Morgan Stanley Earnings Positive; Stock Shy van New High

Morgan Stanley (MS), de gediversifieerde investeringsbankgigant, rapporteerde beter dan verwachte inkomsten vóór de openingsbel op donderdag 18 januari. Analisten verwachtten zachte inkomsten uit verkoop- en handelsactiviteiten. Dit legde de nadruk op groei in de diensten voor vermogensbeheer van de onderneming, die niet teleurstelden.

Het aandeel sloot woensdag op $ 55, 35, een stijging van 5, 5% op jaarbasis en op bullmarktgebied met 38, 3% boven zijn 52-weekse dieptepunt van $ 40, 06 ingesteld op 27 maart 2017. Het aandeel plaatste zijn 52-weekse intraday-hoogtepunt van $ 55, 98 op januari 16, 2018. Morgan Stanley-aandelen presteren tot nu toe beter dan de winst van de S&P 500 met 4, 8%. Op de langere termijn heeft Morgan Stanley in oktober 2000 zijn hoogste intraday-record van $ 91, 97 bereikt en in juni 2007 een secundaire piek van $ 76, 04 bereikt. Na de crash van 2008 handelde het aandeel slechts $ 6, 71, en overleefde de meltdown. (Zie ook: Hoe Morgan Stanley zijn geld verdient .)

De dagelijkse grafiek voor Morgan Stanley

Morgan Stanley is boven een "gouden kruis" sinds 25 augustus 2016, toen de voorraad sloot op $ 31, 16. Een "gouden kruis" treedt op wanneer het 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde boven het 200-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde stijgt en aangeeft dat hogere prijzen in het verschiet liggen. Het aandeel is boven het 50-daagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde sinds 28 november, toen het gemiddelde $ 49, 22 was. Het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde werd voor het laatst getest op 8 september, toen het gemiddelde $ 44.12 was. De eenvoudige voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen zijn nu respectievelijk $ 51.63 en $ 47.07.

De horizontale lijnen laten zien dat het aandeel ruim boven zijn maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse waardeniveaus van respectievelijk $ 52, 95, $ 49, 48, $ 48, 52 en $ 39, 43 ligt, met het risicovolle niveau van deze week op $ 56, 98.

De weekgrafiek voor Morgan Stanley

De weekgrafiek voor Morgan Stanley is positief, maar overbought, met een aandeel boven het vijf weken durende gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 53, 02. Het aandeel ligt ruim boven zijn 200-weken eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 36, 74, wat ook de "omschakeling naar het gemiddelde" is, het laatst getest in de week van 19 augustus 2016, toen het gemiddelde $ 29, 92 was. De wekelijkse langzame stochastische lezing van 12 x 3 x 3 zal naar verwachting deze week eindigen op 85.34 en zal boven de overboughtdrempel van 80.00 uitkomen.

De horizontale lijnen in de bovenstaande grafiek zijn de Fibonacci-retracementniveaus van de daling van $ 91, 97 in september 2000 tot $ 6, 71 in oktober 2008. Het aandeel is sinds de week van 1 december boven de 50% retracement van $ 49, 34 geweest. de 61, 8% retracement van $ 59, 40.

Gegeven deze grafieken en analyses, is mijn strategie om Morgan Stanley-aandelen te kopen op basis van mijn maandelijkse en driemaandelijkse waarden van respectievelijk $ 52, 95 en $ 49, 48, en om posities op sterkte te verminderen tot mijn wekelijkse risiconiveau van $ 56, 98. (Kijk voor meer informatie op: Morgan Stanley kondigt lancering van Morgan Stanley Access Investing aan .)