Trendanalyse
Trendanalyse is een techniek die wordt gebruikt in technische analyse en die probeert toekomstige koersbewegingen te voorspellen op basis van recent waargenomen trendgegevens. Trendanalyse is gebaseerd op het idee dat wat er in het verleden is gebeurd, handelaren een idee geeft van wat er in de toekomst zal gebeuren. Er zijn drie hoofdtypen trends: korte, middellange en lange termijn.
01:27Trendanalyse
Belangrijkste leerpunten
- Trendanalyse probeert een trend te voorspellen, zoals een run op de bullmarkt, en die trend te berijden totdat gegevens een trendomkering suggereren, zoals een bull-to-bear-markt.
- Trendanalyse is gebaseerd op het idee dat wat er in het verleden is gebeurd, handelaren een idee geeft van wat er in de toekomst zal gebeuren.
- Trendanalyse richt zich op drie typische tijdshorizons: kort; Gemiddeld-; en op lange termijn.
Wat zegt trendanalyse u?
Trendanalyse probeert een trend te voorspellen, zoals een run op de bullmarkt, en die trend te berijden totdat gegevens een trendomkering suggereren, zoals een bull-to-bear-markt. Trendanalyse is nuttig omdat het meebewegen met trends, en niet ertegen, winst oplevert voor een belegger.
Een trend is de algemene richting die de markt gedurende een bepaalde periode inslaat. Trends kunnen zowel opwaarts als neerwaarts zijn, respectievelijk met betrekking tot bullish en bearish markten. Hoewel er geen gespecificeerde minimale hoeveelheid tijd is vereist om een richting als een trend te beschouwen, des te langer de richting wordt behouden, des te opvallender de trend.
Trendanalyse is het proces waarbij wordt gekeken naar de huidige trends om toekomstige trends te voorspellen en wordt beschouwd als een vorm van vergelijkende analyse. Dit kan een poging zijn om te bepalen of een huidige markttendens, zoals winst in een bepaalde marktsector, waarschijnlijk zal doorzetten, en of een trend in het ene marktgebied zou kunnen leiden tot een trend in een ander. Hoewel een analyse een grote hoeveelheid gegevens kan omvatten, is er geen garantie dat de resultaten correct zullen zijn.
Voorbeelden van trendanalyse
Om de toepasselijke gegevens te kunnen analyseren, moet eerst worden bepaald welk marktsegment zal worden geanalyseerd. Een voorbeeld van sectoren kan een focus op een bepaalde industrie zijn, zoals de automobiel- of farmaceutische sector, evenals een bepaald type belegging, zoals de obligatiemarkt. Nadat de sector is geselecteerd, is het mogelijk om de algemene prestaties van de sector te onderzoeken. Dit kan omvatten hoe de sector werd beïnvloed door interne en externe krachten. Veranderingen in een vergelijkbare industrie of de oprichting van een nieuwe overheidsregelgeving kunnen bijvoorbeeld worden beschouwd als factoren die de markt beïnvloeden. Analisten nemen deze gegevens vervolgens en proberen de richting van de markt te voorspellen.
Trend volgt
Trendvolging is een handelssysteem gebaseerd op trendanalyse en het volgen van de aanbeveling om te bepalen welke investeringen te doen. Vaak wordt de analyse uitgevoerd via computeranalyse en modellering van relevante gegevens en is deze gekoppeld aan het marktmomentum.
Trend handelsstrategieën
Trendhandelaren proberen winst uit trends te isoleren en te extraheren. Er zijn veel verschillende strategieën voor trendhandel met behulp van verschillende indicatoren:
- Bewegende gemiddelden: deze strategieën omvatten het aangaan van lange posities wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn boven een voortschrijdend gemiddelde op lange termijn overstijgt, en het invoeren van korte posities wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn onder een voortschrijdend gemiddelde op lange termijn kruist.
- Momentumindicatoren: deze strategieën omvatten het aangaan van longposities wanneer een effect trending is met een sterk momentum en het verlaten van longposities wanneer een effect momentum verliest. Vaak wordt de relatieve sterkte-index (RSI) gebruikt in deze strategieën.
- Trendlijnen & grafiekpatronen: deze strategieën omvatten het invoeren van longposities wanneer een effect hoger is en een stop-loss onder de belangrijkste ondersteuningsniveaus voor trendlijnen plaatst. Als het aandeel begint te keren, wordt de positie met winst verlaten.
Indicatoren kunnen prijsinformatie vereenvoudigen, evenals trendhandel signalen geven of waarschuwen voor omkeringen. Indicatoren kunnen in alle tijdframes worden gebruikt en hebben variabelen die kunnen worden aangepast aan de specifieke voorkeuren van elke handelaar. Combineer indicatorstrategieën of bedenk uw eigen richtlijnen, zodat entry- en exitcriteria duidelijk zijn vastgelegd voor transacties. Elke indicator kan op meer manieren worden gebruikt dan uiteengezet. Als je een indicator leuk vindt, onderzoek hem dan verder, en vooral, test hem voordat je hem gebruikt om live te handelen.
Beperkingen van trendanalyse
Critici van trendanalyse en technische handel in het algemeen beweren dat markten efficiënt zijn en dus al prijs stellen in alle beschikbare informatie. Dat betekent dat de geschiedenis zich niet noodzakelijk hoeft te herhalen, en dat het verleden de toekomst niet voorspelt. Aanhangers van fundamentele analyses analyseren bijvoorbeeld de financiële toestand van bedrijven die financiële overzichten en economische modellen gebruiken om de toekomstige prijs te voorspellen. Voor dit soort beleggers volgen dagelijkse aandelenbewegingen een willekeurige stap die niet kan worden geïnterpreteerd als patronen of trends.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.