De ins en outs van Forex Scalperen

In de beleggingswereld is scalperen een term die wordt gebruikt om het "skimmen" van kleine winsten op regelmatige basis aan te geven, door meerdere keren per dag in en uit posities te gaan.

Scalperen op de forexmarkt omvat het verhandelen van valuta's op basis van een set realtime analyses. Het doel van scalperen is winst te maken door valuta's te kopen of verkopen en de positie voor een zeer korte tijd te behouden en te sluiten voor een kleine winst. Veel transacties worden gedurende de handelsdag geplaatst met behulp van een systeem dat meestal is gebaseerd op een reeks signalen die zijn afgeleid van technische analysehulpmiddelen. De grafieken bestaan ​​uit een veelvoud aan signalen, die een koop- of verkoopbeslissing vormen wanneer ze in dezelfde richting wijzen.

Een forex scalpeur zoekt elke keer een groot aantal transacties voor een kleine winst.

Scalperen van grafieken en pitten

Scalperen is niet anders dan bij daghandel waarbij een handelaar een positie opent en deze tijdens de huidige handelssessie weer sluit, zonder een positie in een andere handelsperiode te dragen of 's nachts een positie in te nemen. Hoewel een daghandelaar misschien een of twee keer, of zelfs een paar keer per dag een positie wenst in te nemen, is scalperen veel hectischer en wordt het tijdens een sessie meerdere keren verhandeld.

Terwijl een daghandelaar kaarten van vijf en 30 minuten inruilt, ruilen scalpers vaak in van kaarten met kaarten en kaarten van één minuut. In het bijzonder proberen sommige scalpeurs de snelle bewegingen te vangen die plaatsvinden rond de tijd van de publicatie van economische gegevens en nieuws. Dergelijk nieuws omvat de aankondiging van de werkgelegenheidsstatistieken of BBP-cijfers - wat hoog op de economische agenda van de handelaar staat.

Scalpers proberen graag en scalp tussen vijf en 10 pitten van elke transactie die ze maken en herhalen dit proces de hele dag door. Pip staat voor "percentage in point" en is de kleinste wisselkoersbeweging die een valutapaar kan nemen. Het gebruik van hoge leverage en het maken van transacties met slechts een paar pips winst per keer kan oplopen. Scalpers behalen de beste resultaten als hun transacties winstgevend zijn en in de loop van de dag vele malen kunnen worden herhaald.

Vergeet niet dat bij een standaardpartij de gemiddelde waarde van een pip ongeveer $ 10 is. Dus voor elke vijf pitten winst kan de handelaar $ 50 per keer verdienen. Tien keer per dag zou dit gelijk zijn aan $ 500.

Scalperen Persoonlijkheid

Scalperen is echter niet voor iedereen. Je moet het temperament hebben voor dit risicovolle proces. Scalpers moeten de hele sessie achter hun computer zitten en moeten kunnen genieten van de intense concentratie die daarvoor nodig is. Je kunt je oog niet van de bal afhouden als je een kleine beweging probeert te scalperen, zoals vijf pips tegelijk.

Zelfs als je denkt dat je het temperament hebt om de hele dag voor de computer te zitten - of de hele nacht als je slapeloos bent - moet je het soort persoon zijn dat heel snel kan reageren zonder al je bewegingen te analyseren. Er is geen tijd om na te denken. "De trekker overhalen" is een noodzakelijke sleutelkwaliteit voor een scalper. Dit is met name het geval om een ​​positie te snijden als deze zelfs met twee of drie pitten tegen u aan moet bewegen.

Marktmaken versus scalperen

Scalperen is enigszins vergelijkbaar met marketmaking. Wanneer een market maker een positie koopt, proberen ze die positie onmiddellijk te compenseren en de spread te benutten. Deze vorm van marketmaking verwijst niet naar die bankhandelaren die eigen posities voor de bank innemen.

Het verschil tussen een market maker en een scalper is echter heel belangrijk om te begrijpen. Een market maker verdient de spread, terwijl een scalpeur de spread betaalt. Dus wanneer een scalpeur de vraag koopt en de bieding verkoopt, moet hij wachten tot de markt voldoende beweegt om de spread te dekken die hij zojuist heeft betaald. Omgekeerd verkoopt de market maker de vraag en koopt het bod, waardoor hij onmiddellijk een pip of two krijgt als winst voor het maken van de markt.

Hoewel ze allebei snel en heel vaak in en uit posities willen zijn, is het risico van een market maker in vergelijking met een scalper veel lager. Market makers houden van scalpers omdat ze vaak handelen en ze de spread betalen, wat betekent dat hoe meer de scalper handelt, hoe meer de market maker een of twee pips van de spread verdient.

(Ontdek hoe deze tool zowel winsten als verliezen vergroot. Bekijk "Forex hefboomwerking: een tweesnijdend zwaard.")

Instellen voor scalperen

Om een ​​scalper te worden, moet je een zeer goede, betrouwbare toegang hebben tot de market makers met een platform dat zorgt voor zeer snel kopen of verkopen. Gewoonlijk heeft het platform een ​​koopknop en een verkoopknop voor elk van de valutaparen, zodat het enige dat de handelaar hoeft te doen, op de juiste knop drukt om een ​​positie in of uit te gaan. In liquide markten kan de uitvoering in een fractie van een seconde plaatsvinden.

Een makelaar kiezen

Vergeet niet dat de forexmarkt een internationale markt is en grotendeels niet-gereguleerd is, hoewel de regeringen en de industrie inspanningen leveren om wetgeving in te voeren die over-the-counter (OTC) forexhandel tot op zekere hoogte zou reguleren.

Als handelaar is het aan u om de makelaarsovereenkomst te onderzoeken en te begrijpen en wat uw verantwoordelijkheden zouden zijn en welke verantwoordelijkheden de makelaar heeft. U moet letten op hoeveel marge vereist is en wat de makelaar zal doen als posities tegen u ingaan, wat zelfs een automatische liquidatie van uw account kan betekenen als u te veel hefboomwerking heeft. Stel vragen aan de vertegenwoordiger van de makelaar en zorg ervoor dat u zich aan de overeenkomstdocumenten houdt. Lees de kleine lettertjes.

The Broker's Platform

Als scalper moet u bekend raken met het handelsplatform dat uw broker aanbiedt. Verschillende makelaars kunnen verschillende platforms aanbieden, daarom moet u altijd een oefenaccount openen en oefenen met het platform totdat u volledig vertrouwd bent met het gebruik ervan. Aangezien u van plan bent om de markten te scalperen, is er absoluut geen ruimte voor fouten bij het gebruik van uw platform.

Als u per ongeluk op de knop "Verkopen" drukt, kunt u geluk hebben als de markt onmiddellijk naar het zuiden gaat, zodat u profiteert van uw fout, maar als u niet zoveel geluk heeft, kunt u gewoon geluk hebben een positie ingegaan tegengesteld aan wat u bedoelde. Fouten zoals deze kunnen erg duur zijn. Platformfouten en onzorgvuldigheid kunnen en zullen verliezen veroorzaken. Oefen met het gebruik van het platform voordat u echt geld aan de handel vastlegt.

(Meer informatie over het instellen van elk type stop en limiet bij het verhandelen van valuta's in "Bestellingen plaatsen bij een Forex-makelaar.")

Liquiditeit

Als scalpeur wilt u alleen de meest liquide markten verhandelen. Deze markten bevinden zich meestal in de belangrijkste valutaparen, zoals EUR / USD of USD / JPY. Afhankelijk van het valutapaar kunnen bepaalde sessies ook veel meer liquide zijn dan andere. Hoewel de forexmarkten 24 uur per dag worden verhandeld, is het volume niet op alle momenten van de dag hetzelfde.

Wanneer Londen rond 3 uur EST opent, neemt het volume gewoonlijk toe, aangezien Londen het belangrijkste handelscentrum voor forex trading is. Om 8 uur EST opent New York en draagt ​​bij aan het verhandelde volume. Dus wanneer twee van de belangrijkste forexcentra handelen, is dit meestal de beste tijd voor liquiditeit. De markten van Sydney en Tokio zijn de andere belangrijke volumedrivers.

Gegarandeerde uitvoeringen

Scalpers moeten er zeker van zijn dat hun transacties worden uitgevoerd op de niveaus die ze van plan zijn. Zorg daarom dat u de handelsvoorwaarden van uw broker begrijpt. Sommige makelaars kunnen hun uitvoeringsgaranties beperken tot tijden waarin de markten niet snel bewegen. Anderen bieden mogelijk geen enkele vorm van uitvoeringsgarantie.

Het plaatsen van een order op een bepaald niveau en het een paar pips laten uitvoeren vanaf waar u van plan was, wordt "slippage" genoemd. Als scalper kunt u zich naast de spread geen slip veroorloven, dus u moet ervoor zorgen dat uw bestelling kan en zal worden uitgevoerd op het orderniveau dat u aanvraagt.

overtolligheid

Redundantie is de praktijk om jezelf te verzekeren tegen catastrofe. Met redundantie in handelsjargon bedoel ik de mogelijkheid om transacties op meer dan één manier in en uit te gaan. Zorg ervoor dat uw internetverbinding zo snel mogelijk is. Weet wat je gaat doen als het internet uitvalt. Hebt u een telefoonnummer rechtstreeks bij een handelsafdeling en hoe snel kunt u erdoorheen komen en uzelf identificeren? Al deze factoren worden erg belangrijk wanneer u zich in een positie bevindt en snel moet uitstappen of een wijziging moet aanbrengen.

Een grafiektijdkader kiezen

Om transacties steeds opnieuw uit te voeren, heeft u een systeem nodig dat u vrijwel automatisch kunt volgen. Omdat scalperen u geen tijd geeft voor een grondige analyse, moet u een systeem hebben dat u herhaaldelijk en met een redelijk niveau van vertrouwen kunt gebruiken. Als scalper hebt u diagrammen voor de zeer korte termijn nodig, zoals tekenkaarten, diagrammen voor één of twee minuten en misschien een diagram voor vijf minuten.

Voorbereiding op de hoofdhuid

1. Krijg een gevoel van richting

Het is altijd handig om met de trend te handelen, tenminste als je een beginnende scalpeur bent. Om de trend te ontdekken, stelt u een wekelijkse en dagelijkse tijdgrafiek in en voegt u trendlijnen, Fibonacci-niveaus en voortschrijdende gemiddelden in. Dit zijn zogezegd uw "lijnen in het zand" en zullen steun- en weerstandsgebieden vertegenwoordigen. Als uw grafieken aangeven dat de trend opwaarts is (de prijzen lopen schuin van linksonder in uw grafiek naar rechtsboven), dan wilt u op alle ondersteuningsniveaus kopen als deze worden bereikt.

Aan de andere kant, als de prijzen schuin van linksboven naar rechtsonder in uw grafiek lopen, kijk dan om te verkopen telkens wanneer de prijs een weerstandsniveau bereikt. Afhankelijk van de frequentie van uw transacties, kunnen verschillende soorten grafieken en voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om u te helpen de richting te bepalen.

Figuur 1: EUR / USD Daily Chart

Bron: Wordon Brothers

Figuur 2: Wekelijkse grafiek EUR / USD

Bron: Wordon Brothers

In het bovenstaande voorbeeld toont de weekgrafiek een sterke opwaartse bias van de EUR / USD. De prijs zou terug kunnen gaan naar een doelstelling van 1.4280, het vorige hoogtepunt op 4 november 2010.

De dagelijkse grafiek toont dat de prijs de 127.6 Fibonacci-extensies heeft bereikt, op ongeveer 1.3975. Het is duidelijk dat er een mogelijkheid bestaat om de trendlijn terug te trekken ergens in de buurt van 1.3850. Als scalper kunt u de korte kant van deze transactie kiezen zodra uw kortetermijngrafieken een ingangssignaal bevestigen.

2. Bereid uw handelsgrafieken voor

Een forex scalpeersysteem kan handmatig zijn, waarbij de handelaar signalen zoekt en interpreteert of hij moet kopen of verkopen; of geautomatiseerd, waarbij de handelaar de software "leert" naar welke signalen moet worden gezocht en hoe deze moet worden geïnterpreteerd. De tijdige aard van technische analyse maakt real-time grafieken de aangewezen tool voor forex scalpers.

Stel een grafiek van 10 minuten en een minuut op. Gebruik de grafiek van 10 minuten om een ​​idee te krijgen van waar de markt momenteel handelt en gebruik de grafiek van één minuut om uw transacties daadwerkelijk in en uit te gaan. Zorg ervoor dat u uw platform zo instelt dat u tussen de tijdframes kunt schakelen.

Handelssysteem

In het hier getoonde systeem, en er zijn veel andere systemen die u kunt gebruiken om winstgevend te handelen, hebben we een RSI van drie periodes opgenomen met de plotgidsen ingesteld op 90% en 10%. Ruilt alleen aan de korte kant als de RSI de 90% plotgids kruist, en de lange kant als de RSI onder de 10% plot guide komt, worden ingevoerd. Om het signaal te nuanceren, is het het beste om bij de tweede opeenvolgende poging te wachten op de 2e oversteek in een van de twee zones (neem de ruil alleen als de RSI de zone ingaat - ofwel de 10% voor longs of 90% voor shorts -).

figuur 3

Voordat u het bovenstaande systeem volgt, test u het met een oefenaccount en houdt u een register bij van alle winnende transacties die u maakt en van al uw verloren transacties. Meestal is het de manier waarop u uw transacties beheert waardoor u een winstgevende handelaar wordt, in plaats van mechanisch te vertrouwen op het systeem zelf.

Met andere woorden, stop snel uw verliezen en neem uw winst wanneer u uw zeven tot 10 pips heeft. Dit is een scalpeermethode en is niet bedoeld om posities vast te houden via pullbacks. Als u vindt dat u het systeem kunt beheren en u de mogelijkheid hebt om snel de trekker over te halen, kunt u het proces mogelijk meerdere keren herhalen in één handelssessie en een fatsoenlijk rendement verdienen.

Vergeet niet dat te veel analyse verlamming veroorzaakt. Oefen daarom de methodiek totdat deze automatisch voor u is en zelfs saai omdat deze zo repetitief wordt. Je bent bezig met scalperen om winst te maken, niet om je adrenaline te stimuleren of het gevoel te hebben dat je in een casino speelt. Professionele handelaren zijn geen gokkers; het zijn speculanten die weten hoe ze het risico moeten berekenen, wachten tot de kansen in hun voordeel zijn en hun emoties beheersen.

Wanneer naar hoofdhuid en wanneer niet

Onthoud dat scalperen een snelle handel is en daarom veel liquiditeit vereist om een ​​snelle uitvoering van transacties te garanderen. Handel alleen in de belangrijkste valuta's waar de liquiditeit het hoogst is, en alleen wanneer het volume erg hoog is, zoals wanneer zowel Londen als New York handelen. Het unieke aspect van forex trading is dat individuele beleggers kunnen concurreren met grote hedgefondsen en banken - ze hoeven alleen maar de juiste account aan te maken.

(Voor meer informatie, bekijk "Forex Basics: Account aanmaken.")

Hoofdhuid niet als je je om welke reden dan ook niet gefocust voelt. Late nachten, griepsymptomen enzovoort, zullen je vaak uit je spel halen. Stop met handelen als je een reeks verliezen hebt en geef jezelf de tijd om je te hergroeperen. Probeer geen wraak te nemen op de markt. Scalperen kan leuk en uitdagend zijn, maar het kan ook stressvol en vermoeiend zijn. U moet er zeker van zijn dat u over de persoonlijkheid beschikt om te genieten van high-speed trading. Je zult veel leren van scalperen, en dan door te vertragen kun je merken dat je zelfs een daghandelaar of een handelaar in schommel kunt worden vanwege het zelfvertrouwen en de oefening die je kunt krijgen door het scalperen. Onthoud echter dat scalperen niet voor iedereen geschikt is.

Houd altijd een logboek bij van uw transacties. Gebruik schermopname om uw transacties te registreren en vervolgens af te drukken voor uw dagboek. Het zal je veel leren over handelen en nog meer over jezelf als handelaar.

Het komt neer op

De forexmarkt is groot en liquide; men denkt dat technische analyse een uitvoerbare strategie is voor de handel in deze markt. Er kan ook worden aangenomen dat scalperen een haalbare strategie kan zijn voor de forex-handelaar in de detailhandel. Het is echter belangrijk op te merken dat de forex-scalpeur meestal een grotere aanbetaling vereist, om de hoeveelheid hefboomwerking aan te kunnen die hij of zij moet aannemen om de korte en kleine transacties de moeite waard te maken.

Scalperen gaat heel snel. Als je van de actie houdt en je wilt concentreren op grafieken van één of twee minuten, dan is scalperen misschien iets voor jou. Als je het temperament hebt om snel te reageren en geen last hebt van het nemen van zeer snelle verliezen, niet meer dan twee of drie pitten, dan is scalperen misschien iets voor jou.

Maar als u graag elke beslissing die u neemt wilt analyseren en overwegen, bent u misschien niet geschikt voor de hoofdhuidhandel.