële goederen en basismaterialen stroomt. In dezelfde periode, hoog-dividend telecommunicatie aandelen hebben het slechter gedaan dan de bredere markt doordat beleggers groei nastreven boven inkomsten.
Als analisten de winstgroeiprojecties voor de komende kwartalen verlagen, kunnen telecommunicatiekwesties profiteren van sectorrotatie, omdat beleggers terugspringen naar hoogrenderende namen die het leeuwendeel van hun omzet in de Verenigde Staten genereren en bescherming bieden tegen een sterke Amerikaanse dollar, een vertragende wereldwijde economie en onopgeloste handelsspanningen. Volgens FactSet verwachten analisten dat de winst van S&P 500-bedrijven met een Amerikaanse focus meer dan drie keer sneller zal groeien dan die met een belangrijke internationale oriëntatie.
Handelaren die verwachten de komende weken en maanden weer interesse in telecommunicatieaandelen te kopen, zouden moeten overwegen deze drie leidende namen aan hun volglijst toe te voegen. Laten we eens kijken naar drie swing-handelsmogelijkheden.
AT&T Inc. (T)
AT&T Inc. (T) biedt communicatie- en digitale entertainmentdiensten. Het in Dallas gevestigde bedrijf is actief in vier segmenten: Business Solutions, Entertainment Group, Consumer Mobility en International. AT & T's draadloze communicatie-activiteiten, die opereren onder de tak Business Solutions, genereren ongeveer 40% van de omzet, terwijl ongeveer 30% van de omzet afkomstig is van het Entertainment Group-segment van het bedrijf. Het bedrijf heeft zijn langverwachte mobiele 5G-netwerk uitgerold in 12 steden in de Verenigde Staten in december 2018 en is van plan om begin 2019 Samsung 5G-telefoons uit te brengen.
AT&T aandelen worden verhandeld tegen een winst van 10, 7 keer, iets onder het gemiddelde in de sector van een veelvoud van 11. Met een marktkapitalisatie van $ 221, 88 miljard en met een dividendrendement van 6, 85%, is het AT&T aandeel tot op heden 8, 55% hoger dan de S&P 500 met 2, 41% over dezelfde periode als op 18 februari 2019. De AT & T-aandelenkoers heeft de afgelopen vier maanden een omgekeerd hoofd- en schouderspatroon (H&S) gevormd. Traders zouden moeten overwegen een momentum te spelen als de prijs boven de hals van het patroon en het 200-daagse simple moving average (SMA) voor $ 31 uitkomt. Kijk wat winst oplevert tijdens een test van de swing-highs van september en oktober terwijl je een deel laat lopen. Sluit verliezende transacties door een stop-loss order net onder de 50-daagse SMA te plaatsen.
Verizon Communications Inc. (VZ)
Met een marktkapitalisatie van $ 227, 92 miljard biedt Verizon Communications Inc. (VZ) communicatie-, informatie- en entertainmentproducten en -diensten aan haar klanten, waaronder consumenten, bedrijven en overheden. Het bedrijf haalt ongeveer 70% van zijn inkomsten uit zijn draadloze activiteiten. Hoewel het telecommunicatieconglomeraat de omzetverwachtingen van het vierde kwartaal van de Straat miste, voegde het bijna twee keer zoveel nieuwe draadloze abonnees toe in vergelijking met wat analisten hadden verwacht. Verizon verwacht de investeringen in 2019 te verhogen naarmate het de commerciële lancering van zijn 5G draadloze technologie uitbreidt. Vanaf 18 februari 2019 heeft de aandelen van het bedrijf -0, 81% YTD geretourneerd. Beleggers ontvangen een dividend van 4, 46%.
Verizon-aandelen hebben moeite om tractie te krijgen in 2019, omdat beleggers voorzichtig groeien over de vaste jaar-op-jaar winst per aandeel (EPS) -verwachtingen van het bedrijf voor 2019. Ondanks het lage sentiment ligt het aandeel dicht bij de ondersteuning van een trendlijn die zich uitstrekt tot half juni en de 200-daagse SMA van waaruit een bounce zou kunnen optreden. Swing-handelaren die tegen de huidige prijs kopen, moeten uitkijken naar een stap terug naar het $ 60-niveau, waar het probleem weerstand kan vinden vanaf de swing-high van november. Overweeg om stoporders te plaatsen onder het dieptepunt van deze maand op $ 53, 02 om het handelskapitaal te beschermen.
CenturyLink, Inc. (CTL)
CenturyLink, Inc. (CTL), met hoofdkantoor in Monroe, Louisiana, biedt een scala aan communicatiediensten, voornamelijk aan klanten in de Verenigde Staten. De overname van Level 3 Communications van $ 34, 6 miljard in 2017 was gericht op meer zakelijke klanten, die nu goed zijn voor ongeveer 75% van de omzet. CenturyLink-aandelen bereikten een dieptepunt op 22 jaar op donderdag 14 februari, nadat het zijn dividend met meer dan de helft had verlaagd om zich te concentreren op schuldvermindering. CenturyLink-aandelen, met een marktkapitalisatie van $ 14, 85 miljard, zijn bijna 10% gedaald ten opzichte van het jaar vanaf 18 februari 2019.
Aandeelhouders hebben de laatste tijd niet veel om over te glimlachen, met een koers van meer dan 30% in de afgelopen vijf maanden. Het aandeel handelde tot 13, 33% na de onverwachte dividendverlaging om een omgekeerde hamer te vormen, een bullish omkerende kandelaar, die steun vond op de onderste trendlijn van een dalend wigpatroon. Kopers voelden capitulatie aan en verhoogden de aandelen vrijdag met meer dan 7%, wat leidde tot een korte dekking in het proces. Bullish divergentie tussen prijs en de relatieve sterkte-indicator (RSI) suggereert verder een verzwakking van de wurggreep van de beren op de voorraad. Degenen die deze risicovolle handel nemen, moeten een winstdoel stellen tussen $ 18 en $ 19, waarbij het aandeel weerstand kan ondervinden van de winstkloof op 9 november en de 200-daagse SMA. Verlaag verliezen als de prijs sluit onder de omgekeerde hamerkandelaar van donderdag.