Portfolio gewicht gedefinieerd

Het portefeuillegewicht is de percentagesamenstelling van een bepaalde deelneming in een portefeuille. Portefeuillegewichten kunnen op verschillende manieren worden berekend; het meest basale type gewicht wordt bepaald door de dollarwaarde van een effect te delen door de totale dollarwaarde van de portefeuille. Een andere benadering is om het aantal eenheden van een bepaald effect te delen door het totale aantal aandelen in de portefeuille.

Verdeling van het portefeuillegewicht

Portefeuillegewichten worden niet noodzakelijkerwijs alleen toegepast op specifieke effecten. Beleggers kunnen het gewicht van hun portefeuilles berekenen in termen van sector; geografische regio; index blootstelling; korte en lange posities; type beveiliging, zoals obligaties of small-cap technologiebedrijven; of een ander type benchmark. In wezen worden portefeuillegewichten bepaald op basis van de specifieke beleggingsstrategie. Portefeuillegewichten gerelateerd aan marktwaarden zijn vloeibaar omdat marktwaarden dagelijks veranderen. Gelijke gewogen portefeuilles moeten regelmatig opnieuw in evenwicht worden gebracht om een ​​relatieve gelijke weging van de effecten in kwestie te behouden.

Voorbeeld van portefeuillegewicht

De SPDR S&P 500 ETF is een beleggingsinstrument dat de prestaties van de S&P 500 volgt. Het doet dit door de gewichten van elk aandeel in de index ten opzichte van de totale marktkapitalisatie van elk aandeel te delen door de totale marktkapitalisatie van de S&P 500. Stel bijvoorbeeld dat Apple Inc. goed is voor 3% van de S&P 500 en Microsoft Corporation 2% uitmaakt; de ETF heeft dan 3% in Apple en 2% in Microsoft, met betrekking tot marktkapitalisatie om de S&P 500 te repliceren. Deze gewichten zijn aan verandering onderhevig en een dergelijke ETF wordt dienovereenkomstig opnieuw in evenwicht gebracht.

Aangezien elke afzonderlijke aandelen een gewicht hebben in de ETF volgens hun gewicht per marktkapitalisatie in de S&P 500, zijn de overeenkomstige gewichten van elke sector ook vertegenwoordigd in de ETF. Als technologieaandelen het grootste gewicht in de S&P 500 hebben met 20%, dan bezit de replicerende ETF ook 20% in technologie.

Gewichten kunnen worden berekend voor sectoren, sectoren, regio's en activaklassen volgens de gewenste beleggingsstrategie. Het totale gewicht van een portefeuille moet 100% bedragen. Shortposities en leningen worden als negatieve waarden beschouwd en hebben een negatief gewicht.

Gewicht van de portefeuille berekenen

Om de marktwaarde van een aandelenpositie te verkrijgen, vermenigvuldigt u de aandelenkoers met het aantal uitstaande aandelen. Als Apple handelt op $ 100 en er zijn 5, 48 miljard aandelen uitstaand, dan is de totale marktkapitalisatie van Apple $ 548 miljard. Als de totale marktkapitalisatie van de S&P 500 $ 18, 3 biljoen is, dan is het gewicht van Apple per marktkapitalisatie in de S&P 500 3%, of $ 548 miljard / $ 18, 3 biljoen x 100 = 3%.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Hoe een naar kapitalisatie gewogen index werkt en de effecten ervan beïnvloeden Een naar kapitalisatie gewogen index is een soort marktindex met afzonderlijke componenten die gewogen zijn volgens hun totale marktkapitalisatie. meer S&P 500 Index - Standard & Poor's 500 Index Definitie De S&P 500 Index of de Standard & Poor's 500 Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van de 500 grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. De index wordt algemeen beschouwd als de beste graadmeter voor Amerikaanse large-capaandelen. meer overwogen kan goed voor u zijn - uw portefeuille, dat is overwogen, verwijst naar een buitensporig bedrag van een actief in een portefeuille - ofwel een algemene aanwezigheid die hoger is dan normaal of, zoals bij een indexfonds, bepaalde effecten met een grotere ruimte in de portefeuille dan in de referentie-index. meer Hoe slimme bèta-ETF's werken, voordelen en risico's Een slimme bèta-ETF is een type op de beurs verhandeld fonds dat een op regels gebaseerd systeem gebruikt om beleggingen te selecteren die in het fonds moeten worden opgenomen. meer meest populaire Amerikaanse samengestelde indexen - een opfriscursus Een samengestelde index is een groep aandelen of andere effecten die een statistische meting geeft van de relatieve markt- of sectorprestaties in de loop van de tijd. meer Benchmarkdefinitie Een benchmark is een standaard waarmee de prestaties van een effecten-, beleggingsfonds of beleggingsbeheerder kunnen worden gemeten. meer partnerlinks