Scalperen versus swing trading: wat is het verschil?

Velen nemen deel aan de aandelenmarkten, sommigen als beleggers, anderen als handelaren. Beleggen wordt uitgevoerd met het oog op de lange termijn - jaren of zelfs decennia. Handelen gaat ondertussen regelmatig op zak.

Een gebruikelijke methode om het ene type handelaar van het andere te onderscheiden, is de periode waarin een handelaar een voorraad aanhoudt - een afwijking die kan variëren van enkele seconden tot maanden of zelfs jaren.

De meest populaire handelsstrategieën zijn daghandel, swinghandel, scalperen en positiehandel. Het kiezen van een stijl die past bij uw eigen handelskarakter is essentieel voor succes op de lange termijn. Dit artikel beschrijft de verschillen tussen een scalpeerstrategie en een swing-handelsstrategie.

Belangrijkste leerpunten

• Scalperen en swing trading zijn twee van de meest populaire kortetermijnbeleggingsstrategieën die door handelaren worden gebruikt.
• Scalperen houdt dagelijks honderden transacties in waarin posities zeer kort worden ingenomen, soms slechts seconden; als zodanig zijn de winsten klein, maar het risico wordt ook verminderd.
• Swing trading maakt gebruik van technische analyse en grafieken om trends in aandelen te volgen en ervan te profiteren; het tijdsbestek is van middellange termijn, vaak enkele dagen tot enkele weken.

Scalping

Scalpeerstrategie richt zich op kleine veranderingen in intra-day aandelenkoersbewegingen, die vaak tijdens de handelssessie in- en uitstappen om winst te maken.

Vaak geclassificeerd als een subtype van de daghandeltechniek, omvat scalperen meerdere transacties van zeer korte wachttijden van enkele seconden tot minuten. Omdat posities voor dergelijke korte periodes worden aangehouden, is de winst op een bepaalde transactie (of winst per transactie) klein; als gevolg hiervan voeren scalpers talloze transacties uit - tot honderden tijdens een gemiddelde handelsdag - om winst te maken. Beperkte tijdblootstelling aan de markt vermindert het risico op scalperen.

Scalpers zijn snel en houden zelden rekening met een bepaald patroon. Scalpers gaan kort in de ene handel, dan lang in de volgende; kleine kansen zijn hun doelen. Gewoonlijk werken rond de bied-vraag spread - kopen op de bieding en verkopen op vraag - scalpers exploiteren de spread voor winst. Zulke kansen om succesvol te exploiteren komen vaker voor dan grote bewegingen, omdat markten zelfs tamelijk nog steeds kleine bewegingen kennen.

Scalpers volgen meestal kortetermijngrafieken, zoals 1-minuutgrafieken, 5-minutengrafieken of transactiegebaseerde tick-grafieken, om prijsbewegingen van bepaalde transacties te bestuderen en aan te nemen.

Scalpers streven naar voldoende liquiditeit vanwege de compatibiliteit met de frequentie van handelen. Toegang tot nauwkeurige gegevens (offertesysteem, live feed) en de mogelijkheid om snel transacties uit te voeren is een noodzaak voor deze handelaren. Hoge commissies hebben de neiging om de winst te verminderen bij frequent kopen en verkopen, omdat ze de kosten van het uitvoeren van transacties verhogen, dus directe makelaarstoegang heeft over het algemeen de voorkeur.

Scalperen is het meest geschikt voor diegenen die tijd aan de markten kunnen besteden, gefocust blijven en snel handelen. Er wordt meestal gezegd dat ongeduldige mensen goede scalpeurs zijn omdat ze de neiging hebben om uit een handel te stappen zodra deze winstgevend wordt. Scalperen is voor degenen die stress aankunnen, snelle beslissingen nemen en dienovereenkomstig handelen.

Uw tijdsbestek beïnvloedt welke handelsstijl het beste bij u past; scalpers maken honderden transacties per dag en moeten aan de markten blijven hangen, terwijl swinghandelaren minder transacties doen en minder vaak kunnen inchecken.

Swing Trading

De strategie van swing trading houdt in dat de trend wordt geïdentificeerd en vervolgens wordt gespeeld. Swing-handelaren zouden bijvoorbeeld meestal een sterk trending aandeel kiezen na een correctie of consolidatie, en net voordat het klaar is om weer te stijgen, zouden ze vertrekken na het verzamelen van wat winst. Dergelijke koop- en verkoopmethoden worden herhaald om winst te behalen.

In gevallen waarin aandelen door de steun vallen, gaan handelaren naar de andere kant en gaan short. Doorgaans zijn swingtraders 'trendvolgers', als er een opwaartse trend is, gaan ze long, en als de algemene trend een neerwaartse trend is, kunnen ze short gaan. Swing-transacties blijven open van een paar dagen tot een paar weken (op korte termijn) - soms zelfs tot maanden (tussentijdse termijn), maar duren meestal slechts enkele dagen.

In termen van tijdsbestek, geduld en potentieel rendement, schommelt de handel tussen daghandel en trendhandel. Swing traders gebruiken technische analyses en grafieken die prijsacties weergeven, waardoor ze de beste entry- en exitpunten vinden voor winstgevende transacties. Deze handelaren bestuderen weerstand en ondersteuning, met behulp van Fibonacci-extensies die soms worden gecombineerd met andere patronen en technische indicatoren. Enige volatiliteit is gezond voor swing trading omdat het kansen biedt.

Swing handelaren waken voor een potentieel van grotere winsten door zich over te geven aan minder aandelen, waardoor de makelaarskosten laag blijven.

De strategie werkt goed voor diegenen die niet fulltime aan de markten kunnen blijven hangen, en van minuut tot minuut de dingen bijhouden. Parttime handelaren die de tijd nemen om te kijken naar wat er gebeurt tijdens werkintervallen, kiezen vaak voor deze strategie. Pre-market en post-market reviews zijn cruciaal voor succesvolle swing trading, net als geduld met overnacht holdings. Om deze reden is het niet voor degenen die angstig worden in dergelijke situaties.

De onderstaande tabel geeft een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de twee handelsstijlen.

Elke handelsstijl heeft zijn eigen risico's en voordelen. Er bestaat geen enkele 'perfecte strategie' die geschikt is voor alle handelaren, waardoor het het beste is om een ​​handelsstrategie te kiezen op basis van uw vaardigheden, temperament, de hoeveelheid tijd die u kunt besteden, uw accountgrootte, ervaring met handel en persoonlijke risicotolerantie .